Organizacja Overlay osiągnęła 6 556 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 556 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 670 577 zł.
Zysk netto wyniósł 885 682 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 556 260 zł w 2025 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
886 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 885 682 zł w 2025 roku. • -1284 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Overlay wynosi 8 651 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
738 299 zł a 16 390 649 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 615 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 651 867 zł w
2025 roku. • 36 537 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overlay wynosi 1000 tys. zł.
EBITDA Overlay wynosi 1000 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 001 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 999 747 zł w
2025 roku. • -1284 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 001 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 999 747 zł w
2025 roku. • -1284 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Overlay.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Overlay.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2025 (MSiG nr 114/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 506404. OVERLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118531. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2024.
[RDF/726607/25/777]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 506403. OVERLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118531. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2024.
[RDF/726607/25/376]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 506402. OVERLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118531. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2024.
[RDF/726607/25/975]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
26.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 109219. OVERLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118531. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2318/25/991]
Rzuć okiemMSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2025 R. ZMIENIONO § 5, § 6 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KAROLEWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM
TYSIĘCY PIĘĆSET) PLN wpisać: 5. 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
75000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) PLN 2 (dla
pozycji: 1. CZUPAK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY
PIĘĆSET) PLN wpisać: 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) PLN
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 1155040. OVERLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118531. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2024.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21644/24/593]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OVERLAY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. NIEMCZAŃSKA nr domu 33 nr lokalu 5 kod
pocztowy 50-561 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.07.2024
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KAROLEWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]
5. 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM
TYSIĘCY PIĘĆSET) PLN 6. NIE 2 1. CZUPAK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 (DWANAŚCIE
TYSIĘCY PIĘĆSET) PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KAROLEWSKA
2. JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 1 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 6 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALraj NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Overlay nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overlay wynosi 0,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,57% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Overlay charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Overlay wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 345 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 150 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 345 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Overlay wyniosły
5 556 513
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overlay wyniosła 1 705 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 984 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 989 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 656 671 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 935 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 705 388 zł sumy bilansowej i 984 398 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 48 716 zł sumy bilansowej i 48 716 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,97%.
Marża operacyjna wyniosła 15,25%.
Marża netto wyniosła 13,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
93 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overlay wyniosły 720 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 720 989 zł w 2025 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2025 roku • 0% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Overlay wynosi 2,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Overlay wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 556 257,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 556 257,52
B. Koszty działalności operacyjnej5 556 511,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii14 711,27
III. Usługi obce79 464,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)451,22
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 047,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 454 836,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)999 746,13
D. Pozostałe przychody operacyjne2,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)999 746,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe25 772,52
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)973 974,06
J. Podatek dochodowy88 292,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)885 682,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Overlay składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 dni12-07-2026
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
