BILANS-SERVIS SP. Z O.O. | KRS: 0000099230

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-125 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ROBOTNICZA, 1

Kod pocztowy

25-662

Rejestracja

2002-03-14

Rozpoczęcie działalności

1991-10-24

Kapitał zakładowy

102000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zarzad@bilans-servis.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE ORAZ USTANOWIENI PROKURENCI.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Kompleksowe usługi księgowe
Doradztwo podatkowe
Badanie sprawozdań finansowych
Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE
Przekształcenia i połączenia spółek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilans-Servis osiągnęła 3 539 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 415 434 zł. Pozostałe przychody to 124 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 540 625 zł.

Strata netto wyniosła 125 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 539 961 zł w 2024 roku.
• 4 257 423 zł w 2023 roku.
• 4 893 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 191 zł w 2024 roku.
• 44 174 zł w 2023 roku.
• 578 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2868849.19

28934.7

2895026.46

-34593.09

2792787.08

-78443.81

3415141.2

102343.58

3583554.81

95357.04

4893037.2

578458.51

4257423.28

44173.59

3539960.89

-125190.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilans-Servis wynosi 2 553 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 849 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 553 404 zł w 2024 roku.
• 3 384 762 zł w 2023 roku.
• 6 340 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

289347

2524703.23

7172122.97

0

2384878.63

7237566.15

0

2217183.03

6981967.7

432082.66

3118217.78

8537853

331072.42

3101537.12

8958887.03

764916.3

6340775.14

12232593

369785.85

3384762.4

10643558.2

0

2553404.12

8849902.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilans-Servis wynosi -228 tys. zł.

EBITDA Bilans-Servis wynosi -214 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -227 632 zł w 2024 roku.
• 88 595 zł w 2023 roku.
• 631 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -214 230 zł w 2024 roku.
• 106 840 zł w 2023 roku.
• 662 065 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

26701.49

49356.7

-36054.86

-9157.89

-79392.95

-51899.35

111882.1

148651.03

96336.07

148842.84

631475.36

662064.77

88594.65

106839.56

-227632.33

-214229.81

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilans-Servis wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans-Servis wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilans-Servis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilans-Servis wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4005.22

87766.55

183709.34

0

78036.38

156666.1

0

59828.49

111673.47

16782.31

75471.44

136604.3

14450.41

79222.49

143332.19

94721.3

173397.33

284095.16

8834.72

91048.78

169990.98

0

47049.54

136617.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 057 620 zł.

Koszty operacyjne Bilans-Servis wyniosły 3 643 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 057 620 zł w 2024 roku
• 3 431 249 zł w 2023 roku
• 3 598 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2353285.55

2461773.58

2349437.98

2781129.62

2913977.86

3598905.1

3431249.45

3057620.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilans-Servis wyniosła 1 265 465 zł.

a

ktywa trwałe to 123 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 142 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 007 558 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 465 zł w 2024 roku.
• 1 466 264 zł w 2023 roku.
• 2 140 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1324966.49

1325305.4

1315763.52

1698542.5

1407739.35

2140083.01

1466264.06

1265465.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.01

-0.03

-0.06

-0.01

-0.06

-0.17

-0.03

0.06

0.18

0.03

0.07

0.22

0.03

0.27

0.57

0.13

0.12

0.03

0.09

0.02

0.01

-0.1

-0.49

-0.07

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilans-Servis wyniosły 1 007 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 007 558 zł w 2024 roku
• 973 216 zł w 2023 roku
• 1 120 195 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1324966.49

663102.08

0.5

1325305.4

718824.08

0.54

1315763.52

841996.89

0.64

1698542.5

1122432.29

0.66

1407739.35

966309.46

0.69

2140083.01

1120194.61

0.52

1466264.06

973216.26

0.66

1265465.38

1007558.46

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilans-Servis wykazała przychody na poziomie 3 539 961 zł.

Organizacja zarobiła -125 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 058 zł w 2023 roku
• 68 378 zł w 2022 roku

Wartość

95

222

0

9506

900

68378

36058

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bilans-Servis wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7838

0.95673

0.93382

0.57469

0.33655

0.32371

0.43432

0.38226

0.51794

0.05717

0.95538

0.93082

0.60801

0.22954

0.2354

0.21995

0.16526

0.51494

0.02752

0.9537

0.93162

0.70566

0.18338

0.18684

0.18355

0.12323

0

0.8519

0.96151

0.94244

0.72084

0.33881

0.36301

0.41734

0.42938

0.86867

0.84467

0.95955

0.93284

0.75069

0.36637

0.37239

0.46526

0.50567

0.58707

0.96469

0.96579

0.94833

0.68343

0.57097

0.56341

0.65292

0.69223

0.96996

0.66009

0.95564

0.92076

0.77437

0.23567

0.26311

0.33126

0.32613

0.93392

0.01827

0.93502

0.88971

0.8471

0.13176

0.10669

0.13043

0.05821

0

Powiązania

FIRMA AUDYTORSKA INTERFIN - powiązanie zwrotne

NEBIOLO POLSKA - powiązanie zwrotne

BILANS-SERVIS KSIĘGI I KADRY - inne

Mucha Andrzej - wspólnik, reprezentacja

Radek Zbigniew - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2004

27.09.2022

Stowarzyszenie Księgowych W Polsce

Organizacja

wspólnik

14.03.2002

03.03.2004

Stowarzyszenie Księgowych W Polsce

Organizacja

wspólnik

14.03.2002

03.03.2004

Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych

Organizacja

wspólnik

03.03.2004

10.02.2020

Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych

Organizacja

wspólnik

27.02.2009

Mucha Andrzej

Październik 1951

Osoba

wspólnik

27.02.2009

Radek Zbigniew

Styczeń 1970

Osoba

organ nadzoru

14.03.2002

21.01.2013

Kosak Teresa

Marzec 1944

Osoba

organ nadzoru

14.03.2002

27.09.2022

Woś Marian

Maj 1933

Osoba

organ nadzoru

14.03.2002

22.01.2014

Pawełczyk Jerzy

Lipiec 1927

Osoba

organ nadzoru

21.01.2013

27.09.2022

Sobczyk Ewa

Marzec 1945

Osoba

organ nadzoru

22.01.2014

27.09.2022

Kopeć Hanka

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

10.02.2020

Mucha Andrzej

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

10.02.2020

Mucha Andrzej

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

07.01.2005

Sobczyk Ewa

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

10.02.2020

Radek Zbigniew

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

07.01.2005

10.02.2020

Radek Zbigniew

Styczeń 1970

Osoba

inne

31.01.2024

Bilans-Servis Księgi I Kadry Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

31.01.2024

Bilans-Servis Księgi I Kadry

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.01.2024

Bilans-Servis Księgi I Kadry

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2021

Firma Audytorska Interfin

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2008

10.02.2021

Firma Audytorska Interfin

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.03.2025

Nebiolo Polska

Organizacja

Udziałowcy

Mucha Andrzej posiada 31 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.

Radek Zbigniew posiada 30 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2022 jest Mucha Andrzej kontrolujący 15% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2020 do 27.09.2022 był Stowarzyszenie Księgowych W Polsce kontrolując 41% udziałów.

W okresie od 27.02.2009 do 10.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Stowarzyszenie Księgowych W Polsce . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Reprezentacja

Radek Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Mucha Andrzej

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do BILANS-SERVIS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLAND AUDIT SERVICES SP. Z O.O.	0000421671
2	INDEPENDENT TAX ADVISERS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000188872
3	CUW TORUŃ SP. Z O.O.	0000781191
4	LIBRUM SP. Z O.O.	0000361519
5	SUBTENO TAX KOMORNICZAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000772160
6	MBW TAX & AUDIT SP. Z O.O.	0000191517
7	BRK SP. Z O.O.	0000168830
8	AEP SP. Z O.O.	0000021833
9	AUDYTOR KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000747963
10	AXELL FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000218049
11	ACCOUNT & LEGALIZATION SP. Z O.O.	0000656484
12	KUFIKS HS SP. Z O.O.	0000489540
13	BUSINESS MIND SP. Z O.O.	0000345784
14	"BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY	0000164439
15	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I AUDYTU DEBET SP. Z O.O.	0000327178
16	GEMINI AUDYT SP. Z O.O.	0000162705
17	GIERUSZ I WSPÓLNICY BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000320484
18	PROSPERO SP. Z O.O. SP. K.	0000595079
19	ANGEL CONSULTING SP. Z O.O.	0000288327
20	ELMONT GRUPA SP. Z O.O.	0000697963
21	A.M. JESIOŁOWSCY - FINANSE SP. Z O.O.	0000002037
22	FORSAGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000815761
23	BOCHNAR SP. Z O.O.	0000661722
24	SEWE SP. Z O.O.	0000944142
25	WERANDI SP. Z O.O.	0000397854
26	MOORE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000311108
27	RLS LEGAL & TAX ADVICE SP. Z O.O.	0000376297
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTEX" SP. Z O.O.	0000201035
29	DIRECT SUPPORT SP. Z O.O.	0000714921
30	PWC TAX SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000405672

BILANS-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099230 NIP 6570310999 REGON 290510199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BILANS-SERVIS

BILANS-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000099230 NIP
6570310999 REGON
290510199