WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Działalność na rynkach krajowych i międzynarodowych
Domel to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży produkcji okien i drzwi, uznawana za jednego z liderów tego segmentu na rynku polskim. Specjalizuje się w wytwarzaniu okien PVC oraz aluminiowych, a także szerokiej gamy drzwi – wewnętrznych, zewnętrznych, tarasowych oraz panelowych. W ofercie znajdują się również rolety i moskitiery, co czyni Domel kompleksowym dostawcą rozwiązań związanych z obróbką otworów okiennych i drzwiowych. Firma kładzie duży nacisk na nowoczesne i energooszczędne technologie, prezentując różne modele okien, w tym energooszczędne oraz innowacyjne rozwiązania, jak okna o niewidocznych skrzydłach. Dodatkowo, Domel prowadzi współpracę z licznymi partnerami biznesowymi, oferując swoje produkty nie tylko w Polsce, ale i na rynkach międzynarodowych, w tym w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Zespół składający się z około 300 pracowników praktycznie całkowicie odpowiada za jakość i terminowość dostaw, co przyczynia się do silnej pozycji marki na rynku. Misją firmy jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które objęte są innowacyjnymi rozwiązaniami i zapewniają komfort przez długie lata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domel osiągnęła 180 811 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 540 670 zł. Pozostałe przychody to 271 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 117 355 zł.
Zysk netto wyniósł 423 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 855 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 811 722 zł w 2024 roku.
• 174 348 805 zł w 2023 roku.
• 172 612 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 316 zł w 2024 roku.
• 571 354 zł w 2023 roku.
• 1 870 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domel wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Domel wynosi 6,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 625 653 zł w
2024 roku.
• 1 053 899 zł w
2023 roku.
• 3 716 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
553 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 943 307 zł w
2024 roku.
• 6 109 199 zł w
2023 roku.
• 8 912 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domel wynosi 132 061 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 233 157 zł a 452 029 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 977 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 061 995 zł w 2024 roku.
• 128 028 050 zł w 2023 roku.
• 131 637 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domel wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domel wyniosły 178 915 017
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domel wyniosła 77 634 373 zł.
a
ktywa trwałe to 38 495 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 138 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 634 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 103 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 530 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 964 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 634 373 zł w 2024 roku.
• 49 897 483 zł w 2023 roku.
• 53 409 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domel wyniosły 64 530 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 634 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 962 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 530 927 zł w 2024 roku
• 37 217 353 zł w 2023 roku
• 41 300 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domel wykazała przychody na poziomie 180 811 722 zł.
Organizacja zarobiła 669 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 606 zł w 2024 roku
• 326 418 zł w 2023 roku
• 636 846 zł w 2022 roku