Z & R SP. Z O.O. | KRS: 0000015645

Podsumowanie

aktywa

910 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

299 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻĘDOWICE

Adres

OPOLSKA, 55

Kod pocztowy

47-120

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

2000-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI O TREŚCI MAJĄTKOWEJ W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z & R osiągnęła 1 165 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 165 932 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 866 440 zł.

Zysk netto wyniósł 299 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 956 zł w 2024 roku.
• 1 232 360 zł w 2023 roku.
• 1 074 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 493 zł w 2024 roku.
• 241 470 zł w 2023 roku.
• 181 610 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

765668.29

92000.56

899482.92

153485.39

970526.76

108393.42

808867.84

47001.12

1037346.09

142974.6

1074614.07

181609.81

1232360.34

241469.53

1165956.33

299492.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z & R wynosi 331 tys. zł.

EBITDA Z & R wynosi 347 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 438 zł w 2024 roku.
• 267 932 zł w 2023 roku.
• 199 702 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 470 zł w 2024 roku.
• 289 004 zł w 2023 roku.
• 232 846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z & R wynosi 2 594 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 619 380 zł a 4 192 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 594 655 zł w 2024 roku.
• 2 363 315 zł w 2023 roku.
• 1 973 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

463761.1

1342208.86

2473392.52

509874.72

1723471.56

2719331.84

476055.74

1556647.26

2538963.96

430011.52

1157261.22

2293394.76

501991.63

1765454.09

2677288.68

530968.04

1973816.66

2831829.52

575862.82

2363314.51

3380573.42

619380.21

2594655.27

4192897.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z & R wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z & R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 700 zł.

Koszty operacyjne Z & R wyniosły 834 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 700 zł w 2024 roku
• 391 021 zł w 2023 roku
• 355 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z & R wyniosła 909 501 zł.

a

ktywa trwałe to 185 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 724 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 501 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 825 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 661 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 501 zł w 2024 roku.
• 846 674 zł w 2023 roku.
• 788 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

919878.7

766203.04

689921.18

660417.08

805498.4

788611.81

846674.24

909501.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.12

0.2

0.23

0.22

0.17

0.16

0.17

0.13

0.11

0.07

0.08

0.07

0.06

0.18

0.21

0.15

0.14

0.23

0.26

0.19

0.17

0.29

0.31

0.22

0.2

0.33

0.36

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z & R wyniosły 83 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 661 zł w 2024 roku
• 78 857 zł w 2023 roku
• 80 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

919878.7

301530.57

0.33

766203.04

86370.08

0.11

689921.18

55180.19

0.08

660417.08

87068.39

0.13

805498.4

136176.23

0.17

788611.81

80654.43

0.1

846674.24

78857.14

0.09

909501.26

83660.98

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z & R wykazała przychody na poziomie 1 165 956 zł.

Organizacja zarobiła 330 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 818 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 647 zł w 2024 roku
• 25 177 zł w 2023 roku
• 16 817 zł w 2022 roku

Wartość

24919

41053

12588

6849

15698

16817

25177

30647

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Z & R wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54781

0.35583

0.42729

0.33191

0.85096

0.89724

0.661

0.51654

0.68527

0.5821

0.36862

0.40683

0.1519

0.91413

0.94292

0.83608

0.60078

0.73347

0.5483

0.37017

0.39177

0.12872

0.81116

0.8427

0.76409

0.53575

0.65675

0.46003

0.36094

0.38095

0.16819

0.55852

0.5725

0.48725

0.35187

0.60057

0.4894

0.36795

0.38963

0.19118

0.79942

0.7952

0.68076

0.46327

0.57288

0.51145

0.35903

0.37023

0.12969

0.86088

0.87189

0.7671

0.55175

0.56245

0.58077

0.35248

0.36385

0.14403

0.88909

0.88879

0.86356

0.69476

0.61658

0.61882

0.28529

0.3259

0.15878

0.94136

0.94208

0.91321

0.76106

0.62707

Powiązania

Z MARIAN - wspólnik, reprezentacja

S AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2004

10.02.2006

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

29.05.2001

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

10.02.2006

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

29.05.2001

29.07.2004

Rogula Zygmunt

Osoba

prokurent

29.05.2001

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

29.07.2004

Rogula Zygmunt

Osoba

reprezentacja

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

S Agata

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Zyłka Marian posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2006 jest Zyłka Marian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2004 do 10.02.2006 był Zyłka Marian kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2001 do 29.07.2004:
• Zyłka Marian (50% udziałów)
• Rogula Zygmunt (50% udziałów)

Podobne organizacje do Z & R

	Organizacja	Numer KRS
1	ASG LTD SP. Z O.O.	0000131321
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE APAREX	0000055087
3	DAMACO SP. Z O.O.	0000972616
4	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000561054
5	NOEGEL POLSKA SP. Z O.O.	0000771063
6	INSTALDOM GROUP SP. Z O.O.	0000948468
7	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
8	ART-SAN FAMILY SP. Z O.O.	0000678365
9	UNISET JANUSZ GACZYŃSKI SP. K.	0000944206
10	MAG INDUSTRIESERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000252141
11	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605
12	ERBI.PL SP. Z O.O.	0000048326
13	GONER STEEL SP. Z O.O.	0001078026
14	BEF HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000332278
15	MARIO-RADIATORS SP. Z O.O.	0000804729
16	WENO TECHNIKA MOCOWAŃ CZAIKA SP. K.	0000203802
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FORTRANS	0000167223
18	AIRGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000793707
19	TCH KOMINY SP. Z O.O.	0000436327
20	KOMEX SP. Z O.O.	0000728245
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG GRANMAR	0000158379
22	"POLVIS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000040859
23	LINK TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000692501
24	METALBET GROUP SP. Z O.O.	0000849140
25	1CAL.PL SP. Z O.O.	0000602027
26	INGAR SP. Z O.O.	0000884732
27	SKANOR POLSKA SP. Z O.O.	0000338689
28	MHS SP. Z O.O.	0000732269
29	HI-FLEX SP. Z O.O.	0000926751
30	ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SP. J.	0000155102

Z & R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000015645 NIP 7561793131 REGON 531624821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z & R

Z & R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015645 NIP
7561793131 REGON
531624821