DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SP. J. | KRS: 0000533950

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

9,2 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW

Adres

, 260

Kod pocztowy

28-411

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W PEŁNYM ZAKRESIE.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Pozyskiwanie drewna Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Handel energią elektryczną Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewex Mariusz Toboła osiągnęła 9 198 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 198 670 zł. Pozostałe przychody to 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 055 668 zł.

Zysk netto wyniósł 143 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 198 876 zł w 2024 roku.
• 15 337 360 zł w 2023 roku.
• 14 600 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 002 zł w 2024 roku.
• 142 687 zł w 2023 roku.
• 105 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8782057.74

0

8840494.44

0

10370611.44

107124.5

7472677.67

37008.52

8898354.78

177092

14600216.03

105494.74

15337360.28

142687.41

9198875.61

143001.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewex Mariusz Toboła wynosi 192 tys. zł.

EBITDA Drewex Mariusz Toboła wynosi 710 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 602 zł w 2024 roku.
• 174 157 zł w 2023 roku.
• 159 449 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 378 zł w 2024 roku.
• 444 364 zł w 2023 roku.
• 301 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewex Mariusz Toboła wynosi 11 836 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 430 019 zł a 27 368 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 836 268 zł w 2024 roku.
• 16 696 135 zł w 2023 roku.
• 14 115 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8092634.67

21955144.35

0

8718146.12

22101236.1

1071245

10680285.1

25926528.6

370085.2

9263523.26

22046421.68

1770920

10986423.19

23177699.56

1054947.4

14115910.03

36500540.07

1426874.1

16696134.55

38343400.7

1430019.4

11836267.59

27368939.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewex Mariusz Toboła wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewex Mariusz Toboła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 074 171 zł.

Koszty operacyjne Drewex Mariusz Toboła wyniosły 9 007 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 074 171 zł w 2024 roku
• 993 750 zł w 2023 roku
• 978 037 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewex Mariusz Toboła wyniosła 7 761 177 zł.

a

ktywa trwałe to 5 561 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 200 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 761 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 842 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 761 177 zł w 2024 roku.
• 9 011 761 zł w 2023 roku.
• 6 940 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6263443.15

7236273.93

8142617.6

8437068.01

7786128.77

6940546.83

9011761.09

7761177.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.03

0

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewex Mariusz Toboła wyniosły 918 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 761 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 943 zł w 2024 roku
• 1 144 457 zł w 2023 roku
• 1 659 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6263443.15

3279537.14

0.52

7236273.93

3470296.39

0.48

8142617.6

3691889.41

0.45

8437068.01

2925462.59

0.35

7786128.77

1991703.88

0.26

6940546.83

1659941.87

0.24

9011761.09

1144457.02

0.13

7761177.35

918942.56

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewex Mariusz Toboła wykazała przychody na poziomie 9 198 876 zł.

Organizacja zarobiła 143 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

76538.76

100860.1

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Drewex Mariusz Toboła wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3101

0.81076

0.82578

0.45205

0.33166

0.53158

0.3166

0.21739

0.90909

0.33023

0.8126

0.84961

0.40522

0.34565

0.52874

0.3259

0.20665

0.91304

0.76579

0.83607

0.8567

0.42105

0.4334

0.45125

0.53613

0.43603

0

0.65828

0.80343

0.86391

0.3405

0.38776

0.45354

0.32623

0.38259

0

0.69718

0.7958

0.83662

0.27564

0.352

0.34328

0.46519

0.36884

0

0.61157

0.8243

0.80303

0.32303

0.27692

0.24341

0.43664

0.31756

0

0.72687

0.84882

0.82388

0.20588

0.37008

0.32298

0.52188

0.41005

0

0.75246

0.75983

0.78193

0.20654

0.53207

0.4602

0.56998

0.46217

0

Powiązania

T MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2014

T Mariusz

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

28.11.2014

16.02.2016

T Michał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

16.02.2016

T Agnieszka

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

T Mariusz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

16.02.2016

T Michał

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

16.02.2016

T Agnieszka

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOBAR SP. Z O.O.	0000391582
2	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
3	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" SP. Z O.O.	0000049498
4	ZAKŁAD STOLARSKI MAREK MALINOWSKI LESZEK MALINOWSKI	0000098811
5	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
6	WIKO SP. Z O.O.	0000702791
7	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353
8	DREWGÓR S.WALCZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000071089
9	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
10	BRADRO PAWEŁ BRAUN, ŁUKASZ BRAUN SP. J.	0000082008
11	SARPOL SP. Z O.O.	0000078370
12	ZAKŁAD DRZEWNY "KUJAN" SP. Z O.O.	0000143797
13	BGW SP. Z O.O.	0000442008
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
15	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPGARD" SP. Z O.O.	0000067430
17	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA W GÓRZE W LIKWIDACJI	0000215580
18	CENTRUM RECYKLINGU PALET WOPAL SP. Z O.O.	0000319129
19	TARTAK RAWICZ SP. Z O.O.	0000234946
20	BME SP. Z O.O. SP. K.	0000592875
21	GLOSBE WOOD SP. Z O.O.	0000953331
22	DREWBUD WROŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000944531
23	TARTAK FELIKSÓW SP. Z O.O.	0000744055
24	MASSIV-HOLZ ANDRZEJ BARAN SP. K.	0000503474
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDREW" SP. Z O.O.	0000132282
26	PARKIET HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000976811
27	TARTAK TYBLE SP. Z O.O.	0000220893
28	SERWISPALET SP. Z O.O.	0000556542
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DREWTAR"	0000169883
30	DREWPOL-LACH SP. Z O.O.	0000538253

DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000533950 NIP 6621818303 REGON 360277122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA

DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000533950 NIP
6621818303 REGON
360277122