Sprzedaż grzejników elektrycznych i systemów grzewczych na podczerwień
Oferowanie mat i kabli grzewczych oraz promienników podczerwieni
Wyłączny dystrybutor marek RADIALIGHT i AURORA
Pomoc w doborze urządzeń oraz wskazywanie firm zajmujących się montażem
Obsługa sprzedaży detalicznej i hurtowej, zarówno online, jak i offline
Novli Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży rozwiązań z zakresu ogrzewania elektrycznego, w tym systemów działających na podczerwień. Organizacja oferuje szeroką gamę produktów, w tym grzejniki elektryczne, maty i kable grzewcze, panele na podczerwień oraz promienniki podczerwieni, które skutecznie i ekonomicznie ogrzewają pomieszczenia, zarówno w domach, jak i w obiektach przemysłowych. Dodatkowo w ofercie znajdują się elementy do nowoczesnych instalacji grzewczych, takie jak termostaty oraz akcesoria wspomagające ich działanie.
Novli wyróżnia się jako wyłączny dystrybutor renomowanych marek, takich jak RADIALIGHT i AURORA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zapewnia kompleksową obsługę klientów, od doradztwa w wyborze odpowiednich urządzeń, przez sprzedaż detaliczną i hurtową, po wsparcie w zakresie instalacji. Posiada zarówno sklep internetowy, jak i stacjonarny, co umożliwia klientom wygodne zakupy. Novli zwraca uwagę na łatwość zwrotów oraz szybkie dostawy, co sprawia, że klienci mogą być pewni profesjonalizmu i zaangażowania w zaspokajanie ich potrzeb. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych oraz energooszczędnych rozwiązań grzewczych, co przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowników oraz dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novli osiągnęła 3 787 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 708 863 zł.
Zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 787 395 zł w 2024 roku.
• 4 421 615 zł w 2023 roku.
• 7 605 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 532 zł w 2024 roku.
• 201 923 zł w 2023 roku.
• 802 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novli wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novli wynosi 4 734 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 323 zł a 10 106 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 734 014 zł w 2024 roku.
• 5 741 492 zł w 2023 roku.
• 10 262 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novli wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 555
zł.
Koszty operacyjne Novli wyniosły 3 696 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 555 zł w 2024 roku
• 485 950 zł w 2023 roku
• 466 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novli wyniosła 2 839 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 839 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 526 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 921 zł w 2024 roku.
• 2 800 296 zł w 2023 roku.
• 3 169 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novli wyniosły 313 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 314 zł w 2024 roku
• 152 222 zł w 2023 roku
• 523 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novli wykazała przychody na poziomie 3 787 395 zł.
Organizacja zarobiła 86 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7767 zł w 2024 roku
• 20 823 zł w 2023 roku
• 79 323 zł w 2022 roku