SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Dystrybucja chemii kosmetycznej i artykułów higieny.
Obsługuje ponad 18 000 firm oraz instytucji w Polsce.
Oferuje produkty pod własnymi markami.
Została założona w 1995 roku przez właścicieli hurtowni.
Dąży do pozycji lidera rynku dystrybucji produktów drogeryjnych.
DELKO S.A. jest czołowym dystrybutorem chemii kosmetycznej oraz środków higieny w Polsce, posiadającym długoletnią obecność na rynku, sięgającą spotkania założycielskiego z 1995 roku. Początkowo firma została stworzona przez grupę przedsiębiorców, którzy prowadzili hurtownie chemii gospodarczej, a ich współpraca zaowocowała utworzeniem silnego gracza w branży. DELKO wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem produktów, ale także unikalnym podejściem do dystrybucji, które obejmuje ponad 18 000 klientów, w tym firmy, urzędy oraz sklepy, których potrzeby są zaspokajane w sposób ciągły i efektywny, nawet w trudnych warunkach związanych z pandemią COVID-19. W ofercie znajdują się między innymi produkty chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej, oferowane pod własnymi markami, co czyni DELKO pierwszą polską firmą, która wprowadziła na rynek takie rozwiązanie. Firma ma jasno określoną misję, która zakłada osiągnięcie pozycji lidera rynku dystrybucji hurtowej produktów drogeryjnych w Polsce, co jest wspierane przez dynamiczne działania marketingowe oraz systematyczne inwestycje w rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delko osiągnęła 789 774 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 156 000 zł. Pozostałe przychody to 3 618 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 264 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 892 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 925 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 774 000 zł w 2024 roku.
• 889 897 000 zł w 2023 roku.
• 887 894 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -209 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 892 000 zł w 2024 roku.
• 15 214 000 zł w 2023 roku.
• 28 515 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delko wynosi 652 168 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 920 000 zł a 1 974 435 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 160 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 652 168 750 zł w 2024 roku.
• 774 008 917 zł w 2023 roku.
• 813 938 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delko wynosi 6,92 mln zł.
EBITDA Delko wynosi 23,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
156 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 920 000 zł w
2024 roku.
• 19 714 000 zł w
2023 roku.
• 34 822 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
818 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 736 000 zł w
2024 roku.
• 36 632 000 zł w
2023 roku.
• 48 285 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delko wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delko wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delko wynosi 14,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 578 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 578 tys. zł a 31,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
511 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14,91 mln zł w 2024 roku.
• 16,97 mln zł w 2023 roku.
• 17,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31,45 mln zł w 2024 roku.
• 35,45 mln zł w 2023 roku.
• 35,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delko wyniosły 779 236 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delko wyniosła 331 569 000 zł.
a
ktywa trwałe to 145 586 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 983 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 569 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 113 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 456 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 302 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 569 000 zł w 2024 roku.
• 357 954 000 zł w 2023 roku.
• 300 274 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delko wyniosły 179 456 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 569 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 237 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 456 000 zł w 2024 roku
• 198 103 000 zł w 2023 roku
• 156 342 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delko wykazała przychody na poziomie 789 774 000 zł.