Organizacja "tormar" osiągnęła 38 552 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 007 330 zł. Pozostałe przychody to 544 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 566 189 zł.
Zysk netto wyniósł 1 441 141 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 293 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 552 307 zł w 2022 roku.
• 38 670 536 zł w 2021 roku.
• 39 335 514 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 441 141 zł w 2022 roku.
• 1 928 768 zł w 2021 roku.
• 1 339 949 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tormar" wynosi 46 574 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 411 406 zł a 96 380 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 571 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 574 647 zł w 2022 roku.
• 48 969 696 zł w 2021 roku.
• 45 866 125 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tormar" wyniosła 23 548 669 zł.
a
ktywa trwałe to 10 919 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 629 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 548 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 144 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 403 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 548 669 zł w 2022 roku.
• 23 661 413 zł w 2021 roku.
• 23 544 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tormar" wyniosły 3 403 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 548 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -606 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 403 939 zł w 2022 roku
• 3 029 056 zł w 2021 roku
• 4 500 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tormar" wykazała przychody na poziomie 38 552 307 zł.
Organizacja zarobiła 1 609 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 441 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 705 zł w 2022 roku
• 336 080 zł w 2021 roku
• 239 301 zł w 2020 roku
Organizacja "tormar" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.