WOLDREW S.A. | KRS: 0000535864

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

11 mln

zysk

-172 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PONIEC

Adres

UL. GOSTYŃSKA, 23

Kod pocztowy

64-125

Rejestracja

2014-12-29

Rozpoczęcie działalności

2003-05-23

Kapitał zakładowy

2560040,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.woldrew.pl

Email

mat.wolanin@woldrew.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Opis

Lite płyty meblowe z dębu
Elementy schodowe (stopnie, podstopnice, słupki)
Usługi wędzenia drewna
Frezowanie CNC na 5-osiowej maszynie
Tarcice z jesionu, klonu i dębu czerwonego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Woldrew osiągnęła 11 009 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 988 851 zł. Pozostałe przychody to 20 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 161 076 zł.

Strata netto wyniosła 172 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 009 813 zł w 2024 roku.
• 11 799 834 zł w 2023 roku.
• 12 920 633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 226 zł w 2024 roku.
• -487 322 zł w 2023 roku.
• 433 785 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10035025.24

214410.08

10408774.2

145943.37

9639306.04

632.3

10317658.87

-23607.43

10344443.31

49318.53

12920633.3

433785.29

11799833.66

-487322.42

11009813.34

-172225.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Woldrew wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Woldrew wynosi 571 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 769 zł w 2024 roku.
• -340 712 zł w 2023 roku.
• 719 370 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 740 zł w 2024 roku.
• 234 365 zł w 2023 roku.
• 1 296 615 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

379704.96

766045.16

366044.21

900434.22

125513.3

754246.1

292105.39

912503.28

189032.14

734047.28

719370.08

1296615.19

-340712.4

234364.96

36769.22

570740.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Woldrew wynosi 10 432 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 524 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 432 875 zł w 2024 roku.
• 11 088 725 zł w 2023 roku.
• 13 936 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2144100.8

10725763.94

25087563.1

1459433.7

10765525.1

26021935.5

6323

9671771.77

24098265.1

0

10103772.22

25794147.17

493185.3

10355891.53

25861108.28

3587660.83

13936557.53

32301583.25

0

11088724.79

29499584.15

0

10432875.41

27524533.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Woldrew wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0300459

0.0300021

0.0300731

0.0300236

0.0300185

0.0298117

0.0298922

0.0299658

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woldrew wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017291

0.0018807

0.0019766

0.002808

0.0018807

0.000943

0.0053788

0.0035577

Wiarygodność firmy

dane za rok

Woldrew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Woldrew wynosi 339 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 825 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 825 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 825 tys. zł w 2024 roku.
• 859 tys. zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35889.49

280605.3

847495.14

0

251523.82

864683.82

0

246831.71

864810.28

0

291442.86

860088.79

9863.71

310854.42

869952.5

86757.06

418342.14

956709.56

0

298782.37

859245.07

0

339167.26

824799.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 425 994 zł.

Koszty operacyjne Woldrew wyniosły 10 952 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 425 994 zł w 2024 roku
• 3 320 559 zł w 2023 roku
• 3 412 915 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2497486.52

2752852.69

2601231.14

2612205.42

3044197.37

3412914.53

3320558.98

3425994.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Woldrew wyniosła 7 853 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 783 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 069 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 853 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 124 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 729 070 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 853 070 zł w 2024 roku.
• 8 283 743 zł w 2023 roku.
• 8 377 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7996927.65

8488227.33

8267638.69

8020527.9

8162706.68

8377883.98

8283742.51

7853069.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.02

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0

-0.01

0.03

0

0.01

0.02

0

0.05

0.09

0.06

0.03

-0.06

-0.11

-0.03

-0.04

-0.02

-0.04

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Woldrew wyniosły 3 729 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 853 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 729 070 zł w 2024 roku
• 3 987 517 zł w 2023 roku
• 3 594 336 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7996927.65

3759451.93

0.47

8488227.33

4164802.24

0.49

8267638.69

3943587.3

0.48

8020527.9

3720083.94

0.46

8162706.68

3812944.19

0.47

8377883.98

3594336.2

0.43

8283742.51

3987517.15

0.48

7853069.73

3729069.93

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Woldrew wykazała przychody na poziomie 11 009 813 zł.

Organizacja zarobiła -163 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6263 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9170 zł w 2024 roku
• 8700 zł w 2023 roku
• 115 188 zł w 2022 roku

Wartość

53011

20045

25149

45862

17783

115188

8700

9170

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

dane za rok

Organizacja Woldrew wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84

0.70833

0.72

0.45455

0.5

0.76471

0.73913

0.68182

0.81818

0.71429

0.66667

0.67857

0.42308

0.4

0.6

0.62963

0.5

0.625

0.4375

0.71875

0.48276

0.24

0.34783

0.2069

0.17241

0.61538

0.23529

0.66667

0.67647

0.39394

0.32143

0.44

0.27273

0.24242

0.68966

0.48571

0.65714

0.68571

0.41176

0.37931

0.47059

0.41176

0.56667

0.68293

0.70732

0.73171

0.25714

0.46875

0.6875

0.51429

0.45714

0.72222

0.13636

0.70455

0.75

0.39024

0.26471

0.19512

0.09756

0.64103

0.13158

0.68421

0.71053

0.44737

0.36364

0.39394

0.28947

0.18421

0.53125

Powiązania

WOLDREW - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

SHS WOLDREW - powiązanie zwrotne

W MATEUSZ - reprezentacja

W MARCIN - organ nadzoru

F DOMINIKA - organ nadzoru

W ANDRZEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.12.2014

Woldrew-Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

29.12.2014

W Andrzej

Styczeń 1947

Osoba

organ nadzoru

29.12.2014

W Marcin

Marzec 1969

Osoba

organ nadzoru

29.12.2014

F Dominika

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

W Mateusz

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

07.06.2016

Shs Woldrew

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLDREW

	Organizacja	Numer KRS
1	"DRUSEDAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219580
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BERYLUX" L.RYNKOWSKI,	0000091552
3	GOBAR SP. Z O.O.	0000391582
4	D.M.-POL SP. Z O.O.	0000196474
5	LESNAE SP. Z O.O.	0000600019
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
7	DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SP. J.	0000533950
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOLBUD" SP. Z O.O. W RUSZOWIE	0000065306
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "JANEX"	0000014547
10	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
11	BGW SP. Z O.O.	0000442008
12	"TRANSDREWNEKS" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000195265
13	ARIMAR SP. Z O.O.	0001035620
14	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
15	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA W GÓRZE W LIKWIDACJI	0000215580
16	ANDREMAX SP. Z O.O.	0000353613
17	LEGRAND SP. Z O.O.	0000838968
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPGARD" SP. Z O.O.	0000067430
19	BARBARA I GRZEGORZ HOŁÓWKA PPHU PLANSON SP. J.	0000711450
20	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
21	FIRMA MAŁECKI SP. Z O.O.	0000939933
22	CARPINUS TARTAK SKŁAD DREWNA SP. Z O.O.	0001009860
23	DREWGÓR S.WALCZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000071089
24	DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SP. J.	0000003068
25	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" SP. Z O.O.	0000049498
26	SUWALSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "WITAL"	0000012962
27	TARTAK RAWICZ SP. Z O.O.	0000234946
28	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353
29	TARTAK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000013862
30	CHRABAŃSKI SP. Z O.O.	0000947961

WOLDREW SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000535864 NIP 6960006542 REGON 411524127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLDREW

WOLDREW SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000535864 NIP
6960006542 REGON
411524127