ARNOTEX SP. Z O.O. | KRS: 0000307689

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2

Kod pocztowy

00-493

Rejestracja

2008-06-09

Rozpoczęcie działalności

2008-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arnotex osiągnęła 5 721 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 721 335 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 637 574 zł.

Zysk netto wyniósł 83 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 692 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 721 343 zł w 2024 roku.
• 8 061 093 zł w 2023 roku.
• 4 222 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 761 zł w 2024 roku.
• 106 657 zł w 2023 roku.
• 539 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

876056.45

69283.18

1481217.93

175818.35

1468860.8

125999.65

1381893.11

144477.34

1760643.7

43032.9

4222056.41

539529.28

8061093.42

106657.11

5721342.59

83761.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arnotex wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Arnotex wynosi 131 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 347 zł w 2024 roku.
• 121 477 zł w 2023 roku.
• 601 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 847 zł w 2024 roku.
• 121 977 zł w 2023 roku.
• 1 491 464 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arnotex wynosi 5 271 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 837 611 zł a 14 303 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 271 117 zł w 2024 roku.
• 6 859 714 zł w 2023 roku.
• 5 951 852 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

207387.7

1068558.06

2190141.13

339251.47

2030003.49

3703044.82

433751.2

1916990.34

3672152

542109.21

2041280.64

3454732.78

430329

1920277.95

4401609.25

979030.84

5951852.24

10555141.03

1059023.68

6859714.4

20152733.55

837610.9

5271117.25

14303356.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnotex wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 402 zł.

Koszty operacyjne Arnotex wyniosły 5 590 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 402 zł w 2024 roku
• 405 402 zł w 2023 roku
• 417 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arnotex wyniosła 2 687 446 zł.

a

ktywa trwałe to 18 791 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 668 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 687 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 495 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 191 654 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -288 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 687 446 zł w 2024 roku.
• 3 250 377 zł w 2023 roku.
• 3 750 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4708855.67

3878718.05

3320719.42

2928250.67

2905211.71

3750880.7

3250376.67

2687446.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.25

0.1

0.08

0.05

0.39

0.14

0.12

0.04

0.22

0.11

0.09

0.05

0.2

0.13

0.1

0.01

0.06

0.03

0.02

0.14

0.41

0.14

0.13

0.03

0.08

0.02

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arnotex wyniosły 1 191 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 687 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -462 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 191 654 zł w 2024 roku
• 1 838 345 zł w 2023 roku
• 2 445 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4708855.67

4432338.73

0.94

3878718.05

3426382.76

0.88

3320719.42

2742384.48

0.83

2928250.67

2205438.39

0.75

2905211.71

2139366.53

0.74

3750880.7

2445506.24

0.65

3250376.67

1838345.1

0.57

2687446.3

1191653.64

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arnotex wykazała przychody na poziomie 5 721 343 zł.

Organizacja zarobiła 95 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 230 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 230 zł w 2024 roku
• 12 228 zł w 2023 roku
• 53 999 zł w 2022 roku

Wartość

12687

30012

15166

14522

5084

53999

12228

12230

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Arnotex wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67715

0.50609

0.76568

0.79113

0.76082

0.7791

0.46777

0.67532

0.74906

0.75847

0.56037

0.73715

0.72843

0.81852

0.8317

0.64229

0.73194

0.79599

0.69653

0.54848

0.70851

0.68226

0.74427

0.77062

0.56709

0.60709

0.74637

0.68056

0.5301

0.68793

0.65854

0.72051

0.76346

0.5641

0.59299

0.73469

0.56351

0.55413

0.67162

0.67073

0.33152

0.34535

0.4006

0.38998

0.63868

0.78523

0.64789

0.68859

0.58841

0.80645

0.79074

0.76141

0.74519

0.78603

0.60819

0.68971

0.63158

0.55796

0.32136

0.34888

0.47933

0.453

0.64943

0.5942

0.62

0.5942

0.51485

0.3314

0.32934

0.52475

0.42365

0.65969

Powiązania

M VALERII - prokurent

ARHUCHYNTSAVA DARYA - wspólnik

ARHUCHYNTSAVA DARYA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2008

25.03.2011

Novikava Darya

Osoba

wspólnik

09.06.2008

25.03.2011

Arhuchyntsava Darya

Osoba

wspólnik

25.03.2011

Arhuchyntsava Darya

Osoba

prokurent

25.08.2009

M Valerii

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

09.06.2008

Arhuchyntsava Darya

Osoba

Udziałowcy

Arhuchyntsava Darya posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2011 jest Arhuchyntsava Darya kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2008 do 25.03.2011:
• Arhuchyntsava Darya (50% udziałów)
• Novikava Darya (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARNOTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	VIC SP. Z O.O.	0000224528
2	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
3	AGAWA SP. Z O.O.	0000163456
4	PETRONAF SP. Z O.O.	0000530096
5	GASMARINE BV SRL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000966914
6	GT SPORT SP. J. MAREK GWIZDAŁA, DARIUSZ TRYK	0000140080
7	BIURO PLUS AS OFFICE SP. Z O.O.	0000746903
8	HARDER SP. Z O.O.	0000217829
9	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
10	GOLIAT POLASZEK JANUSZ SP. Z O.O.	0000589724
11	DREWEKS SP. Z O.O.	0000993010
12	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
13	KWIATOLANDIA P.S.A.	0001030396
14	NEW EURO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000345489
15	DISTRI SP. Z O.O.	0000327812
16	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
17	KELLYS SP. Z O.O.	0000107910
18	QUALITY HOTEL SUPPLY SP. Z O.O.	0000716958
19	SPORTCONFEX POLSKA SP. Z O.O.	0000229262
20	"GOPLAST" SERAFIŃSCY SP. J.	0000139874
21	MISIEK SP. Z O.O.	0000228151
22	GEWA POLSKA SP. Z O.O.	0000264161
23	EFFECT SP. Z O.O.	0000694034
24	XIANGPENG SP. Z O.O.	0000901271
25	CANDY SP. Z O.O.	0000364302
26	FIRE FAMILY SP. Z O.O.	0000418759
27	MILAN POLSKA SP. Z O.O.	0000240588
28	"WIKING" SP. J. GRAŻYNA KUR, JERZY SKRZECZYŃSKI	0000006360
29	OLPACK SP. Z O.O.	0000494771
30	ARMIN STYLE SP. Z O.O.	0000907228

ARNOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000307689 NIP 7010131026 REGON 141465072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARNOTEX

ARNOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307689 NIP
7010131026 REGON
141465072