ADAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000018969 NIP
5311069456 REGON
012154521

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-5,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ADAMÓWEK
Adres
PROSTA, 21
Kod pocztowy
05-152
Rejestracja
2001-06-18
Rozpoczęcie działalności
1996-09-30
Kapitał zakładowy
2402000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.adal.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Opis
  • Specjalizacja w malowaniu proszkowym oraz mokrym
  • Projektowanie i budowa malarni
  • Usługi inżynierii powierzchni
  • Automatyzacja procesów malarskich
  • Dostosowanie linii produkcyjnych do potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adal osiągnęła 44 214 800 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 214 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 49 995 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 5 780 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 226 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 214 800 zł w 2024 roku.
• 41 415 860 zł w 2023 roku.
• 53 619 880 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 086 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 780 627 zł w 2024 roku.
• 377 425 zł w 2023 roku.
• 6660 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adal wynosi -5,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adal wynosi -4,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 161 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 325 754 zł w 2024 roku.
• 503 254 zł w 2023 roku.
• 180 399 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 166 684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 543 160 zł w 2024 roku.
• 1 348 234 zł w 2023 roku.
• 1 141 324 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adal wynosi 29 476 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 110 537 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 812 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 476 533 zł w 2024 roku.
• 33 398 231 zł w 2023 roku.
• 39 880 614 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adal wynosi 83,1%. To oznacza, że firma ma szansę 83,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 11,82% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 83,1% w 2024 roku.
• 42,8% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adal charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 126 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adal wyniosły 49 540 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 446 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 126 155 zł w 2024 roku
• 13 981 642 zł w 2023 roku
• 14 088 221 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adal wyniosła 12 026 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 992 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 034 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 026 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -265 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 292 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 984 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 026 950 zł w 2024 roku.
• 12 689 977 zł w 2023 roku.
• 16 054 334 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,178%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 306.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adal wyniosły 12 292 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 026 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 119 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 292 335 zł w 2024 roku
• 6 986 035 zł w 2023 roku
• 10 577 818 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adal wykazała przychody na poziomie 44 214 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -5 780 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 780 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 104 532 zł w 2023 roku
• 183 580 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adal wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Soszyńska Bożena posiada 19216 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Soszyński Wojciech posiada 19216 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Moczulak Cezary posiada 9608 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Soszyński Wojciech (40% udziałów)
• Soszyńska Bożena (40% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2020 do 01.07.2021 był Soszyński Wojciech kontrolując 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.12.2019 do 06.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Soszyński Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ADAL

Organizacja Numer KRS
1
COMPENSUS SP. Z O.O.
0000136542
2
SMF TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000368826
3
ELKAR AKJM SP. Z O.O.
0001011288
4
ANATOL SP. Z O.O.
0000224242
5
TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000456318
6
FORGLASS MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000167773
7
V8 PROCESS SP. Z O.O.
0000881953
8
MOTOTECHNIK SP. Z O.O.
0000784198
9
ARCEN POLSKA SP. Z O.O.
0000242946
10
CLOOS-POLSKA SP. Z O.O.
0000163486
11
NOWATECH SP. Z O.O.
0000351427
12
PRZEDSIĘBIORSTWO "CIMAT" SP. Z O.O.
0000182849
13
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "ROAD" SP. Z O.O.
0000140387
14
PEMES SP. Z O.O.
0000641307
15
KAROŃ ZP SP. Z O.O.
0000747774
16
EDBAK SP. Z O.O.
0000230206
17
CSN-STANEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000127690
18
SUNPACK SP. Z O.O.
0000351246
19
GLASS-SERWIS SP. Z O.O.
0000575048
20
AVERMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000505720
21
UNI-KAT SP. Z O.O.
0000237124
22
FLOW TECHNICS SP. Z O.O.
0000162839
23
MAGNETIX SP. Z O.O.
0000442318
24
PRZEDSIĘBIORSTWO AMS SP. Z O.O.
0000122764
25
PREZ-MET SP. Z O.O. SP. K.
0000576714
26
BRENAL SP. Z O.O.
0000106210
27
WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE
0000303109
28
TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB SP. Z O.O.
0000567295
29
RAFIZ SP. Z O.O. SP. K.
0000749452
30
HURAS-KONSTRUKCJA I BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH SP. Z O.O.
0000137795