Produkcja podłóg drewnianych z litego dębu|Oferta desek podłogowych, parkietów i mozaik|Indywidualnie dostosowane zamówienia|Bogata paleta kolorów i wykończeń|Ponad 80 lat tradycji i innowacji
WALCZAK jest cenionym producentem podłóg drewnianych, który od ponad 80 lat kształtuje rynek dzięki swojemu zaangażowaniu w jakość i innowację. Firma oferuje wysokiej klasy podłogi, które łączą naturalne piękno drewna z nowoczesnymi technologiami. W ich asortymencie można znaleźć deski podłogowe, parkiety oraz mozaiki wykonane z litego dębu. Produkty WALCZAK charakteryzują się wyjątkową estetyką oraz solidnością wykonania, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla znawców ponadczasowych wnętrz. Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na dowolne dostosowanie parametrów podłóg do wymagań klienta. WALCZAK wyróżnia się także szeroką gamą kolorów i wykończeń, zarówno olejowanych, jak i lakierowanych, co daje klientom szerokie pole do aranżacyjnych popisów. Firma współpracuje z dystrybutorami, dzięki czemu jej produkty są dostępne w różnych salonach na terenie kraju. Dodatkowo, WALCZAK stale dba o doskonalenie technologii produkcji, oferując rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale i przewyższają oczekiwania użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walczak osiągnęła 28 124 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 044 576 zł. Pozostałe przychody to 80 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 628 157 zł.
Zysk netto wyniósł 2 496 830 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 585 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 124 987 zł w 2022 roku. • 22 887 419 zł w 2021 roku. • 20 954 543 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
522 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 496 830 zł w 2022 roku. • 1 726 744 zł w 2021 roku. • 1 451 290 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Walczak wynosi 38 178 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 543 234 zł a 70 062 099 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 535 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 178 218 zł w
2022 roku. • 30 550 330 zł w
2021 roku. • 27 107 003 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walczak wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Walczak wynosi 3,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
525 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 507 471 zł w
2022 roku. • 1 777 644 zł w
2021 roku. • 1 456 091 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
439 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 200 520 zł w
2022 roku. • 2 441 133 zł w
2021 roku. • 2 320 955 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Walczak wynosi 108 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 108 os. w 2022 roku. • 103 os. w 2021 roku. • 101 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Walczak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2023 (MSiG nr 235/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1376686. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25759/23/301]
UWAGAMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (23) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1299749. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21880/23/472]
Rzuć okiemMSiG 209/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.08.2023R. - ZMIENIONO §17 UMOWY,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
30.09.2023R. - ZMIENIONO §9 UMOWY, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WALCZAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300986641 4. 0000316258
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. WALCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300986641
4. 0000316258
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 581377. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13766/20/261]
Rzuć okiemMSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2019R. - ZMIENIONO: §9
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572468. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
D 0000004931. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[RDF/136666/19/547]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233241. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27675/18/394]
Rzuć okiemMSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2018 R. - ZMIENIONO §9 UMOWY.
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250082. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23487/17/28]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 223065. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000004931. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21198/16/302]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Walczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walczak wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Walczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Walczak wynosi 1,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 376 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 376 tys. zł a 2,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
219 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,34 mln zł w 2022 roku. • 1,06 mln zł w 2021 roku. • 899 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 376 tys. zł w 2022 roku. • 267 tys. zł w 2021 roku. • 218 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,62 mln zł w 2022 roku. • 2,27 mln zł w 2021 roku. • 2 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 922 954 zł.
Koszty operacyjne Walczak wyniosły
25 537 105 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
815 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 922 954 zł w 2022 roku • 6 223 828 zł w 2021 roku • 5 291 506 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,1% w 2022 roku •
29,5% w 2021 roku •
27,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walczak wyniosła 16 675 119 zł.
Aktywa trwałe to 5 279 672 zł.
Aktywa obrotowe to 11 395 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 675 119 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 769 783 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 905 336 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 001 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 393 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 675 119 zł sumy bilansowej i 12 769 783 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 15 797 147 zł sumy bilansowej i 11 325 662 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 14 847 117 zł sumy bilansowej i 9 983 714 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,55%.
Marża operacyjna wyniosła 8,94%.
Marża netto wyniosła 8,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walczak wyniosły 3 905 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 675 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 479 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 905 336 zł w 2022 roku • 4 471 485 zł w 2021 roku • 4 863 402 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2022 roku • 28% w 2021 roku • 33% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Walczak ma 3 905 336 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 065 423 zł (27%).
Dalej: dostawcom 1 025 504 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 838 031 zł (21%); 3 mniejsze pozycje razem 967 394 zł (25%).
Pozostali, 8984 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 316 517 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
21%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
397 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
360 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
838 tys. zł
21%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
210 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,1 mln zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 27% (w 2017: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2017) do 21% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Walczak wynosi 4,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 36% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 898 tys. zł należności i inne: 877 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,52 zł, z czego 0,36 zł w gotówce.
4,52
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,52 w 2022 roku • 4,06 w 2021 roku • 3,26 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Walczak wobec banków i pożyczkodawców: 838 031 zł, gotówka: 898 093 zł. Gotówka przewyższa dług o 60 062 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 65 102 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 38,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 905 336 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 60 tys. zł
0 zł898 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców838 tys. zł
gotówka898 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 65 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 38,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 60 tys. zł • 2021: 25 tys. zł • 2020: 807 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 38,5 raza • 2021: 62,5 raza • 2020: 31,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Walczak wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 126 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 826 707 zł, z czego 826 707 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Walczak wynoszą 25 519 872 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 350 727 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 693 056 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 104 211 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej25,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,4 mln zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,7 mln zł · 22%
Usługi obce2,1 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,2 mln zł · 5%
Amortyzacja693 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty251 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe117 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów81 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 25,5 mln zł w 2022 roku • 21,1 mln zł w 2021 roku • 19,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Walczak wykazała przychody na poziomie 28 124 987 zł.
Organizacja Walczak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 859 847,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 770 758,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 372 654,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki572 175,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów144 260,24
B. Koszty działalności operacyjnej25 519 872,22
I. Amortyzacja693 048,33
II. Zużycie materiałów i energii15 350 726,67
III. Usługi obce2 104 211,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)251 341,98
V. Wynagrodzenia5 693 055,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 229 898,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe116 679,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów80 910,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 339 975,73
D. Pozostałe przychody operacyjne184 728,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje151 921,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 228,34
IV. Inne przychody operacyjne27 578,43
E. Pozostałe koszty operacyjne17 232,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 232,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 507 471,46
G. Przychody finansowe80 410,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 142,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne76 267,24
H. Koszty finansowe91 051,81
I. Odsetki, w tym: (+1)65 101,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 950,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 496 829,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 496 829,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Walczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-58
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
