Organizacja Drewex Mariusz Toboła osiągnęła 9 198 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 198 670 zł. Pozostałe przychody to 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 055 668 zł.
Zysk netto wyniósł 143 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 198 876 zł w 2024 roku.
• 15 337 360 zł w 2023 roku.
• 14 600 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 002 zł w 2024 roku.
• 142 687 zł w 2023 roku.
• 105 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewex Mariusz Toboła wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Drewex Mariusz Toboła wynosi 710 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 602 zł w
2024 roku.
• 174 157 zł w
2023 roku.
• 159 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 378 zł w
2024 roku.
• 444 364 zł w
2023 roku.
• 301 409 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewex Mariusz Toboła wynosi 11 836 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 430 019 zł a 27 368 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 836 268 zł w 2024 roku.
• 16 696 135 zł w 2023 roku.
• 14 115 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewex Mariusz Toboła wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewex Mariusz Toboła wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewex Mariusz Toboła charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewex Mariusz Toboła wynosi 420 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 420 tys. zł w 2024 roku.
• 665 tys. zł w 2023 roku.
• 557 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 074 171
zł.
Koszty operacyjne Drewex Mariusz Toboła wyniosły 9 007 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 074 171 zł w 2024 roku
• 993 750 zł w 2023 roku
• 978 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewex Mariusz Toboła wyniosła 7 761 177 zł.
a
ktywa trwałe to 5 561 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 200 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 761 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 842 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 761 177 zł w 2024 roku.
• 9 011 761 zł w 2023 roku.
• 6 940 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewex Mariusz Toboła wyniosły 918 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 761 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 943 zł w 2024 roku
• 1 144 457 zł w 2023 roku
• 1 659 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewex Mariusz Toboła wykazała przychody na poziomie 9 198 876 zł.
Organizacja zarobiła 143 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku