CALDENA to firma zajmująca się produkcją nawozów oraz adiuwantów, która od 15 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa i ogrodnictwa. Dzięki połączeniu zaawansowanej wiedzy oraz naukowych osiągnięć, CALDENA oferuje różnorodne produkty, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby współczesnych upraw. W ofercie można znaleźć wielofunkcyjne nawozy dolistne, nawozy mineralne oraz produkty biologiczne, mogące być stosowane w różnych warunkach glebowych i klimatycznych. Unikalność CALDENA polega na kompleksowym podejściu do nawożenia, co pozwala precyzyjnie dopasować skład do faz rozwojowych roślin oraz ich wymagań pokarmowych. Dbając o zrównoważony rozwój, firma współpracuje z renomowanymi instytutami badawczymi na całym świecie, co przyczynia się do tworzenia produktów, które są nie tylko efektywne, ale także bezpieczne dla środowiska. Laboratoria oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji stanowią fundament, na którym CALDENA buduje swoją ofertę, zapewniając wysoką jakość oraz stabilność produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caldena osiągnęła 74 360 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 358 544 zł. Pozostałe przychody to 2289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 175 883 zł.
Zysk netto wyniósł 3 182 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 143 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 360 833 zł w 2024 roku.
• 82 469 542 zł w 2023 roku.
• 129 115 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 449 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 182 661 zł w 2024 roku.
• 1 045 999 zł w 2023 roku.
• 9 026 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caldena wynosi 4,72 mln zł.
EBITDA Caldena wynosi 5,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
582 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 720 168 zł w
2024 roku.
• 2 846 367 zł w
2023 roku.
• 12 302 739 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
670 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 554 573 zł w
2024 roku.
• 3 725 991 zł w
2023 roku.
• 13 199 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caldena wynosi 75 717 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 413 432 zł a 185 902 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 163 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 717 967 zł w 2024 roku.
• 78 938 942 zł w 2023 roku.
• 142 018 262 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Caldena wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caldena wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Caldena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Caldena wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
180 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 2,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,58 mln zł w 2024 roku.
• 5,27 mln zł w 2023 roku.
• 5,29 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 892 462
zł.
Koszty operacyjne Caldena wyniosły 69 638 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 892 462 zł w 2024 roku
• 3 066 086 zł w 2023 roku
• 3 413 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caldena wyniosła 32 087 195 zł.
a
ktywa trwałe to 25 216 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 870 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 087 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 884 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 202 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 087 195 zł w 2024 roku.
• 54 479 375 zł w 2023 roku.
• 69 070 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caldena wyniosły 14 202 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 087 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 010 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 202 618 zł w 2024 roku
• 28 112 375 zł w 2023 roku
• 42 623 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caldena wykazała przychody na poziomie 74 360 833 zł.
Organizacja zarobiła 3 631 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 449 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 182 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 078 zł w 2024 roku
• 834 098 zł w 2023 roku
• 1 544 848 zł w 2022 roku