Organizacja Agawa osiągnęła 1 960 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 922 076 zł. Pozostałe przychody to 38 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 540 337 zł.
Zysk netto wyniósł 381 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 960 767 zł w 2023 roku.
• 1 844 631 zł w 2022 roku.
• 1 629 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 739 zł w 2023 roku.
• 251 952 zł w 2022 roku.
• 139 025 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agawa wynosi 5 420 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 586 572 zł a 13 795 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 420 708 zł w 2023 roku.
• 4 684 018 zł w 2022 roku.
• 4 033 002 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agawa wyniosła 3 733 298 zł.
a
ktywa trwałe to 2 731 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 002 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 733 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 448 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 536 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 733 298 zł w 2023 roku.
• 3 566 290 zł w 2022 roku.
• 3 729 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agawa wyniosły 284 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 733 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 536 zł w 2023 roku
• 304 347 zł w 2022 roku
• 542 046 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agawa wykazała przychody na poziomie 1 960 767 zł.
Organizacja zarobiła 419 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 124 zł w 2023 roku
• 25 253 zł w 2022 roku
• 6572 zł w 2021 roku