SAPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001104231 NIP 6182203018 REGON 528558756

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
713 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
30 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,2 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
UL. CZĘSTOCHOWSKA, 77
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2024-05-08
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.klugar.eu/pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność portali internetowychPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćDziałalność związana z oprogramowaniemPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność agencji reklamowych
Produkcja konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych|Dystrybucja inwerterów, baterii i akcesoriów montażowych|Sprzedaż turbin wiatrowych i stacji ładowania|Oferowanie rozwiązań dla scen i podestów|Dążenie do zerowej emisji energii w domach i firmach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapin osiągnęła 1 708 782 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 708 444 zł. Pozostałe przychody to 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 678 577 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 30 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 955 258 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 782 zł w 2025 roku.
• 753 523 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 004 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 205 zł w 2025 roku.
• 17 201 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Sapin wynosi 1 179 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 962 zł a 3 865 848 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 222 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 179 188 zł w 2025 roku.
• 568 966 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Sapin wynosi 42 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 529 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 641 zł w 2025 roku.
• 19 112 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Sapin mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Sapin.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 maja 2024 (MSiG nr 96/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 386966. SAPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001104231. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2024. [PO.IX NS-REJ.KRS/9372/24/5]
    MSiG 96/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/9372/24/5 Nr ogłoszenia: 386966
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SAPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA nr domu 77 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.04.2024 R., NOTARIUSZ WIKTORIA KOLAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REPERTORIUM A NR 2448/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKWAREK 2. ADAM KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SKWAREK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ZAKRZEWSKI 2. MICHAŁ EDWARD 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZX V. W P I S Y D NIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAKRZEWSKI 2. MICHAŁ EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SKWAREK 2. ADAM KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA 2 1. SKWAREK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Sapin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapin wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,420% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2025 roku.
• 0,92% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Sapin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapin wynosi 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 68 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2025 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2025 roku.
• 30 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 669 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Sapin wyniosły 1 666 803 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 40,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 531 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 669 070 zł w 2025 roku
• 282 539 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40,1% w 2025 roku
• 38,5% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Sapin wyniosła 712 882 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 14 064 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 698 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 712 882 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 57 406 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 476 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 187 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 205 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 712 882 zł sumy bilansowej i 57 406 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 425 694 zł sumy bilansowej i 27 201 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,24%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,62%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,44%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,77%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Sapin wyniosły 655 476 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 712 882 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 983 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 476 zł w 2025 roku
• 398 493 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2025 roku
• 94% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapin ma 655 476 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 263 197 zł (40%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: pracownikom 149 282 zł (23%), państwu 131 825 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 111 166 zł (17%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 6 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2024: 51%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 15% (2024) do 17% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sapin wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,98 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (698 818 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (654 310 zł) o 44 507 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,07 w 2025 roku
• 1,07 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Sapin: 110 000 zł, gotówka: 81 572 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 7400 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 655 476 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Sapin wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 548 805 zł, z czego 548 805 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 117 dni w 2025 roku
• 151 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sapin wynoszą 1 666 802 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 598 465 zł, czyli 36% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 588 448 zł, czyli 35% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 95 108 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,7 mln zł w 2025 roku
• 733 tys. zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapin wykazała przychody na poziomie 1 708 782 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 33 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3289 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1302 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3289 zł w 2025 roku
• 1987 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapin wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 z 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 708 443,14
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 708 443,14
B. Koszty działalności operacyjnej 1 666 802,19
II. Zużycie materiałów i energii 95 107,74
III. Usługi obce 598 464,95
IV. Wynagrodzenia 588 447,55
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 80 622,30
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 304 159,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 41 640,95
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1,09
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,98
F. Przychody finansowe, w tym: 337,62
G. Koszty finansowe, w tym: 8 484,80
I. Odsetki, w tym: 7 400,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 33 493,88
I. Podatek dochodowy 3 289,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 30 204,88

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sapin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Skwarek Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zakrzewski Michał posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Skwarek Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 08.05.2024 jest Skwarek Krzysztof kontrolujący 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do SAPIN

OrganizacjaNumer KRS
1
CONCEPT MOTO SP. Z O.O.
0000420835
2
GLOBANI SP. Z O.O.
0001029057
3
PAWO FRANCZYZA 1 SP. Z O.O.
0000532351
4
IMPERATIVO SP. Z O.O.
0001044367
5
6 OFFICE SP. Z O.O.
0001047270
6
NEOVENTO SP. Z O.O.
0000903940
7
NEWBORN K SP. Z O.O.
0001067845
8
PROFI SELLER SP. Z O.O.
0000960700
9
MARISTO SP. Z O.O.
0000570506
10
BIESFIT SP. Z O.O.
0000913397
11
KAMEX AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0001064589
12
LAKOR SP. Z O.O.
0001068295
13
DEVENUS SP. Z O.O.
0000841547
14
MYQO SP. Z O.O.
0001040806
15
ELEV GLOBAL SP. Z O.O.
0000895627
16
ZAM TRADE SP. Z O.O.
0001061293
17
ASTARI SP. Z O.O.
0001019188
18
PAUL RICH SP. Z O.O.
0000616894
19
FUNDACJA OSWOIĆ LOS
0000371955
20
POMARANCZOWASOWA.PL SP. Z O.O.
0000868379
21
SKL SP. Z O.O.
0000930683
22
LUMA SP. Z O.O.
0000702248
23
TRANSVISTA SP. Z O.O.
0000821973
24
EGZOTIC ROOM PROFESJONALNA TERRARYSTYKA SP. Z O.O.
0000868501
25
BELIVING SP. Z O.O.
0000743439
26
AWESOME BRANDZ SP. Z O.O.
0000982871
27
TECH VERDE SP. Z O.O.
0001024544
28
SPOTE SP. Z O.O.
0000872202
29
BEMVENDI SP. Z O.O.
0000877918
30
QOOD SP. Z O.O.
0000894937