Specjalizacja w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych
Transport towarów ADR w klasach 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9
Konfekcjonowanie i obsługa opakowań zwrotnych
Wynajem powierzchni magazynowej oraz usługi dodatkowe
Certyfikaty SQAS i ISO 9001
Ekonip Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 1997 roku, specjalizująca się w magazynowaniu oraz transportowaniu materiałów niebezpiecznych. Siedziba główna firmy znajduje się w Radziejowicach, gdzie zlokalizowany jest nowoczesny magazyn, przystosowany do przechowywania różnych klas towarów niebezpiecznych. Ekonip dysponuje zaawansowanymi technologiami oraz systemami IT, które wspierają procesy logistyczne, zapewniające zarówno bezpieczeństwo składowanych materiałów, jak i sprawność operacyjną. W ofercie firmy znajdują się usługi wynajmu powierzchni magazynowej, konfekcjonowania towarów oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Ekonip obsługuje aż 8 klas zagrożeń, co czyni go jednym z liderów w tej branży. Dodatkowo, firma może pochwalić się uzyskaniem certyfikatów SQAS oraz ISO 9001, co potwierdza jej stabilność i zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. Ekonip stawia na rozwój i ciągłe modernizacje swoich magazynów, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów oraz przepisom dotyczącym przechowywania substancji chemicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekonip osiągnęła 22 703 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 641 670 zł. Pozostałe przychody to 61 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 904 998 zł.
Zysk netto wyniósł 736 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 703 635 zł w 2024 roku.
• 20 722 126 zł w 2023 roku.
• 19 618 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 736 673 zł w 2024 roku.
• -18 406 zł w 2023 roku.
• 1 184 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekonip wynosi 925 tys. zł.
EBITDA Ekonip wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 217 zł w
2024 roku.
• 214 241 zł w
2023 roku.
• 1 645 503 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 742 640 zł w
2024 roku.
• 1 263 789 zł w
2023 roku.
• 2 720 221 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekonip wynosi 26 823 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 366 726 zł a 56 759 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 823 106 zł w 2024 roku.
• 21 993 793 zł w 2023 roku.
• 26 615 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekonip wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 648 520
zł.
Koszty operacyjne Ekonip wyniosły 21 716 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
547 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 648 520 zł w 2024 roku
• 5 988 193 zł w 2023 roku
• 5 213 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekonip wyniosła 16 508 165 zł.
a
ktywa trwałe to 7 242 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 265 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 508 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 654 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 508 165 zł w 2024 roku.
• 15 708 523 zł w 2023 roku.
• 15 576 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekonip wyniosły 4 853 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 508 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 953 zł w 2024 roku
• 4 803 133 zł w 2023 roku
• 3 842 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekonip wykazała przychody na poziomie 22 703 635 zł.
Organizacja zarobiła 963 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 736 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 689 zł w 2024 roku
• 74 666 zł w 2023 roku
• 320 121 zł w 2022 roku