Eksport produktów drewnianych do krajów europejskich
Suszenie drewna oraz tarcica sosnowa dla przemysłu meblarskiego
Zwiększanie mocy produkcyjnych poprzez inwestycje
Tartak Grodziec Sp. z o.o. to firma o bogatej historii, która sięga 1929 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako rodzinna firma zajmująca się przetarciem drewna. Dziś jest to prężnie rozwijający się producent wyrobów drewnianych z ugruntowaną pozycją zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym w krajach takich jak Francja, Holandia, Belgia oraz Hiszpania. Tartak Grodziec zapewnia wysoką jakość swoich produktów dzięki starannej kontroli każdego etapu produkcji, począwszy od zakupu drewna w polskich lasach, aż po finalny proces technologiczny przerobu. Dzięki ciągłym inwestycjom, firma zwiększa swoje moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym drewno budowlane oraz wyroby z drewna dla ogrodów, takie jak altany, pergole, przęsła ogrodowe, deski profilowe, a także impregnowane ciśnieniowo. Bardzo dużym atutem firmy jest jej potencjał suszarniczy, który umożliwia produkcję desek podłogowych, boazerii podbitkowych i innych wyrobów stolarskich. Dodatkowo, Tartak Grodziec oferuje tarcicę suszoną sosnową dla przemysłu meblarskiego oraz stolarki otworowej. Firma zaprasza do składania zamówień oraz korzystania ze swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tartak Grodziec osiągnęła 7 005 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 969 991 zł. Pozostałe przychody to 35 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 098 467 zł.
Strata netto wyniosła 1 128 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 005 006 zł w 2024 roku.
• 9 419 611 zł w 2023 roku.
• 9 508 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 128 476 zł w 2024 roku.
• -1 099 205 zł w 2023 roku.
• 918 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tartak Grodziec wynosi -1,05 mln zł.
EBITDA Tartak Grodziec wynosi -954 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
242 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 053 290 zł w
2024 roku.
• -1 026 947 zł w
2023 roku.
• 1 017 957 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -953 750 zł w
2024 roku.
• -913 203 zł w
2023 roku.
• 1 158 400 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tartak Grodziec wynosi 6 616 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 512 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 616 477 zł w 2024 roku.
• 6 372 571 zł w 2023 roku.
• 10 931 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tartak Grodziec wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,730% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,17% w 2024 roku.
• 4,45% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tartak Grodziec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 223 801
zł.
Koszty operacyjne Tartak Grodziec wyniosły 7794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28,531%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 223 801 zł w 2024 roku
• 2 146 770 zł w 2023 roku
• 2 104 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4071.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28531% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tartak Grodziec wyniosła 9 850 758 zł.
a
ktywa trwałe to 2 913 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 937 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 850 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 595 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 255 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 850 758 zł w 2024 roku.
• 8 026 785 zł w 2023 roku.
• 8 787 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tartak Grodziec wyniosły 7 255 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 850 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 255 460 zł w 2024 roku
• 7 903 010 zł w 2023 roku
• 7 564 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tartak Grodziec wykazała przychody na poziomie 7 005 006 zł.
Organizacja zarobiła -1 128 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 128 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku