Marki: sailfish (pianki) i Profile Design (akcesoria rowerowe).
Skupienie na jakości i innowacyjności produktów.
Wysoka elastyczność i właściwości pływalności pianek sailfish.
30-letnie doświadczenie w tworzeniu komponentów rowerowych w Profile Design.
TriSolution to firma, która skupia się na dostarczaniu produktów związanych ze sportami triathlonowymi oraz wyposażeniem rowerowym. Z profesjonalnym podejściem, firma prezentuje szereg marek, które oferują najwyższej jakości produkty, skierowane zarówno do profesjonalnych sportowców, jak i do amatorskich entuzjastów aktywności fizycznej. Wśród marek, które oferuje TriSolution, znajdują się znane i cenione na rynku produkty, takie jak pianki triathlonowe sailfish, które wyróżniają się doskonałą elastycznością oraz świetnymi właściwościami pływalności, a także akcesoria i komponenty rowerowe od Profile Design, renomowanej marki, która od 30 lat tworzy wysokiej jakości elementy wyposażenia rowerowego. Każda oferta produktowa jest dopasowana do potrzeb użytkowników, łącząc doskonałe wykonanie z nowoczesnym designem. TriSolution kładzie duży nacisk na innowacyjność i współpracę z wiodącymi producentami na rynku, co sprawia, że firma staje się zaufanym partnerem zarówno dla klientów, jak i dostawców. Jej misją jest dostarczanie produktów łączących wysoką jakość z estetyką, co odzwierciedla filozofię „żartobliwej powagi”, którą firma wykorzystuje w projektowaniu swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trisolution osiągnęła 1 052 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 198 zł. Pozostałe przychody to 11 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 880 262 zł.
Zysk netto wyniósł 159 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 095 zł w 2024 roku.
• 306 839 zł w 2023 roku.
• 162 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 936 zł w 2024 roku.
• 41 129 zł w 2023 roku.
• 15 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trisolution wynosi 1 508 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 528 zł a 2 630 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 508 669 zł w 2024 roku.
• 413 582 zł w 2023 roku.
• 185 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trisolution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trisolution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trisolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trisolution wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trisolution wyniosły 858 077
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trisolution wyniosła 632 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 104 zł w 2024 roku.
• 366 779 zł w 2023 roku.
• 19 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trisolution wyniosły 408 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 733 zł w 2024 roku
• 307 435 zł w 2023 roku
• 1476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trisolution wykazała przychody na poziomie 1 052 095 zł.
Organizacja zarobiła 176 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 542 zł w 2024 roku
• 4091 zł w 2023 roku
• 1567 zł w 2022 roku