Produkcja półfabrykatów dla przemysłu meblarskiego
Wytwarzanie płyt klejonych oraz wysokiej jakości listew profilowych
Produkcja brykietu opałowego i drewna kominkowego
Efektywna linia produkcyjna oraz duży zapas surowca drzewnego
Wsparcie klientów i profesjonalna obsługa
RUNODREW sp. z o.o. sp. k to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji półfabrykatów dla przemysłu meblarskiego. W ofercie znajdują się wysokiej jakości płyty klejone oraz listwy profilowe, które wyróżniają się solidnym wykonaniem i zastosowaniem odpowiednich materiałów. Obok produkcji mebli, RUNODREW zajmuje się również wytwarzaniem brykietu opałowego oraz drewna kominkowego, co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów w szerokim zakresie. Firma korzysta z nowoczesnej linii produkcyjnej, co przyczynia się do efektywności oraz wysokiej jakości finalnych produktów. Dodatkowo, RUNODREW posiada duże zapasy surowców drzewnych oraz gotowych wyrobów w swoich magazynach, co pozwala na elastyczne reakcje na zapotrzebowanie rynku. W celu zapewnienia wysokich standardów, firma posiada certyfikaty dotyczące materiałów drzewnych, co podkreśla jej zaangażowanie w jakość i zrównoważony rozwój. RUNODREW ceni sobie współpracę z klientami, oferując profesjonalne doradztwo oraz wsparcie ze strony wykwalifikowanego zespołu pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Runodrew osiągnęła 24 161 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 159 789 zł. Pozostałe przychody to 1499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 062 059 zł.
Zysk netto wyniósł 97 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 161 289 zł w 2024 roku.
• 25 226 200 zł w 2023 roku.
• 27 874 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 730 zł w 2024 roku.
• 226 848 zł w 2023 roku.
• 146 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Runodrew wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Runodrew wynosi 448 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 151 zł w
2024 roku.
• 329 114 zł w
2023 roku.
• 253 416 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 448 100 zł w
2024 roku.
• 556 987 zł w
2023 roku.
• 419 862 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Runodrew wynosi 18 473 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
977 305 zł a 60 403 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 473 366 zł w 2024 roku.
• 19 626 477 zł w 2023 roku.
• 20 901 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Runodrew wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 689 900
zł.
Koszty operacyjne Runodrew wyniosły 23 985 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
541 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 689 900 zł w 2024 roku
• 6 484 747 zł w 2023 roku
• 5 887 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runodrew wyniosła 6 817 096 zł.
a
ktywa trwałe to 1 736 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 080 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 817 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 633 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 183 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 817 096 zł w 2024 roku.
• 6 737 700 zł w 2023 roku.
• 7 848 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runodrew wyniosły 4 183 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 817 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 183 872 zł w 2024 roku
• 4 202 206 zł w 2023 roku
• 5 539 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Runodrew wykazała przychody na poziomie 24 161 289 zł.
Organizacja zarobiła 116 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 462 zł w 2024 roku
• 24 463 zł w 2023 roku
• 82 121 zł w 2022 roku