ZOR PM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000727478

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

66,9 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

49,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZWOLEŃ

Adres

UL. PUŁAWSKA, 135

Kod pocztowy

26-700

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZOR PM osiągnęła 66 848 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 848 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 648 302 zł.

Zysk netto wyniósł 200 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 549 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 848 458 zł w 2024 roku.
• 80 743 500 zł w 2023 roku.
• 125 763 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 155 zł w 2024 roku.
• 213 601 zł w 2023 roku.
• 2 768 020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16662834.29

255942.43

50036249.07

251698.52

55165867.6

809826.31

74801918.49

3038827.75

125763726.14

2768019.77

80743499.99

213601.04

66848457.73

200155.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZOR PM wynosi 395 tys. zł.

EBITDA ZOR PM wynosi 694 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZOR PM wynosi 49 922 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 001 553 zł a 167 121 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 131 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 922 937 zł w 2024 roku.
• 59 089 965 zł w 2023 roku.
• 99 369 393 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

196456.82

12328782.74

41657085.72

371130.87

34735424.33

125090622.67

868243.85

40884794.16

137914669

2831989.67

64855246.32

187004796.22

4454829.35

99369392.53

314409315.35

2136010.4

59089964.68

201858749.97

2001553.3

49922936.83

167121144.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZOR PM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZOR PM wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZOR PM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZOR PM wynosi 1,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 2,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 186 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,67 mln zł w 2024 roku.
• 3,23 mln zł w 2023 roku.
• 5,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 158 778 zł.

Koszty operacyjne ZOR PM wyniosły 66 453 151 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 158 778 zł w 2024 roku
• 1 323 910 zł w 2023 roku
• 1 069 082 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZOR PM wyniosła 10 058 858 zł.

a

ktywa trwałe to 852 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 206 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 058 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 075 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 983 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 436 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 058 858 zł w 2024 roku.
• 10 068 789 zł w 2023 roku.
• 13 225 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2211935.38

5422999.55

6397068.97

11113899.9

13225110.57

10068789.48

10058858.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.98

0.02

0.05

0.51

0.01

0.13

0.7

0.02

0.01

0.27

0.8

0.05

0.04

0.21

0.47

0.03

0.02

0.04

0.01

0

0.02

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZOR PM wyniosły 3 983 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 058 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 983 289 zł w 2024 roku
• 4 193 375 zł w 2023 roku
• 7 285 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2211935.38

1949992.95

0.88

5422999.55

4928158.39

0.91

6397068.97

5239410.5

0.82

11113899.9

7337913.68

0.66

13225110.57

7285338.1

0.55

10068789.48

4193375.44

0.42

10058858.38

3983289.01

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZOR PM wykazała przychody na poziomie 66 848 458 zł.

Organizacja zarobiła 268 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 182 zł w 2024 roku
• 82 392 zł w 2023 roku
• 649 288 zł w 2022 roku

Wartość

0

367543

649288

82392

68182

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja ZOR PM wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24363

0.00063

0.00111

0.79785

0.83526

0.72037

0.80515

0.4129

0.34834

0.71343

0.88081

0.79093

0.91998

0.81511

0.71981

0.32139

0.34375

0.60863

0.6867

0

0.84961

0.92682

0.82594

0.66368

0.41491

0.31177

0.73679

0.8177

0

0.90918

0.92439

0.86252

0.55615

0.53257

0.49842

0.8744

0.87507

0.87628

0.89601

0.94029

0.86471

0.53583

0.34194

0.35506

0.79849

0.75149

0.90435

0.6429

0.91497

0.80406

0.44368

0.23517

0.26979

0.40451

0.34024

0.76116

0.60352

0.89833

0.78732

0.44069

0.2492

0.28358

0.40315

0.31994

0.71582

Powiązania

ZOR PM - reprezentacja, wspólnik

B MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

B Marta

Luty 1984

Osoba

wspólnik

13.04.2018

Zor Pm

Organizacja

reprezentacja

13.04.2018

Zor Pm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZOR PM

	Organizacja	Numer KRS
1	FRED HOLMBERG & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000352153
2	VIDARA POLAND SP. Z O.O.	0000445951
3	ICA POLSKA SP. Z O.O.	0000582523
4	HURTOWNIA MATERIAŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "FAZOT". WIĘTCZAK	0000012957
5	BENMAR SP. Z O.O.	0000186053
6	FMCG SOLUTION SP. Z O.O.	0000882042
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000290955
8	RADKA POLSKA SP. Z O.O.	0000122629
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE"AGROCHEMIK" KAZIMIERZ CHOLEWSKI,	0000010496
10	CONSBRIDGE CHEMICALS SP. Z O.O.	0000864949
11	JAWAL & M.R.Z.MURAWIEC SP. J.	0000112720
12	AGRO PATENT SP. Z O.O.	0000730190
13	IGP PULVERTECHNIK (POLSKA) SP. Z O.O.	0000170671
14	IVM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000301911
15	ICL EUROPE B.V. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000756173
16	TOMIL SP. Z O.O.	0000088178
17	LENZ-URZĄDZENIA DLA ELEKTRONIKI F.GOROL SP. J.	0000291512
18	LAK TECH TOKAJUK BŁASZCZYK SP. J.	0000898397
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LAMCH"	0000096964
20	AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP. K.	0000714026
21	BLUETANK SP. Z O.O.	0001015990
22	PHU BIOTEL SP. Z O.O.	0000546711
23	KORAGRO SP. Z O.O.	0000107920
24	PETROFER-POLSKA SP. Z O.O.	0000177726
25	DANJE - POLYMER SP. Z O.O.	0000075454
26	TIGER COATINGS POLAND SP. Z O.O.	0000477748
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000039133
28	MAJUMI CHEMICALS SP. Z O.O.	0000205494
29	RYTM TRADE SP. Z O.O.	0000228612
30	MILAR SP. Z O.O.	0000112603

ZOR PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000727478 NIP 8111771609 REGON 369966685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOR PM

ZOR PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000727478 NIP
8111771609 REGON
369966685