Organizacja "z & r" osiągnęła 1 074 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 583 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 892 973 zł.
Zysk netto wyniósł 181 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 614 zł w 2022 roku.
• 1 037 346 zł w 2021 roku.
• 808 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 610 zł w 2022 roku.
• 142 975 zł w 2021 roku.
• 47 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "z & r" wynosi 1 973 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 968 zł a 2 831 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 973 817 zł w 2022 roku.
• 1 765 454 zł w 2021 roku.
• 1 157 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "z & r" wyniosła 788 612 zł.
a
ktywa trwałe to 222 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 654 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 612 zł w 2022 roku.
• 805 498 zł w 2021 roku.
• 660 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "z & r" wyniosły 80 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 654 zł w 2022 roku
• 136 176 zł w 2021 roku
• 87 068 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "z & r" wykazała przychody na poziomie 1 074 614 zł.
Organizacja zarobiła 198 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 817 zł w 2022 roku
• 15 698 zł w 2021 roku
• 6849 zł w 2020 roku
Organizacja "z & r" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zyłka Marian
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2006 jest
Zyłka Marian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2004 do 10.02.2006
był Zyłka Marian
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2001 do 29.07.2004:
• Zyłka Marian (50% udziałów)
• Rogula Zygmunt (50% udziałów)