SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE .
Organizacja pe-es ZHS osiągnęła 76 392 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 392 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 303 426 zł.
Zysk netto wyniósł 89 528 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 756 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 392 954 zł w 2024 roku.
• 71 100 491 zł w 2023 roku.
• 91 087 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 528 zł w 2024 roku.
• -159 806 zł w 2023 roku.
• 573 474 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT pe-es ZHS wynosi 265 tys. zł.
EBITDA pe-es ZHS wynosi 273 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 666 zł w
2024 roku.
• -120 069 zł w
2023 roku.
• 753 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 382 zł w
2024 roku.
• 79 437 zł w
2023 roku.
• 1 005 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji pe-es ZHS wynosi 55 536 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
895 278 zł a 190 982 385 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 555 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 536 629 zł w 2024 roku.
• 51 583 063 zł w 2023 roku.
• 67 321 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pe-es ZHS wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
pe-es ZHS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 870
zł.
Koszty operacyjne pe-es ZHS wyniosły 76 128 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 870 zł w 2024 roku
• 967 868 zł w 2023 roku
• 1 003 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów pe-es ZHS wyniosła 12 864 614 zł.
a
ktywa trwałe to 4 234 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 630 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 864 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 666 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 198 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 864 614 zł w 2024 roku.
• 9 252 709 zł w 2023 roku.
• 7 779 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania pe-es ZHS wyniosły 7 198 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 864 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 198 105 zł w 2024 roku
• 3 675 728 zł w 2023 roku
• 2 042 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja pe-es ZHS wykazała przychody na poziomie 76 392 954 zł.
Organizacja zarobiła 90 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1373 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 136 319 zł w 2022 roku
Organizacja pe-es ZHS wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rogala Robert
posiada 2211 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2022 jest
Rogala Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2010 do 19.10.2022:
• Prószyńska Zofia (33% udziałów)
• Prószyński Hubert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2001 do 08.11.2010:
• Lenard Stanisław (33% udziałów)
• Prószyńska Zofia (33% udziałów)
• Prószyński Hubert (33% udziałów)