WELL PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000510953

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

25,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2014-05-26

Rozpoczęcie działalności

2014-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność pocztowa i kurierska TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Well Pack osiągnęła 25 928 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 928 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 837 502 zł.

Zysk netto wyniósł 1 091 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 602 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 928 665 zł w 2024 roku.
• 24 534 628 zł w 2023 roku.
• 24 266 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 091 164 zł w 2024 roku.
• 509 660 zł w 2023 roku.
• 1 123 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

711890.38

-245475.16

4764704.9

1027836.17

4330457.29

205040.65

5564924.87

394177.29

22313701.78

2438373.1

24266349.04

1123439.74

24534627.6

509659.85

25928665.44

1091163.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Well Pack wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Well Pack wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 241 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 459 907 zł w 2024 roku.
• 842 248 zł w 2023 roku.
• 1 577 391 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 309 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 970 465 zł w 2024 roku.
• 1 434 436 zł w 2023 roku.
• 2 171 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Well Pack wynosi 25 561 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 910 605 zł a 64 821 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 583 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 561 036 zł w 2024 roku.
• 22 446 420 zł w 2023 roku.
• 24 340 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

474593.59

1779725.95

548344.31

7836158.93

14389706.38

702124.8

4409258.93

10826143.22

997757.77

6284416.84

13912312.18

2826537.59

27455831.18

55784254.45

3669117.4

24340442.38

60665872.6

4051362.29

22446420.09

61336569

3910604.92

25561035.92

64821663.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Well Pack wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Well Pack wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Well Pack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Well Pack wynosi 668 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 978 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 312 636 zł.

Koszty operacyjne Well Pack wyniosły 24 468 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 315 911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 312 636 zł w 2024 roku
• 2 184 463 zł w 2023 roku
• 1 972 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Well Pack wyniosła 10 153 534 zł.

a

ktywa trwałe to 3 181 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 972 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 153 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 214 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 939 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 293 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 153 534 zł w 2024 roku.
• 9 249 983 zł w 2023 roku.
• 9 382 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1097857.38

1648643.85

1635570.26

2560974.82

10722863.12

9382275.24

9249983.14

10153533.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

0.83

-0.34

0.62

1.41

0.28

0.22

0.13

0.22

0.06

0.05

0.15

0.3

0.1

0.07

0.23

0.65

0.15

0.11

0.12

0.23

0.07

0.05

0.06

0.09

0.03

0.02

0.11

0.21

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Well Pack wyniosły 4 939 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 153 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 939 394 zł w 2024 roku
• 3 848 167 zł w 2023 roku
• 4 490 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1097857.38

1394567.8

1.27

1648643.85

917518.1

0.56

1635570.26

699403.86

0.43

2560974.82

1230631.13

0.48

10722863.12

6954146.33

0.65

9382275.24

4490118.71

0.48

9249983.14

3848166.76

0.42

10153533.5

4939393.61

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Well Pack wykazała przychody na poziomie 25 928 665 zł.

Organizacja zarobiła 1 390 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 299 184 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 184 zł w 2024 roku
• 234 187 zł w 2023 roku
• 281 673 zł w 2022 roku

Wartość

0

169368

22545

101091

584573

281673

234187

299184

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Well Pack wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07681

0.57052

0.60902

0.89565

0.1684

0.1488

0.12931

0.86308

0

0.89868

0.72954

0.64126

0.47033

0.87143

0.88368

0.97054

0.94963

0.87215

0.75031

0.71053

0.63027

0.39155

0.58433

0.55455

0.77716

0.6156

0.73662

0.78983

0.75118

0.68736

0.43135

0.60821

0.64597

0.76117

0.62677

0.82375

0.92534

0.88804

0.83596

0.53938

0.67302

0.71759

0.80992

0.7716

0.92874

0.85054

0.87835

0.80629

0.44631

0.54065

0.54455

0.69536

0.55061

0.8676

0.76517

0.85773

0.77691

0.39657

0.41646

0.40795

0.59852

0.40768

0.86229

0.82116

0.83896

0.76322

0.45747

0.49707

0.54683

0.67944

0.56371

0.85366

Powiązania

PEFFEK MILAN - reprezentacja

WELL PACK S.R.O. - wspólnik

OPATRNÝ JAROMÍR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2014

08.04.2015

Blackstones

Organizacja

wspólnik

08.04.2015

Well Pack S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

26.05.2014

08.04.2015

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

08.04.2015

Peffek Milan

Osoba

reprezentacja

08.04.2015

Opatrný Jaromír

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

01.04.2025

B Piotr

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Well Pack S.r.o. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest Well Pack S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2014 do 08.04.2015 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WELL PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.	0000039013
2	H&K POLAND SP. Z O.O.	0000918180
3	HSF E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000688977
4	DEKA-TRANS SP. Z O.O.	0000712499
5	LOGIQA SP. Z O.O.	0000551374
6	BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000724388
7	T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SP. Z O.O.	0000719335
8	SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000530115
9	FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000562794
10	EKONIP SP. Z O.O.	0000032637
11	KATOEN NATIE LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000680149
12	LEADER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000411466
13	PW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000660472
14	ANGELA EXPORT IMPORT SP. Z O.O.	0000446415
15	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SP. Z O.O.	0000021377
17	FODEN SP. Z O.O.	0000597226
18	INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000445582
19	HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000587224
20	CHANGE OF SCANDINAVIA SSC SP. Z O.O.	0000592557
21	AMG INVEST SP. Z O.O.	0000234695
22	PU ALLBUD SP. Z O.O.	0000690883
23	VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000351775
24	LS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000346634
25	CT CONNECT SP. Z O.O.	0000613579
26	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
27	EURO-PEGAZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000940139
28	DELTA BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000586862
29	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
30	MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.	0000496239

WELL PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510953 NIP 5252587898 REGON 147265240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELL PACK

WELL PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510953 NIP
5252587898 REGON
147265240