SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów.
Dostarczenie sprzętu rolniczego oraz części zamiennych do maszyn.
Usługi serwisowe dla maszyn rolniczych.
Punkt skupu zboża, rzepaku i kukurydzy z atrakcyjnymi cenami.
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń rolniczych dla gospodarstw.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. to firma, która od 1990 roku pełni rolę kompleksowego wsparcia dla gospodarstw rolnych w Polsce. Oferuje bogaty asortyment, który obejmuje wysokiej jakości materiał siewny, środki ochrony roślin, nawozy oraz sprzęt rolniczy, w tym maszyny nowe i używane. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, specjalizuje się w doborze odmian nasion oraz doradza w zakresie ochrony roślin i nawożenia, co umożliwia rolnikom osiąganie lepszych plonów. W ofercie firmy znajdują się również usługi serwisowe maszyn oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych. Osadkowski-Cebulski prowadzi także punkt skupu zbóż, rzepaku i kukurydzy, gwarantując atrakcyjne ceny oraz odbiór plonów bezpośrednio z gospodarstw. Dodatkowym atutem jest fachowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń rolniczych, co stanowi zabezpieczenie dla upraw i maszyn. Zaangażowanie w rozwój agronomii oraz organizacja szkoleń dla rolników sprawiają, że oferta firmy jest nie tylko szeroka, ale także dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku rolniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osadkowski - Cebulski osiągnęła 705 996 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 733 381 zł. Pozostałe przychody to 18 263 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 207 845 zł.
Zysk netto wyniósł 2 525 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 374 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 705 996 996 zł w 2024 roku.
• 998 986 961 zł w 2023 roku.
• 1 281 435 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -697 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 525 536 zł w 2024 roku.
• 11 152 657 zł w 2023 roku.
• 23 288 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osadkowski - Cebulski wynosi -1,79 mln zł.
EBITDA Osadkowski - Cebulski wynosi 995 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
698 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 786 551 zł w
2024 roku.
• 7 591 705 zł w
2023 roku.
• 22 139 575 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
755 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 995 049 zł w
2024 roku.
• 10 088 993 zł w
2023 roku.
• 24 475 118 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osadkowski - Cebulski wynosi 574 558 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 255 359 zł a 1 764 992 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 137 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 558 970 zł w 2024 roku.
• 804 207 502 zł w 2023 roku.
• 1 036 404 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osadkowski - Cebulski wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osadkowski - Cebulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 164 658
zł.
Koszty operacyjne Osadkowski - Cebulski wyniosły 689 519 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 473 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 164 658 zł w 2024 roku
• 30 326 852 zł w 2023 roku
• 29 744 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osadkowski - Cebulski wyniosła 259 236 409 zł.
a
ktywa trwałe to 33 386 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 849 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 236 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 056 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 180 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 236 409 zł w 2024 roku.
• 324 445 628 zł w 2023 roku.
• 351 166 626 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osadkowski - Cebulski wyniosły 134 180 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 236 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 666 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 180 193 zł w 2024 roku
• 199 638 204 zł w 2023 roku
• 232 551 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osadkowski - Cebulski wykazała przychody na poziomie 705 996 996 zł.
Organizacja zarobiła 3 107 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 582 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 525 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -245 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 582 425 zł w 2024 roku
• 2 347 425 zł w 2023 roku
• 6 018 347 zł w 2022 roku