Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TGA System wynosi 3 284 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 594 808 zł a 8 505 645 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 601 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 284 401 zł w
2025 roku. • 1 683 342 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TGA System wynosi 194 tys. zł.
EBITDA TGA System wynosi 301 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 194 121 zł w
2025 roku. • 49 042 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 300 546 zł w
2025 roku. • 73 048 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TGA System wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji TGA System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 424454. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9365/25/890]
Rzuć okiemMSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIECUCH 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 307251. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[RDF/710725/25/697]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5 W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2024 DO 31.12.2024
,
Poz. 307250. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[RDF/710725/25/296]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307249. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[RDF/710725/25/895]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 219909. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6533/25/114]
Rzuć okiemMSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
RS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. P
h CUCH 2. ANETA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 1338001. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18831/24/761]
Rzuć okiemMSiG 214/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
4
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PI
CUCH 2. ANETA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. TAK
2 1. PIECUCH 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
: 1 1. PIECUCH 2. ANETA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIECUCH 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIECUCH 2. ANETA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 758009. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001111967. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11769/24/334]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TGA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE 2. miejscowość GORLICE ulica
UL. DUKIELSKA nr domu 83M kod pocztowy 38-300
poczta GORLICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 04.06.2024 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA JASKULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REP. A NR 3595/2024,
OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘ-
, BIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ
SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY, NA PODSTAWIE ART. 551 § 5 ORAZ
ART. 584 (9) USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000
ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, ANETY
PIECUCH PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ANETA PIECUCH TGA SYSTEM Z SIEDZIBĄ W GORLICACH , WPISANEGO DO
CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, NIP 7381809149 I REGON 492015693,
O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ TGA SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, 04.06.2024 R.,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA JASKULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
REP. A NR 3595/2024. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ANETA PIECUCH TGA SYSTEM, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. 492015693 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIECUCH 2. ANETA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAi ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. PIECUCH
2. ANETA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 24
2 Z PRODUKCJA TAPET 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
X V. W P I S Y D
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji TGA System w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TGA System wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TGA System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TGA System wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 446 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 446 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 176 tys. zł w 2025 roku. • 146 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 446 tys. zł w 2025 roku. • 502 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 250 zł.
Koszty operacyjne TGA System wyniosły
1 385 139 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 250 zł w 2025 roku • 13 578 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2025 roku •
2,7% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TGA System wyniosła 3 702 353 zł.
Aktywa trwałe to 901 030 zł.
Aktywa obrotowe to 2 801 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 702 353 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 174 273 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 528 080 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 838 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 567 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 702 353 zł sumy bilansowej i 2 174 273 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 691 516 zł sumy bilansowej i 1 606 924 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,7%.
Marża operacyjna wyniosła 12,29%.
Marża netto wyniosła 10,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TGA System wyniosły 1 528 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 702 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 528 080 zł w 2025 roku • 1 084 592 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 40% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja TGA System ma 1 528 080 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 792 846 zł (52%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
723 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
793 tys. zł
52%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2024: 64%).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TGA System wynosi 1,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 158 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 816 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,83 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,83
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,83 w 2025 roku • 2,32 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TGA System wobec banków i pożyczkodawców: 792 846 zł, gotówka: 158 247 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 634 600 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 992 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 528 080 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 635 tys. zł
0 zł793 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców793 tys. zł
gotówka158 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 635 tys. zł • 2024: 341 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 16,2 raza • 2024: 41,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TGA System wynosi 313 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 190 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 206 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 123 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 107 dni.
Rotacja zapasów wynosi 189 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 350 546 zł, z czego 1 350 546 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza123 dni
firma płaci dostawcom 123 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
313 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 313 dni
190 dni
bez amortyzacji206 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 190 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 313 dni w 2025 roku • 459 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TGA System wynoszą 1 384 972 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 836 821 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 350 742 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 106 425 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów837 tys. zł · 60%
Usługi obce351 tys. zł · 25%
Amortyzacja106 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)21 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2025 roku • 498 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TGA System wykazała przychody na poziomie 1 587 339 zł.
Organizacja zarobiła 172 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5126 zł w 2025 roku • 9752 zł w 2024 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja TGA System wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja tapet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2,37%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 575 198,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 442,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 539 755,35
B. Koszty działalności operacyjnej1 384 972,36
I. Amortyzacja106 425,06
II. Zużycie materiałów i energii42 150,81
III. Usługi obce350 741,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 510,36
V. Wynagrodzenia21 411,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 839,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 073,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów836 821,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)190 225,87
D. Pozostałe przychody operacyjne4 061,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 061,41
E. Pozostałe koszty operacyjne166,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne166,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)194 120,91
G. Przychody finansowe8 079,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 079,10
H. Koszty finansowe29 724,93
I. Odsetki, w tym: (+1)11 991,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 733,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)172 475,08
J. Podatek dochodowy5 126,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)167 349,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TGA System składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 9 dni07-05-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piecuch Joanna posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piecuch Aneta posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Piecuch Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2025 jest Piecuch Joanna kontrolująca
50% udziałów.
W okresie od 25.03.2025 do 15.05.2025 najwięcej udziałów posiadała
Piecuch Aneta (40%).
W okresie od 08.10.2024 do 25.03.2025 najwięcej udziałów posiadała
Piecuch Aneta (100%).
