Sprzedaż grzejników elektrycznych i systemów grzewczych na podczerwień
Oferowanie mat i kabli grzewczych oraz promienników podczerwieni
Wyłączny dystrybutor marek RADIALIGHT i AURORA
Pomoc w doborze urządzeń oraz wskazywanie firm zajmujących się montażem
Obsługa sprzedaży detalicznej i hurtowej, zarówno online, jak i offline
Novli Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży rozwiązań z zakresu ogrzewania elektrycznego, w tym systemów działających na podczerwień. Organizacja oferuje szeroką gamę produktów, w tym grzejniki elektryczne, maty i kable grzewcze, panele na podczerwień oraz promienniki podczerwieni, które skutecznie i ekonomicznie ogrzewają pomieszczenia, zarówno w domach, jak i w obiektach przemysłowych. Dodatkowo w ofercie znajdują się elementy do nowoczesnych instalacji grzewczych, takie jak termostaty oraz akcesoria wspomagające ich działanie.
Novli wyróżnia się jako wyłączny dystrybutor renomowanych marek, takich jak RADIALIGHT i AURORA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zapewnia kompleksową obsługę klientów, od doradztwa w wyborze odpowiednich urządzeń, przez sprzedaż detaliczną i hurtową, po wsparcie w zakresie instalacji. Posiada zarówno sklep internetowy, jak i stacjonarny, co umożliwia klientom wygodne zakupy. Novli zwraca uwagę na łatwość zwrotów oraz szybkie dostawy, co sprawia, że klienci mogą być pewni profesjonalizmu i zaangażowania w zaspokajanie ich potrzeb. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych oraz energooszczędnych rozwiązań grzewczych, co przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowników oraz dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novli osiągnęła 3 787 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 708 863 zł.
Zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 787 395 zł w 2024 roku.
• 4 421 615 zł w 2023 roku.
• 7 605 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 532 zł w 2024 roku.
• 201 923 zł w 2023 roku.
• 802 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novli wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novli wynosi 4 734 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 323 zł a 10 106 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 734 014 zł w 2024 roku.
• 5 741 492 zł w 2023 roku.
• 10 262 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novli wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novli wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novli wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 884 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 884 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 927 tys. zł w 2023 roku.
• 926 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 555
zł.
Koszty operacyjne Novli wyniosły 3 696 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 555 zł w 2024 roku
• 485 950 zł w 2023 roku
• 466 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novli wyniosła 2 839 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 839 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 526 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 921 zł w 2024 roku.
• 2 800 296 zł w 2023 roku.
• 3 169 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novli wyniosły 313 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 314 zł w 2024 roku
• 152 222 zł w 2023 roku
• 523 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novli wykazała przychody na poziomie 3 787 395 zł.
Organizacja zarobiła 86 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7767 zł w 2024 roku
• 20 823 zł w 2023 roku
• 79 323 zł w 2022 roku