Dostępność różnych rodzajów taśm, w tym RGB i COB.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Profesjonalna obsługa klienta i kompleksowa oferta.
DIOL Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą produktów oświetleniowych, w szczególności taśm LED oraz akcesoriów do ich montażu. Oferta firmy obejmuje różnorodne taśmy LED, w tym modele o różnej ilości diod na metr, mocach oraz kolorach, w tym multikolorowe taśmy RGB. DIOL wyróżnia się bogatym asortymentem zasilaczy oraz sterowników LED, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. W ofercie znajdują się również regulatory, takie jak ściemniacze, oraz czujniki LED, które zwiększają funkcjonalność systemów oświetleniowych. Firma stawia na jakość swoich produktów, współpracując z renomowanymi producentami, co pozwala na zapewnienie wysokiej efektywności i niezawodności oferowanych rozwiązań oświetleniowych. DIOL zyskało uznanie w branży dzięki kompleksowej ofercie oraz profesjonalnej obsłudze klienta, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Pełne spektrum produktów obejmuje m.in. taśmy LED małej, średniej i dużej mocy, a także zasilacze do taśm LED o różnych parametrach. Warto podkreślić, że DIOL nieustannie poszerza swoje portfolio, utrzymując wysokie standardy w zakresie jakości oraz dostępności produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diol osiągnęła 3 924 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 924 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 842 784 zł.
Zysk netto wyniósł 82 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 924 929 zł w 2023 roku.
• 2 700 628 zł w 2022 roku.
• 2 642 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 145 zł w 2023 roku.
• 65 749 zł w 2022 roku.
• 78 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diol wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Diol wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 645 zł w
2023 roku.
• 82 374 zł w
2022 roku.
• 82 832 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 645 zł w
2023 roku.
• 88 238 zł w
2022 roku.
• 95 012 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diol wynosi 2 945 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 812 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 945 200 zł w 2023 roku.
• 2 063 414 zł w 2022 roku.
• 2 076 337 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Diol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 382
zł.
Koszty operacyjne Diol wyniosły 3 816 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 382 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 163 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diol wyniosła 555 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 803 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 859 zł w 2023 roku.
• 587 975 zł w 2022 roku.
• 696 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -317%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diol wyniosły 581 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 803 zł w 2023 roku
• 696 064 zł w 2022 roku
• 878 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diol wykazała przychody na poziomie 3 924 929 zł.
Organizacja zarobiła 91 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8889 zł w 2023 roku
• 6293 zł w 2022 roku
• 5107 zł w 2021 roku