Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intertrans-Oil wynosi 24 768 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 630 382 zł a 62 525 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 366 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 768 492 zł w
2025 roku. • 47 044 773 zł w
2024 roku. • 36 328 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Intertrans-Oil mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intertrans-Oil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 863859. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[RDF/759502/25/535]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863858. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[RDF/759502/25/134]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.10.2024 DO 31.12.2024
Poz. 392623. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12055/25/776]
Rzuć okiemMSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN
ulica UL. GARBARSKA nr domu 16 kod pocztowy
20-340 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL. PUŁTUSKA nr domu
92 kod pocztowy 07-202 poczta WYSZKÓW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.04.20
R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BARAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. PARYSKIEJ 19/21 LOK. 24, REPERTORIUM A NR 697/2025
- ZMIANA § 2 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 3891. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/31800/24/914]
Rzuć okiemMSiG 2/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto] 5. 1 000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
50 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. CURATIUS
FUNDACJA RODZINNA 3. 528585397 5. 1 000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 1322623. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001127894. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2024.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22837/24/748]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. GARBARSKA nr domu 16 kod pocztowy 20-340 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.08.2024 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BARAN
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY
UL. PARYSKIEJ 19/21 LOK. 24, REPERTORIUM A NR
1471/2024, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.09.2024 R. PRZEZ NOTARIUSZ
AGNIESZKĘ BARAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ
X V. W P I S Y D
W WARSZAWIE PRZY ULICY PARYSKIEJ 19/21 LOK.
24, REPERTORIUM A NR 1493/2024. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 29.08.2024,
INTERTRANS-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY RENATY
ROGULSKIEJ, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-
-TRANSPORTOWA „INTERTRANS” RENATA
ROGULSKA, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z O.O.
NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 584(1) I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FIRMA
HANDLOWO-TRANSPORTOWA „INTERTRANS”
RENATA ROGULSKA, 2. POLSKA, CENTRALNA
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 5. 550404467 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto]
5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROGULSKA 2. RENATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TWARDOWSKA
2. IZABELA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ROGULSKA 2. SYLWIA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Intertrans-Oil w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertrans-Oil wynosi 0,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Intertrans-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intertrans-Oil wynosi 585 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 585 tys. zł w 2025 roku. • 591 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2025 roku. • 1,66 mln zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
758 421 zł.
Koszty operacyjne Intertrans-Oil wyniosły
24 721 625 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 758 421 zł w 2025 roku • 242 554 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2025 roku •
6% w 2024 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Intertrans-Oil wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Intertrans-Oil wynosi 922 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
666 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 522 113 zł w
2025 roku. • -144 559 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
921 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 921 856 zł w
2025 roku. • 155 zł w
2024 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertrans-Oil wyniosła 10 294 485 zł.
Aktywa trwałe to 8 738 636 zł.
Aktywa obrotowe to 1 555 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 294 485 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 418 504 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 875 981 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 184 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 294 485 zł sumy bilansowej i 8 418 504 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 978 800 zł sumy bilansowej i 8 310 207 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 167 721 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,56%.
Marża operacyjna wyniosła 2,07%.
Marża netto wyniosła 1,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertrans-Oil wyniosły 1 875 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 294 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 120 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 875 981 zł w 2025 roku • 1 668 592 zł w 2024 roku • 10 117 721 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Intertrans-Oil ma 1 875 981 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 230 088 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 409 261 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 126 527 zł (7%).
Pozostali, 110 105 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
66%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
409 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
127 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
110 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66%.
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intertrans-Oil wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 555 849 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 749 454 zł) o 193 605 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 59 tys. zł należności i inne: 933 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 564 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2025 roku • 0,63 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Intertrans-Oil od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 409 261 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 58 511 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 41 636 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)409 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)59 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intertrans-Oil wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 004 zł, z czego 258 004 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intertrans-Oil wynoszą 24 636 463 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 191 224 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 622 790 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 399 742 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,6 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)623 tys. zł · 3%
Amortyzacja400 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii192 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,6 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Intertrans-Oil wykazała przychody na poziomie 25 294 045 zł.
Organizacja zarobiła 530 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 488 zł w 2025 roku
Organizacja Intertrans-Oil wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi24 850 709,78
I. Przychody netto ze sprzedaży24 850 709,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 636 463,20
I. Amortyzacja399 742,45
II. Zużycie materiałów i energii192 247,49
III. Usługi obce1 191 224,24
IV. Wynagrodzenia622 789,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 631,05
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)21 993 435,16
VII. Podatki i opłaty pozycja własna101 393,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)214 246,58
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:393 028,55
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:85 161,75
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:50 307,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)50 307,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:41 636,03
I. Odsetki, w tym: (+1)41 636,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)530 784,36
I. Podatek dochodowy62 488,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)468 296,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intertrans-Oil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−11 dni04-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Curatius Fundacja Rodzinna posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest Curatius Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 01.10.2024 do 18.12.2024 najwięcej udziałów posiadała
Rogulska Renata (100%).
