PAPDREW SP. Z O.O. | KRS: 0000696360

Podsumowanie

aktywa

18,6 mln

przychód

18 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

40,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚLIWICE

Adres

UL. LEŚNA, 50

Kod pocztowy

89-530

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.papdrew.pl

Email

papdrew@borytucholskie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Opis

Producent elementów architektury ogrodowej
Oferuje stoły, ławki, płoty, furtki i pergole
Wysokiej jakości drewno sosnowe z Borów Tucholskich
10-letnia gwarancja na impregnowane produkty
Certyfikaty FSC i SGS zapewniające ekologiczną produkcję

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papdrew osiągnęła 18 034 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 652 727 zł. Pozostałe przychody to 382 266 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 862 421 zł.

Zysk netto wyniósł 3 790 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 437 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 034 993 zł w 2024 roku.
• 15 743 184 zł w 2023 roku.
• 15 702 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 623 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 790 306 zł w 2024 roku.
• 3 517 649 zł w 2023 roku.
• 3 542 263 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

971545.86

-571452.99

8555682.03

1189381.27

8555682.03

1189381.27

12105735.85

2825640.13

15823841.99

3966195.74

15702099.69

3542263.11

15743183.95

3517648.8

18034992.98

3790305.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papdrew wynosi 4,16 mln zł.

EBITDA Papdrew wynosi 4,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 678 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 159 038 zł w 2024 roku.
• 4 611 815 zł w 2023 roku.
• 4 737 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papdrew wynosi 40 604 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 420 317 zł a 71 575 022 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 542 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 604 868 zł w 2024 roku.
• 36 503 063 zł w 2023 roku.
• 34 861 745 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1809585.15

6196735.52

2223165.76

12684478.86

21389205.07

2686064.99

13147378.09

21389205.07

5438623.91

24811674.99

39558961.82

8216076.96

34630087.91

55526740.36

10224626.14

34861745.05

54531339.44

11937011.81

36503062.98

63664063

13420316.61

40604868.18

71575021.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papdrew wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papdrew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 957 857 zł.

Koszty operacyjne Papdrew wyniosły 13 493 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 422 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 957 857 zł w 2024 roku
• 2 346 260 zł w 2023 roku
• 1 976 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papdrew wyniosła 18 572 617 zł.

a

ktywa trwałe to 1 961 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 611 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 572 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 893 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 311 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 572 617 zł w 2024 roku.
• 16 419 009 zł w 2023 roku.
• 14 490 782 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2392038.72

3581419.99

4198618.97

8451161.06

11698079.98

14490782.26

16419009.1

18572616.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-5.71

-0.63

-0.59

0.33

11.89

0.16

0.14

0.28

0.33

0.16

0.14

0.33

0.39

0.28

0.23

0.34

0.36

0.3

0.25

0.24

0.26

0.3

0.23

0.21

0.22

0.29

0.22

0.2

0.21

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papdrew wyniosły 678 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 572 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 861 zł w 2024 roku
• 502 993 zł w 2023 roku
• 857 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2392038.72

842854.84

0.35

3581419.99

617198.98

0.17

4198618.97

617198.98

0.15

8451161.06

1199662.52

0.14

11698079.98

743310.7

0.06

14490782.26

857947.4

0.06

16419009.1

502993.35

0.03

18572616.7

678861.22

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papdrew wykazała przychody na poziomie 18 034 993 zł.

Organizacja zarobiła 4 541 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 750 999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 790 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 750 999 zł w 2024 roku
• 753 216 zł w 2023 roku
• 917 348 zł w 2022 roku

Wartość

0

221918

646457

896021

917348

753216

750999

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

dane za rok

Organizacja Papdrew wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05882

0.375

0.52941

0.28571

0

0.95

0.57895

0.5

0.22222

0.85714

0.89474

0.94444

0.89474

0.91304

0.65217

0.56522

0.28571

0.77778

0.82353

0.90476

0.90909

0.95833

0.79167

0.70833

0.25

0.90476

0.94737

0.91667

0.79167

0.95652

0.95833

0.79167

0.08333

0.90476

0.95238

0.875

0.66667

0.95652

0.86207

0.72414

0.82759

0.08

0.875

0.84

0.52

0.89286

0.96774

0.77419

0.83871

0.13333

0.92

0.86667

0.66667

0.96667

0.96

0.79167

0.88

0.08333

0.95238

0.79167

0.58333

0.95652

Powiązania

PAPDREW - powstanie organizacji

C REINHOLD - wspólnik, reprezentacja

C TOMASZ - wspólnik, prokurent

Ś PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.09.2017

Papdrew

Organizacja

wspólnik

22.09.2017

Ś Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

20.01.2023

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

24.03.2021

20.01.2023

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

22.09.2017

24.03.2021

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

24.03.2021

20.01.2023

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2023

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

prokurent

22.09.2017

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

Ś Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

Udziałowcy

Śmiałowski Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czapski Tomasz posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Czapski Reinhold posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest Śmiałowski Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2021 do 20.01.2023 był Śmiałowski Paweł kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2017 do 24.03.2021:
• Czapski Reinhold (50% udziałów)
• Śmiałowski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAPDREW

	Organizacja	Numer KRS
1	"DRUSEDAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219580
2	TARTAK POPIELÓW SP. Z O.O.	0000939126
3	ANDREMAX SP. Z O.O.	0000353613
4	B&D SP. Z O.O.	0000157677
5	BRACIA WILAND LESZEK I DARIUSZ WILAND SP. K.	0001033005
6	SOLIDEX ALBERT SP. J.	0000537159
7	D.M.-POL SP. Z O.O.	0000196474
8	TARTAK ŚMIESZKOWO SP. Z O.O.	0000942433
9	BEVERLO POLSKA SP. Z O.O.	0000187537
10	HEBAN DOMY Z DREWNA SP. Z O.O.	0000095655
11	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TELEMIK"	0000191766
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "TARKOS" JERZY KOSTRZEWA;	0000119056
13	NARA SP. Z O.O.	0000982365
14	BIOFACTORY S.A.	0000406961
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "WELLTON" SP. Z O.O.	0000168156
16	STANDREW S.A.	0000435896
17	WIREX SP. Z O.O.	0000199619
18	KARO-MEGIER SP. Z O.O.	0001016225
19	WALCZAK SP. Z O.O.	0001065567
20	KLON S.A.	0000383589
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EXPORT-IMPORT	0000196701
22	KLENIEWSKI TARTAK SP. Z O.O.	0001065244
23	TARTAK WITKOWSCY SP. J.	0000246247
24	EXPERT-WOOD SP. Z O.O.	0000514644
25	DANPOL SP. Z O.O.	0000615901
26	TARTAK LULKOWO SP. Z O.O.	0000493438
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDREW" SP. Z O.O.	0000132282
28	SPEC-WOOD SP. Z O.O.	0000991852
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX"	0000295061
30	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353

PAPDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696360 NIP 5610005607 REGON 090489548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPDREW

PAPDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696360 NIP
5610005607 REGON
090489548