Organizacja Intertrans-Oil osiągnęła 25 294 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 243 738 zł. Pozostałe przychody to 50 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 825 749 zł.
Zysk netto wyniósł 468 296 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 957 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 294 045 zł w 2025 roku. • 12 336 117 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7 791 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 468 296 zł w 2025 roku. • 8 260 207 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intertrans-Oil wynosi 24 768 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 630 382 zł a 62 525 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 366 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 768 492 zł w
2025 roku. • 47 044 773 zł w
2024 roku. • 36 328 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intertrans-Oil wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Intertrans-Oil wynosi 922 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
666 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 522 113 zł w
2025 roku. • -144 559 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
921 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 921 856 zł w
2025 roku. • 155 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Intertrans-Oil mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intertrans-Oil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 863859. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[RDF/759502/25/535]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863858. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[RDF/759502/25/134]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 392623. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12055/25/776]
Rzuć okiemMSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN
ulica UL. GARBARSKA nr domu 16 kod pocztowy
20-340 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL. PUŁTUSKA nr domu
92 kod pocztowy 07-202 poczta WYSZKÓW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.04.20
R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BARAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. PARYSKIEJ 19/21 LOK. 24, REPERTORIUM A NR 697/2025
- ZMIANA § 2 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 3891. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/31800/24/914]
Rzuć okiemMSiG 2/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto] 5. 1 000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
50 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. CURATIUS
FUNDACJA RODZINNA 3. 528585397 5. 1 000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 1322623. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22837/24/748]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. GARBARSKA nr domu 16 kod pocztowy 20-340 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.08.2024 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BARAN
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY
UL. PARYSKIEJ 19/21 LOK. 24, REPERTORIUM A NR
1471/2024, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.09.2024 R. PRZEZ NOTARIUSZ
AGNIESZKĘ BARAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ
X V. W P I S Y D
W WARSZAWIE PRZY ULICY PARYSKIEJ 19/21 LOK.
24, REPERTORIUM A NR 1493/2024. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 29.08.2024,
INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY RENATY
ROGULSKIEJ, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-
-TRANSPORTOWA „INTERTRANS” RENATA
ROGULSKA, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z O.O.
NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 584(1) I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FIRMA
HANDLOWO-TRANSPORTOWA „INTERTRANS”
RENATA ROGULSKA, 2. POLSKA, CENTRALNA
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 5. 550404467 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto]
5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TWARDOWSKA
2. IZABELA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ROGULSKA 2. SYLWIA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intertrans-Oil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertrans-Oil wynosi 0,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Intertrans-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intertrans-Oil wynosi 585 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 585 tys. zł w 2025 roku. • 591 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2025 roku. • 1,66 mln zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
758 421 zł.
Koszty operacyjne Intertrans-Oil wyniosły
24 721 625 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 758 421 zł w 2025 roku • 242 554 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2025 roku •
6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertrans-Oil wyniosła 10 294 485 zł.
a
ktywa trwałe to 8 738 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 555 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 294 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 418 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 875 981 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 184 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 294 485 zł sumy bilansowej i 8 418 504 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 978 800 zł sumy bilansowej i 8 310 207 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 167 721 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,56%.
Marża operacyjna wyniosła 2,07%.
Marża netto wyniosła 1,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertrans-Oil wyniosły 1 875 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 294 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 120 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 875 981 zł w 2025 roku • 1 668 592 zł w 2024 roku • 10 117 721 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Intertrans-Oil ma 1 875 981 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 230 088 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 409 261 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 126 527 zł (7%).
Pozostali, 110 105 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
66%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
409 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
127 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
110 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66%.
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intertrans-Oil wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 555 849 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 749 454 zł) o 193 605 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 59 tys. zł należności i inne: 933 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 564 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2025 roku • 0,63 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Intertrans-Oil od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 409 261 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 58 511 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 41 636 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)409 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)59 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intertrans-Oil wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 004 zł, z czego 258 004 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów8 dni
zapasy leżą w magazynie 8 dni
8 dni
Należności handlowe258 tys. zł
klienci są winni firmie 258 tys. zł
do 12 miesięcy258 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intertrans-Oil wynoszą 24 636 463 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 191 224 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 622 790 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 399 742 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,6 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)623 tys. zł · 3%
Amortyzacja400 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii192 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,6 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Intertrans-Oil wykazała przychody na poziomie 25 294 045 zł.
Organizacja zarobiła 530 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 488 zł w 2025 roku
Organizacja Intertrans-Oil wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi24 850 709,78
I. Przychody netto ze sprzedaży24 850 709,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 636 463,20
I. Amortyzacja399 742,45
II. Zużycie materiałów i energii192 247,49
III. Usługi obce1 191 224,24
IV. Wynagrodzenia622 789,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 631,05
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)21 993 435,16
VII. Podatki i opłaty pozycja własna101 393,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)214 246,58
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:393 028,55
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:85 161,75
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:50 307,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)50 307,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:41 636,03
I. Odsetki, w tym: (+1)41 636,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)530 784,36
I. Podatek dochodowy62 488,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)468 296,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intertrans-Oil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−11 dni04-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Curatius Fundacja Rodzinna posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest Curatius Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 01.10.2024 do 18.12.2024 najwięcej udziałów posiadała
Rogulska Renata (100%).
