VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000735272

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

13,7 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

31,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 32A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2018-06-06

Rozpoczęcie działalności

2010-02-15

Kapitał zakładowy

1466000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.virtualtelecom.pl

Email

detal@vtelecom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Dostarcza internet światłowodowy o prędkości do 600 mb/s.
Oferuje telewizję HD i kanały 4K dostępne dla Smart TV.
Proponuje telefonie VOIP dla firm i klientów indywidualnych.
Aktualizuje ofertę w celu spełnienia oczekiwań odbiorców.
Obsługuje klientów indywidualnych oraz biznesowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual telecom osiągnęła 13 648 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 483 000 zł. Pozostałe przychody to 165 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 646 000 zł.

Zysk netto wyniósł 3 837 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 978 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 648 000 zł w 2024 roku.
• 9 466 355 zł w 2023 roku.
• 7 635 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 407 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 837 000 zł w 2024 roku.
• 1 935 564 zł w 2023 roku.
• 637 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6795252.62

984525.08

3301834.12

263383.89

5995124.06

1258008.33

7067007.92

462815.95

7064556.7

1584074.18

7635026.23

637223.16

9466355.09

1935563.89

13648000

3837000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtual telecom wynosi 4,41 mln zł.

EBITDA Virtual telecom wynosi 3,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 466 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 413 000 zł w 2024 roku.
• 2 394 288 zł w 2023 roku.
• 880 114 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 864 000 zł w 2024 roku.
• 2 571 749 zł w 2023 roku.
• 987 406 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual telecom wynosi 31 345 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 898 500 zł a 53 718 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 111 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 345 167 zł w 2024 roku.
• 16 154 332 zł w 2023 roku.
• 9 216 328 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1099745.75

9568014.49

16988131.55

1335546.04

4590304.34

8254585.3

2279052.29

11307834.98

17612116.62

1682658

8245260.41

17667519.8

2287555.63

13333556.82

22177038.52

1577417.37

9216327.5

19087565.58

2101172.92

16154331.87

27097894.46

6898500

31345166.67

53718000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual telecom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -620 000 zł.

Koszty operacyjne Virtual telecom wyniosły -9 071 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -109 725 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -620 000 zł w 2024 roku
• 362 949 zł w 2023 roku
• 296 881 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual telecom wyniosła 11 533 000 zł.

a

ktywa trwałe to 3 418 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 115 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 605 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 198 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 407 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 149 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 605 000 zł w 2024 roku.
• 4 792 240 zł w 2023 roku.
• 3 861 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3557412.04

3662233.74

4329938.72

2953961.05

3768769.01

3861079.22

4792240.37

11605000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.67

0.17

0.14

0.07

0.15

0.1

0.08

0.29

0.41

0.26

0.21

0.16

0.21

0.08

0.07

0.42

0.52

0.28

0.22

0.17

0.3

0.12

0.08

0.4

0.69

0.25

0.2

0.33

0.42

0.33

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual telecom wyniosły 2 407 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 605 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 407 000 zł w 2024 roku
• 1 990 676 zł w 2023 roku
• 1 757 856 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3557412.04

2091084.37

0.59

3662233.74

1881505.69

0.51

4329938.72

1291202.34

0.3

2953961.05

710417.05

0.24

3768769.01

718694.83

0.19

3861079.22

1757856.06

0.46

4792240.37

1990676.48

0.42

11605000

2407000

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual telecom wykazała przychody na poziomie 13 648 000 zł.

Organizacja zarobiła 4 577 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 740 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 837 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 000 zł w 2024 roku
• 462 618 zł w 2023 roku
• 244 830 zł w 2022 roku

Wartość

0

64626

298151

122863

383851

244830

462618

740000

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual telecom wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95128

0.88513

0.80185

0.52781

0.80502

0.81364

0.87836

0.82254

0

0.86029

0.79386

0.80252

0.49252

0.6658

0.68005

0.63977

0.56336

0.87618

0.95228

0.86512

0.80812

0.37086

0.83459

0.85899

0.82547

0.74086

0.95174

0.85897

0.87538

0.77318

0.32829

0.57587

0.57745

0.71121

0.57484

0.90507

0.95512

0.85828

0.79805

0.26471

0.8186

0.86315

0.89203

0.77789

0.94748

0.87392

0.84631

0.79307

0.53901

0.61416

0.64706

0.70961

0.63683

0.9282

0.92996

0.86359

0.79871

0.52486

0.79708

0.82918

0.88411

0.83389

0.9422

0.95327

0.93069

0.92523

0.43

0.83133

0.89474

0.79208

0.72277

0.94624

Powiązania

VECTRA - wspólnik

NETTE - inne

"VIRTUAL TELECOM" A.SERGIEL, D.ŁADNIAK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G GRYBER ALEKSANDRA - reprezentacja

M DAWID - reprezentacja

Ł TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.06.2018

"virtual Telecom" A.sergiel, D.ładniak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

06.06.2018

18.01.2019

S Andrzej

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

06.06.2018

18.01.2019

Ł Dariusz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

18.01.2019

Vectra

Organizacja

reprezentacja

06.06.2018

18.01.2019

Ł Dariusz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

06.06.2018

18.01.2019

S Andrzej

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

23.01.2025

K Albert

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

27.09.2024

P Radosław

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

Ł Tomasz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

27.09.2024

G Gryber Aleksandra

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.01.2025

M Dawid

Październik 1979

Osoba

inne

02.01.2024

Nette

Organizacja

Udziałowcy

Vectra posiada 2932 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest Vectra kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2018 do 18.01.2019:
• Sergiel Andrzej (50% udziałów)
• Ładniak Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VIRTUAL TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
2	RYBNET SP. Z O.O. SP. K.	0000336231
3	Z.I.P.E SP. Z O.O.	0000672330
4	TONETIC GROUP SP. Z O.O.	0001004774
5	JMDI.TV SP. Z O.O.	0000875355
6	HORYZONT TECHNOLOGIE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000404163
7	S-NET SP. Z O.O.	0000339576
8	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
9	POLTV MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000876107
10	BONI NET SP. Z O.O.	0000781907
11	DEBACOM SP. Z O.O.	0000146747
12	INFINET SP. Z O.O.	0000459189
13	NEOSYSTEM SP. Z O.O.	0000234248
14	NOVA-BUD SP. Z O.O.	0000580885
15	NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SP. Z O.O.	0000037701
16	NEXTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000425131
17	ENFORMATEL SP. Z O.O.	0000874399
18	WERIN SP. Z O.O.	0000637560
19	MICONET SP. Z O.O.	0000317949
20	JMDI.PL SP. Z O.O.	0000762018
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG	0000017170
22	P.K.TELE.JACEK PAPROTA,DARIUSZ KULIKOWSKI SP. J.	0000085101
23	TELEKOM SYSTEM SP. Z O.O.	0000634698
24	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
25	BIATEL TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000820173
26	NOVATEL SP. Z O.O.	0000147518
27	SITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000016709
28	ITCOMP SP. Z O.O.	0000394009
29	NETMAR SP. Z O.O.	0000525759
30	SILEMAN SP. Z O.O.	0000207875

VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735272 NIP 7123198210 REGON 060584514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUAL TELECOM

VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735272 NIP
7123198210 REGON
060584514