Drewno pozyskiwane z certyfikowanych źródeł FSC i PEFC
Możliwość produkcji na indywidualne zamówienie klienta
Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom i klejom D4
TRES-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona 28 lutego 1992 roku, specjalizuje się w produkcji kantówki okiennej i drzwiowej. Od samego początku działalności firma skupiała się na wytwarzaniu elementów drewnianych oraz oferowaniu usług tartacznych. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, TRES-POL zaadaptował nowoczesny park maszynowy, który pozwala na efektywne przetwarzanie drewna. Produkty firmy są wytwarzane z sosnowych lameli, które łączone są na mikrowczep lub w formie litych desek, zapewniając wysoką jakość oraz estetykę. TRES-POL dysponuje też specjalistyczną suszarnią, a drewno używane do produkcji pochodzi z nadleśnictw z certyfikatami FSC i PEFC, co oznacza, że firma promuje odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi. Dodatkowo, każdy produkt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, co podkreśla elastyczność i klientocentryczne podejście firmy. Dążąc do ciągłego doskonalenia, TRES-POL kładzie również nacisk na jakość komponentów, korzystając z nowoczesnych klejów o klasie D4, co przekłada się na trwałość i wydajność gotowych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tres-Pol osiągnęła 7 773 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 771 323 zł. Pozostałe przychody to 2356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 701 423 zł.
Zysk netto wyniósł 69 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 773 679 zł w 2024 roku.
• 7 399 983 zł w 2023 roku.
• 8 879 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 900 zł w 2024 roku.
• 202 916 zł w 2023 roku.
• 170 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tres-Pol wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Tres-Pol wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 481 zł w
2024 roku.
• 391 995 zł w
2023 roku.
• 283 553 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 625 zł w
2024 roku.
• 457 545 zł w
2023 roku.
• 521 824 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tres-Pol wynosi 6 491 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
699 003 zł a 19 434 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 491 413 zł w 2024 roku.
• 6 721 920 zł w 2023 roku.
• 7 428 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tres-Pol wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tres-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 361 547
zł.
Koszty operacyjne Tres-Pol wyniosły 7 502 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 361 547 zł w 2024 roku
• 2 565 232 zł w 2023 roku
• 2 052 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tres-Pol wyniosła 4 422 163 zł.
a
ktywa trwałe to 667 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 754 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 422 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 049 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 422 163 zł w 2024 roku.
• 4 071 366 zł w 2023 roku.
• 2 706 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tres-Pol wyniosły 3 049 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 422 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 049 684 zł w 2024 roku
• 2 768 786 zł w 2023 roku
• 1 607 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tres-Pol wykazała przychody na poziomie 7 773 679 zł.
Organizacja zarobiła 100 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 379 zł w 2024 roku
• 49 296 zł w 2023 roku
• 18 665 zł w 2022 roku