EURO LOGISTICS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000573856

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

7,3 mln

zysk

-641 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KARPIA, 29A

Kod pocztowy

61-619

Rejestracja

2015-09-03

Rozpoczęcie działalności

2015-09-03

Kapitał zakładowy

85000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Logistics Group osiągnęła 7 292 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 292 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 933 000 zł.

Strata netto wyniosła 640 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 292 065 zł w 2024 roku.
• 9 001 167 zł w 2023 roku.
• 10 305 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -640 935 zł w 2024 roku.
• -217 099 zł w 2023 roku.
• 24 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5313392.12

109055.98

7721047.08

187917.31

5524952.34

186125.75

6298685.62

274420.61

8433426.51

671902.47

10305485.31

24915.86

9001166.9

-217098.64

7292065.25

-640934.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Logistics Group wynosi -302 tys. zł.

EBITDA Euro Logistics Group wynosi 456 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -302 446 zł w 2024 roku.
• 148 827 zł w 2023 roku.
• 166 800 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 455 999 zł w 2024 roku.
• 963 117 zł w 2023 roku.
• 693 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Logistics Group wynosi 5 555 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 230 163 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 555 612 zł w 2024 roku.
• 7 261 925 zł w 2023 roku.
• 8 385 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

406129.94

4384615.28

13283480.3

547067.92

6446101.88

19302617.7

686662.24

5114466.8

13812380.85

892477.7

6189283.88

15746714.05

1396404.55

9706298.77

21083566.27

249158.6

8385078.42

25763713.28

0

7261924.68

22502917.25

0

5555611.7

18230163.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Logistics Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Logistics Group wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 1,42% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Logistics Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Logistics Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 292 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 016 628 zł.

Koszty operacyjne Euro Logistics Group wyniosły 7 594 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 016 628 zł w 2024 roku
• 1 907 995 zł w 2023 roku
• 1 670 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Logistics Group wyniosła 6 064 775 zł.

a

ktywa trwałe to 4 936 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 127 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 064 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 925 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 064 775 zł w 2024 roku.
• 8 266 796 zł w 2023 roku.
• 7 478 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3521457.88

3592502.1

4195848.79

3261903.71

4693965.04

7478501.13

8266796.33

6064774.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.2

0.05

0.02

0.05

0.26

0.05

0.02

0.04

0.2

0.06

0.03

0.08

0.23

0.07

0.04

0.14

0.36

0.09

0.08

0

0.01

0.02

0

-0.03

-0.13

0.02

-0.02

-0.11

-0.69

-0.04

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Logistics Group wyniosły 5 139 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 064 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 139 128 zł w 2024 roku
• 6 585 267 zł w 2023 roku
• 5 591 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3521457.88

2979951.29

0.85

3592502.1

2863078.2

0.8

4195848.79

3280299.14

0.78

3261903.71

2071933.45

0.64

4693965.04

2832092.31

0.6

7478501.13

5591712.54

0.75

8266796.33

6585267.33

0.8

6064774.63

5139128.14

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Logistics Group wykazała przychody na poziomie 7 292 065 zł.

Organizacja zarobiła -640 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -640 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -772 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 943 zł w 2022 roku

Wartość

5402

21111

4712

81408

31320

49943

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Logistics Group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78169

0.76173

0.75

0.68515

0.52417

0.65691

0.62891

0.706

0.7556

0.82473

0.80235

0.77465

0.63093

0.51209

0.64884

0.68977

0.73805

0.83394

0.81493

0.76325

0.78227

0.65009

0.57602

0.67661

0.66723

0.71088

0.74188

0.82909

0.79305

0.76162

0.54181

0.59504

0.68904

0.72803

0.68605

0.90846

0.81027

0.79148

0.77175

0.54797

0.59756

0.58785

0.68539

0.69355

0.78686

0.52999

0.7908

0.8145

0.66771

0.22852

0.27216

0.23065

0.3065

0.78072

0.09763

0.78125

0.80917

0.73258

0.26523

0.3913

0.23473

0.11736

0

0.08775

0.72008

0.74589

0.77714

0.23111

0.25995

0.17925

0.04373

0

Powiązania

T IVAN - reprezentacja, wspólnik

M YULIYA - prokurent

RABCHUN OLEG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2016

Rabchun Oleg

Osoba

wspólnik

03.09.2015

01.02.2016

Rabchun Oleg

Osoba

wspólnik

06.04.2016

22.07.2016

Rabchun Oleg

Osoba

wspólnik

01.02.2016

06.04.2016

Rabchun Oleg

Osoba

wspólnik

06.04.2016

22.07.2016

T Ivan

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

01.02.2016

06.04.2016

T Ivan

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

22.07.2016

T Ivan

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

03.09.2015

01.02.2016

T Ivan

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

27.09.2018

M Yuliya

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

03.09.2015

22.10.2024

Rabchun Oleg

Osoba

reprezentacja

03.09.2015

T Ivan

Wrzesień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

10.03.2016

02.07.2020

Atim Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Tychyna Ivan posiada 867 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Rabchun Oleg posiada 833 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2016 jest Tychyna Ivan kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 22.07.2016 był Rabchun Oleg kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 01.02.2016 do 06.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Rabchun Oleg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TARTAK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000013862
2	HOLZ NADEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000616866
3	SOMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000515086
4	DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SP. J.	0000003068
5	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
6	STANISŁAW MARCHEWKA SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA	0000605460
7	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
8	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
9	ZIP SP. Z O.O.	0000558570
10	"TRANSDREWNEKS" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000195265
11	SUNFRAME POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000527340
12	CHRABAŃSKI SP. Z O.O.	0000947961
13	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
14	MASSIV-HOLZ ANDRZEJ BARAN SP. K.	0000503474
15	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
16	JONESBORO SP. Z O.O.	0000396227
17	FORBUDEX SP. Z O.O.	0000413309
18	WALDHAUS SP. Z O.O.	0000198669
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPGARD" SP. Z O.O.	0000067430
20	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
21	BGW SP. Z O.O.	0000442008
22	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
23	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA W GÓRZE W LIKWIDACJI	0000215580
24	GALWOOD SP. Z O.O.	0001085992
25	PARKIET HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000976811
26	POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST	0000450102
27	TRES-POL SP. Z O.O.	0000203895
28	IGNAS SP. Z O.O. SP. K.	0000698935
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
30	ŁEBER SP. Z O.O.	0000188624

EURO LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573856 NIP 7842495684 REGON 362393803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS GROUP

EURO LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573856 NIP
7842495684 REGON
362393803