Oferta nasion i nawozów dostosowanych do potrzeb rolników
Skup zbóż z transportem i oceną jakościową w laboratorium
LAGRO to firma specjalizująca się w wszechstronnym wsparciu rolnictwa, działająca na polskim rynku od 2005 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Okonku, przy krajowej drodze nr 11, co zapewnia dogodny dostęp dla rolników z okolicy. LAGRO wyróżnia się jako profesjonalny dystrybutor środków ochrony roślin, współpracując z największymi producentami zarówno w Polsce, jak i na świecie, co gwarantuje dostęp do zaawansowanych i efektywnych produktów. Firma oferuje także szeroki asortyment nasion oraz nawozów, które są dobierane indywidualnie w zależności od specyficznych potrzeb klientów oraz warunków glebowych ich pól. Ponadto, od 2014 roku, LAGRO poszerzyło swoją działalność o skup zbóż, zapewniając rolnikom kompleksową obsługę: od dostarczenia odpowiednich produktów do ich transportu. W specjalistycznym laboratorium oceniają parametry jakościowe ziarna w momencie dostawy, co pozwala na rzetelną współpracę z producentami. LAGRO kieruje się zasadą „Mocne ogniwo produkcji żywności”, co odzwierciedla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lagro osiągnęła 81 258 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 258 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 608 098 zł.
Zysk netto wyniósł 3 650 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 835 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 258 208 zł w 2024 roku.
• 75 922 608 zł w 2023 roku.
• 65 458 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 650 110 zł w 2024 roku.
• 8 682 063 zł w 2023 roku.
• 3 927 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lagro wynosi 4,19 mln zł.
EBITDA Lagro wynosi 4,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
544 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 186 704 zł w
2024 roku.
• 9 767 907 zł w
2023 roku.
• 4 618 330 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
596 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 552 341 zł w
2024 roku.
• 10 142 483 zł w
2023 roku.
• 4 703 047 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lagro wynosi 82 476 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 704 328 zł a 203 145 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 666 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 476 909 zł w 2024 roku.
• 96 310 069 zł w 2023 roku.
• 63 804 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lagro wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lagro wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lagro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lagro wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 529 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 529 tys. zł a 3,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
194 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 692 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 529 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,65 mln zł w 2024 roku.
• 3,04 mln zł w 2023 roku.
• 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 693 346
zł.
Koszty operacyjne Lagro wyniosły 77 071 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
948 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 693 346 zł w 2024 roku
• 3 892 197 zł w 2023 roku
• 3 026 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lagro wyniosła 47 725 147 zł.
a
ktywa trwałe to 16 761 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 963 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 725 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 272 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 452 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 697 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 725 147 zł w 2024 roku.
• 32 901 685 zł w 2023 roku.
• 25 361 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lagro wyniosły 29 452 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 725 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 155 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 452 709 zł w 2024 roku
• 18 279 357 zł w 2023 roku
• 19 421 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lagro wykazała przychody na poziomie 81 258 208 zł.
Organizacja zarobiła 3 650 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 650 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku