SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)KAŻDY CZŁONKE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ RÓWNOWARTOŚĆ 50.000 ZŁOTYCH; B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 50.000 ZŁOTYCH.
ICA POLSKA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów do ochrony oraz obróbki drewna. Firma oferuje szeroką gamę olejów, wosków, impregnujących preparatów, lakierobejc oraz bejc do drewna. Dzięki różnorodności oferowanych produktów, ICA POLSKA zaspokaja potrzeby zarówno profesjonalnych stolarzy, jak i amatorów, którzy zajmują się renowacją oraz dekoracją drewnianych powierzchni. Oferta jest podzielona na różne kategorie, takie jak ochrona drewna, dekoracja oraz pielęgnacja, co pozwala klientom łatwo znaleźć odpowiedni produkt do swoich potrzeb. Dodatkowo, firma prowadzi e-sklep, co ułatwia zakupy online. ICA POLSKA wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o jakość swoich produktów oraz ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze pielęgnacji drewna, co sprawia, że jej oferta jest konkurencyjna wśród innych producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICA Polska osiągnęła 75 749 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 023 997 zł. Pozostałe przychody to 725 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 677 028 zł.
Strata netto wyniosła 653 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 695 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 749 273 zł w 2024 roku.
• 83 159 354 zł w 2023 roku.
• 86 932 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 343 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -653 031 zł w 2024 roku.
• -401 737 zł w 2023 roku.
• -4 065 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICA Polska wynosi 34 tys. zł.
EBITDA ICA Polska wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
486 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 622 zł w
2024 roku.
• -1 634 018 zł w
2023 roku.
• -2 380 660 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
405 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 666 766 zł w
2024 roku.
• -167 619 zł w
2023 roku.
• -957 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICA Polska wynosi 56 123 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 189 373 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 123 723 zł w 2024 roku.
• 61 553 551 zł w 2023 roku.
• 57 954 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICA Polska wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 3,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICA Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 260 280
zł.
Koszty operacyjne ICA Polska wyniosły 74 990 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
624 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 260 280 zł w 2024 roku
• 13 008 989 zł w 2023 roku
• 12 543 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICA Polska wyniosła 41 858 251 zł.
a
ktywa trwałe to 19 500 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 357 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 858 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 498 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 359 308 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 858 251 zł w 2024 roku.
• 44 154 285 zł w 2023 roku.
• 46 281 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICA Polska wyniosły 34 359 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 858 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -608 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 359 308 zł w 2024 roku
• 36 002 311 zł w 2023 roku
• 47 727 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICA Polska wykazała przychody na poziomie 75 749 273 zł.
Organizacja zarobiła -162 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -653 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -301% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 164 zł w 2024 roku
• 532 161 zł w 2023 roku
• 471 171 zł w 2022 roku