Produkcja systemów ogrzewania podłogowego i akcesoriów
OEM dla klientów biznesowych - dostosowanie produktów do marki
Wsparcie techniczne i dokumentacja produktowa
Możliwości personalizacji produktu w zakresie koloru i pakowania
Szeroka gama systemów chłodzenia i mocowań
Firma T I A jest dynamicznym producentem systemów ogrzewania płaszczyznowego i akcesoriów do instalacji grzewczych oraz chłodniczych. Działa na rynku od ponad 25 lat, co pozwoliło jej na zbudowanie silnej pozycji oraz zdobycie zaufania wielu klientów z różnych sektorów. T I A specjalizuje się w produkcji komponentów zgodnych z modelem OEM, co umożliwia innym markom poszerzenie swojego katalogu produktów bez konieczności inwestowania w własne linie produkcyjne. Oferta firmy obejmuje m.in. tradycyjne oraz suche systemy ogrzewania podłogowego, elektryczne ogrzewanie, systemy chłodzenia oraz różnorodne akcesoria montażowe. T I A wyróżnia się także możliwością indywidualizacji produktów, co oznacza, że klienci mogą dostosować kolorystykę, opakowania oraz etykiety do swoich potrzeb. Oferuje również kompleksowe wsparcie techniczne oraz dokumentację produktową, co czyni ją cenionym partnerem biznesowym zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W ofercie znajdują się także systemy mocowań do rur i kabli elektrycznych, a także innowacyjne inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem. Dzięki ciągłemu dążeniu do poprawy jakości oraz efektywności produkcji, T I A jest w stanie utrzymać konkurencyjność w branży i odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja T I A osiągnęła 73 710 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 499 883 zł. Pozostałe przychody to 210 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 977 755 zł.
Zysk netto wyniósł 7 522 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 980 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 710 791 zł w 2024 roku.
• 65 177 145 zł w 2023 roku.
• 68 111 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 819 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 522 128 zł w 2024 roku.
• 6 533 967 zł w 2023 roku.
• 6 289 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T I A wynosi 9,64 mln zł.
EBITDA T I A wynosi 11,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 031 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 640 850 zł w
2024 roku.
• 8 815 449 zł w
2023 roku.
• 8 043 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 152 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 664 078 zł w
2024 roku.
• 10 661 161 zł w
2023 roku.
• 9 754 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T I A wynosi 109 632 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 403 749 zł a 184 276 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 379 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 632 788 zł w 2024 roku.
• 94 546 184 zł w 2023 roku.
• 90 850 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T I A wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
T I A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 292 489
zł.
Koszty operacyjne T I A wyniosły 63 859 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 361 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 292 489 zł w 2024 roku
• 9 945 264 zł w 2023 roku
• 7 880 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T I A wyniosła 56 836 499 zł.
a
ktywa trwałe to 24 007 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 828 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 836 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 538 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 298 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 748 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 836 499 zł w 2024 roku.
• 45 639 646 zł w 2023 roku.
• 41 676 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T I A wyniosły 16 298 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 836 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 149 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 298 167 zł w 2024 roku
• 12 361 132 zł w 2023 roku
• 14 631 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T I A wykazała przychody na poziomie 73 710 791 zł.
Organizacja zarobiła 9 188 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 666 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 522 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 666 555 zł w 2024 roku
• 1 627 927 zł w 2023 roku
• 1 510 527 zł w 2022 roku