Dostępność różnych rodzajów taśm, w tym RGB i COB.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Profesjonalna obsługa klienta i kompleksowa oferta.
DIOL Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą produktów oświetleniowych, w szczególności taśm LED oraz akcesoriów do ich montażu. Oferta firmy obejmuje różnorodne taśmy LED, w tym modele o różnej ilości diod na metr, mocach oraz kolorach, w tym multikolorowe taśmy RGB. DIOL wyróżnia się bogatym asortymentem zasilaczy oraz sterowników LED, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. W ofercie znajdują się również regulatory, takie jak ściemniacze, oraz czujniki LED, które zwiększają funkcjonalność systemów oświetleniowych. Firma stawia na jakość swoich produktów, współpracując z renomowanymi producentami, co pozwala na zapewnienie wysokiej efektywności i niezawodności oferowanych rozwiązań oświetleniowych. DIOL zyskało uznanie w branży dzięki kompleksowej ofercie oraz profesjonalnej obsłudze klienta, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Pełne spektrum produktów obejmuje m.in. taśmy LED małej, średniej i dużej mocy, a także zasilacze do taśm LED o różnych parametrach. Warto podkreślić, że DIOL nieustannie poszerza swoje portfolio, utrzymując wysokie standardy w zakresie jakości oraz dostępności produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diol osiągnęła 4 313 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 292 377 zł. Pozostałe przychody to 20 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 179 834 zł.
Zysk netto wyniósł 112 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 313 047 zł w 2024 roku.
• 3 924 929 zł w 2023 roku.
• 2 700 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 544 zł w 2024 roku.
• 82 145 zł w 2023 roku.
• 65 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diol wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Diol wynosi 103 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 169 zł w
2024 roku.
• 108 645 zł w
2023 roku.
• 82 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 169 zł w
2024 roku.
• 108 645 zł w
2023 roku.
• 88 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diol wynosi 3 390 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 950 zł a 10 782 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 390 488 zł w 2024 roku.
• 2 945 200 zł w 2023 roku.
• 2 063 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diol wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 172 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 039
zł.
Koszty operacyjne Diol wyniosły 4 189 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 039 zł w 2024 roku
• 48 382 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diol wyniosła 1 003 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 556 zł w 2024 roku.
• 555 859 zł w 2023 roku.
• 587 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diol wyniosły 916 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 956 zł w 2024 roku
• 581 803 zł w 2023 roku
• 696 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diol wykazała przychody na poziomie 4 313 047 zł.
Organizacja zarobiła 123 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 245 zł w 2024 roku
• 8889 zł w 2023 roku
• 6293 zł w 2022 roku