Organizacja Delta R.KALICIŃSKI osiągnęła 32 466 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 466 494 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 172 152 zł.
Strata netto wyniosła 705 396 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 243 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 466 755 zł w 2020 roku. • 37 124 626 zł w 2019 roku. • 38 953 682 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
635 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -705 396 zł w 2020 roku. • 307 197 zł w 2019 roku. • 565 531 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Delta R.KALICIŃSKI wynosi 16 448 530 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 030 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 448 530 zł w
2020 roku. • 24 794 280 zł w
2019 roku. • 26 509 787 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta R.KALICIŃSKI wynosi -684 tys. zł.
EBITDA Delta R.KALICIŃSKI wynosi -602 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
658 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -683 923 zł w
2020 roku. • 362 925 zł w
2019 roku. • 633 782 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
629 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -602 229 zł w
2020 roku. • 382 015 zł w
2019 roku. • 655 943 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Delta R.KALICIŃSKI mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 29 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delta R.KALICIŃSKI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022 (MSiG nr 50/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 118118. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/334/22/878]
UWAGAMSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1173505. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11996/21/287]
Rzuć okiemMSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2021 R., ZMIANA: PAR.11 PKT 1
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 496960. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
- WEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5987/20/641]
Rzuć okiemMSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2020 R. ZMIENIONO: §5 PKT 1 USUNIĘTO:
§5 PKT 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NIEWINOWSKA 2. MARIA JOLANTA 3. [ukryto] 5.TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KALICIŃSKI 2. RYSZARD
JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA 3. 630306168
4. 0000024517
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KALICIŃSKI 2. RYSZARD
JAN 3. [ukryto] 2 1. NIEWINOWSKA 2. MARIA
JOLANTA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DELKO
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 630306168 4. 0000024517
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 141719. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3064/20/745]
Rzuć okiemMSiG 62/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.03.2020R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI
- ZMIANA PAR.16;
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/50522/18/9Nr ogłoszenia: 198393
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 174204. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8295/17/686]
MSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 123608. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DELTA” SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI,
L.LECH, M.NIEWINOWSKA. KRS 0000084265. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6693/16/143]
MSiG 97/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Delta R.KALICIŃSKI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta R.KALICIŃSKI wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 1,95% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Delta R.KALICIŃSKI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta R.KALICIŃSKI wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 267 tys. zł w 2020 roku. • 500 tys. zł w 2019 roku. • 547 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2019 roku. • 95 tys. zł w 2018 roku. • 35 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,3 mln zł w 2020 roku. • 1,48 mln zł w 2019 roku. • 1,56 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 963 793
zł.
Koszty operacyjne Delta R.KALICIŃSKI wyniosły
33 150 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 963 793 zł w 2020 roku • 1 694 418 zł w 2019 roku • 1 522 642 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2020 roku •
4,6% w 2019 roku •
4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta R.KALICIŃSKI wyniosła 5 533 779 zł.
a
ktywa trwałe to 484 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 049 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 533 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -463 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 997 320 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 526 177 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 614 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 533 779 zł sumy bilansowej i -463 540 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 752 992 zł sumy bilansowej i 639 350 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 586 133 zł sumy bilansowej i 765 128 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta R.KALICIŃSKI wyniosły 5 997 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 533 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 997 320 zł w 2020 roku • 6 113 641 zł w 2019 roku • 5 821 005 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2020 roku • 91% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Delta R.KALICIŃSKI ma 5 997 320 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 769 096 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 936 898 zł (32%), państwu 121 110 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 165 977 zł (3%).
Pozostali, 4238 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
63%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,8 mln zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
121 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
100 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
66 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 10% (2017) do 32% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delta R.KALICIŃSKI wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,37 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (5 049 274 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 931 343 zł) o 882 069 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,1 mln zł
5,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy do sprzedania: 2,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,37
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2020 roku • 1,08 w 2019 roku • 1,11 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Delta R.KALICIŃSKI: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 936 898 zł, gotówka 10 878 zł. Do tego 89 874 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 461 573 zł.
Koszty odsetek: 19 777 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 997 320 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 90 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,9 mln zł
gotówka11 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 462 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 90 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 451 tys. zł • 2017: 599 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 6,6 raza • 2018: 9,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Delta R.KALICIŃSKI wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 044 638 zł, z czego 2 044 638 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów33 dni
towar leży w magazynie 33 dni, zanim firma go sprzeda
33 dni
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Delta R.KALICIŃSKI wynoszą 33 008 415 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 26 914 737 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 806 821 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 633 864 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem33 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów26,9 mln zł · 82%
Usługi obce3,8 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia330 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii180 tys. zł · <1%
Amortyzacja82 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty60 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe860 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 33 mln zł w 2020 roku • 36,6 mln zł w 2019 roku • 38,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Delta R.KALICIŃSKI wykazała przychody na poziomie 32 466 755 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 108 393,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 930 295,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 178 098,23
B. Koszty działalności operacyjnej33 008 414,79
I. Amortyzacja81 693,11
II. Zużycie materiałów i energii180 237,29
III. Usługi obce3 806 821,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 272,66
V. Wynagrodzenia1 633 864,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)329 928,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe860,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów26 914 737,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-900 021,03
D. Pozostałe przychody operacyjne358 099,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych75 554,00
II. Dotacje71 350,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne211 195,78
E. Pozostałe koszty operacyjne142 001,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych79 789,95
III. Inne koszty operacyjne62 211,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-683 922,60
G. Przychody finansowe261,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)261,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 735,71
I. Odsetki, w tym: (+1)19 777,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 958,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-705 396,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-705 396,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delta R.KALICIŃSKI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
