WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - KAPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ ROMAN KAPICA CZŁONEK ZARZĄDU, HALINA OCHWAT CZŁONEK ZARZĄDU.
System przesuwne Schüco Move i Exalus Home System.
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań na wymianę okien.
Dodatki: parapety, rolety, żaluzje.
Usługi transportu i montażu.
Kapica to firma z długą tradycją sięgającą 1928 roku, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z PVC oraz aluminium. Historia przedsiębiorstwa zaczyna się w Grodzisku, gdzie Julius Kapica otworzył swój warsztat stolarski. Obecnie, już trzecie pokolenie rodziny Kapica zarządza biznesem, który rozwinął się w silną markę na rynku europejskim. Kapica jest pionierem w produkcji nowoczesnych okien, które charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz możliwością personalizacji. W ofercie znajdują się zarówno okna PVC, które mogą imitować drewno, jak i aluminiowe, znane z dużej wytrzymałości i stylowego wyglądu. Wprowadzenie systemów przesuwnych, takich jak Schüco Move oraz Exalus Home System, pokazuje zaangażowanie firmy w nowoczesne technologie, które łączą komfort z funkcjonalnością. Kapica nie tylko oferuje produkty, ale także wspiera klientów w pozyskiwaniu dofinansowań w ramach programu „Czyste powietrze”, co może przynieść do 100% zwrotu kosztów. Oferta obejmuje także różnorodne dodatki, takie jak parapety, rolety oraz żaluzje, a także usługi transportu i montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapica osiągnęła 170 123 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 060 869 zł. Pozostałe przychody to 2 062 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 199 250 zł.
Zysk netto wyniósł 18 861 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 203 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 123 847 zł w 2024 roku.
• 174 970 508 zł w 2023 roku.
• 209 816 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 854 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 861 619 zł w 2024 roku.
• 20 196 873 zł w 2023 roku.
• 29 720 372 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapica wynosi 22,17 mln zł.
EBITDA Kapica wynosi 28,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 318 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 168 408 zł w
2024 roku.
• 23 727 755 zł w
2023 roku.
• 37 658 983 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 713 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 049 023 zł w
2024 roku.
• 30 617 941 zł w
2023 roku.
• 44 461 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapica wynosi 269 812 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 949 913 zł a 431 732 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 339 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 812 288 zł w 2024 roku.
• 271 738 195 zł w 2023 roku.
• 324 671 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapica wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 737 365
zł.
Koszty operacyjne Kapica wyniosły 145 892 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 584 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 737 365 zł w 2024 roku
• 31 056 058 zł w 2023 roku
• 30 442 624 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapica wyniosła 124 838 508 zł.
a
ktywa trwałe to 42 963 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 875 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 838 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 933 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 905 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 148 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 838 508 zł w 2024 roku.
• 120 278 496 zł w 2023 roku.
• 112 868 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapica wyniosły 16 905 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 838 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 881 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 905 290 zł w 2024 roku
• 21 206 898 zł w 2023 roku
• 24 983 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapica wykazała przychody na poziomie 170 123 847 zł.
Organizacja zarobiła 24 142 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 280 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 861 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 280 674 zł w 2024 roku
• 4 389 655 zł w 2023 roku
• 8 018 861 zł w 2022 roku