PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG RADIOKOMUNIKACYJNYCH "LAMBDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000017170NIP
5830009180REGON
001343245
Organizacja Projektowania osiągnęła 13 388 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 383 235 zł. Pozostałe przychody to 4820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 560 721 zł.
Zysk netto wyniósł 822 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 388 056 zł w 2024 roku.
• 10 727 246 zł w 2023 roku.
• 8 084 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 514 zł w 2024 roku.
• 537 078 zł w 2023 roku.
• 262 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowania wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 363 734 zł w
2024 roku.
• 838 483 zł w
2023 roku.
• 462 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowania wynosi 14 356 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 141 213 zł a 33 470 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 356 640 zł w 2024 roku.
• 10 925 388 zł w 2023 roku.
• 7 706 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowania wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projektowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projektowania wyniosły 12 019 501
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowania wyniosła 5 096 682 zł.
a
ktywa trwałe to 2 050 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 045 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 096 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 854 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 241 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 096 682 zł w 2024 roku.
• 3 540 953 zł w 2023 roku.
• 2 975 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowania wyniosły 2 241 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 096 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 241 731 zł w 2024 roku
• 1 373 516 zł w 2023 roku
• 1 285 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowania wykazała przychody na poziomie 13 388 056 zł.
Organizacja zarobiła 1 040 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 234 zł w 2024 roku
• 127 629 zł w 2023 roku
• 64 209 zł w 2022 roku