Wytwarzanie drzwi przesuwnych oraz wejściowych z PVC i aluminium
Produkcja rolet oraz bram garażowych
578 Autoryzowanych Salonów Firmowych w Polsce
Wsparcie dla klientów poprzez konsultacje i montaż
EUROCOLOR to polski producent okien, drzwi, rolet oraz bram, który działa na rynku od ponad 26 lat, od momentu swojego powstania na Górnym Śląsku. Firma oferuje szeroką gamę produktów budowlanych, w tym nowoczesne okna hybrydowe, okna PCV, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi przesuwnych i wejściowych zarówno z PVC, jak i aluminium. EUROCOLOR wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko różnorodnością stosowanych technologii, bo jest ich ponad 60, ale również jakością swoich produktów, co potwierdzają liczne wyróżnienia branżowe i grono zaufanych partnerów, z którymi firma współpracuje w całej Europie. Produkty eurocolor nie tylko przyczyniają się do poprawy estetyki budynków, ale również mają kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej, co jest ważne zwłaszcza w kontekście budownictwa pasywnego. Ponadto, EUROCOLOR zapewnia rozbudowane wsparcie dla swoich klientów, w tym możliwość konsultacji projektów oraz dostępność swoich produktów w Autoryzowanych Salonach Firmowych, co pozwala klientom na ich osobiste zapoznanie się przed dokonaniem zakupu. Firma stawia na jakość i zadowolenie klientów, co czyni ją marką przyjazną użytkownikom. Na każdym etapie realizacji zamówienia oferuje fachowe doradztwo oraz pomoc w montażu, aby inwestycje w ich produkty były jak najbardziej satysfakcjonujące dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocolor osiągnęła 127 608 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 175 333 zł. Pozostałe przychody to 432 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 941 810 zł.
Strata netto wyniosła 2 766 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 423 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 608 132 zł w 2024 roku.
• 144 352 250 zł w 2023 roku.
• 156 798 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -840 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 766 477 zł w 2024 roku.
• 6 712 410 zł w 2023 roku.
• 3 213 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocolor wynosi -1,65 mln zł.
EBITDA Eurocolor wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
697 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 649 871 zł w
2024 roku.
• 6 144 136 zł w
2023 roku.
• 5 861 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
318 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 768 415 zł w
2024 roku.
• 10 933 454 zł w
2023 roku.
• 10 344 969 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocolor wynosi 106 121 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 319 020 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 212 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 121 322 zł w 2024 roku.
• 146 208 565 zł w 2023 roku.
• 135 477 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocolor wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurocolor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 846 239
zł.
Koszty operacyjne Eurocolor wyniosły 128 825 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 830 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 846 239 zł w 2024 roku
• 26 302 443 zł w 2023 roku
• 27 166 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocolor wyniosła 77 945 525 zł.
a
ktywa trwałe to 48 626 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 319 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 945 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 065 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 879 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 315 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 945 525 zł w 2024 roku.
• 72 678 797 zł w 2023 roku.
• 71 833 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocolor wyniosły 49 879 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 945 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 033 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 879 879 zł w 2024 roku
• 41 846 674 zł w 2023 roku
• 47 713 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocolor wykazała przychody na poziomie 127 608 132 zł.
Organizacja zarobiła -2 602 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 766 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -98 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 349 zł w 2024 roku
• 140 981 zł w 2023 roku
• 1 748 471 zł w 2022 roku