SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja adaptogenów o wysokiej standaryzacji DER 20:1|Oferowanie synergicznych ekstraktów roślinnych poprawiających samopoczucie|Badania laboratoryjne dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów|Autorskie receptury dostosowane do potrzeb konsumentów|Edukacja klientów na temat adaptogenów i ich właściwości
Devenus sp. z o.o., producent adaptogenów pod marką Soul Nectar, koncentruje się na oferowaniu zaawansowanych ekstraktów roślinnych, zwanych adaptogenami, które są znane ze swoich właściwości wspomagających zdrowie oraz samopoczucie. Specjalnością firmy jest tworzenie ekstraktów o wysokiej standaryzacji, osiągającej wartość 20:1, co oznacza, że do uzyskania jednego kilograma ekstraktu potrzeba aż dwudziestu kilogramów surowców roślinnych. Tak znaczna standaryzacja jest rzadkością na rynku i stanowi o unikalności oferty Soul Nectar.
Zespół Soul Nectar dąży do maksymalizacji efektywności swoich produktów, wykorzystując autorskie receptury oraz łącząc różne adaptogeny, co tworzy synergiczne działanie poszczególnych składników. Wszystkie surowce są starannie dobierane od zaufanych dostawców, a gotowe ekstrakty są badane w nowoczesnych laboratoriach w Polsce, co zapewnia pełną transparentność oraz bezpieczeństwo związane z ich stosowaniem.
Misją Soul Nectar jest dostarczanie jakości bez kompromisów oraz edukowanie klientów na temat potencjału, jaki niosą adaptogeny. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu w badania i rozwój, marka stała się synonimem wysokiej jakości naturalnych produktów wspierających zdrowie i samopoczucie każdego dnia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devenus osiągnęła 719 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 719 508 zł. Pozostałe przychody to 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 706 zł.
Zysk netto wyniósł 14 802 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 719 956 zł w 2024 roku. • 501 918 zł w 2023 roku. • 990 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 802 zł w 2024 roku. • -118 341 zł w 2023 roku. • 24 331 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devenus wynosi 539 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 799 889 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 539 179 zł w 2024 roku. • 334 612 zł w 2023 roku. • 817 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Devenus.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devenus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devenus wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devenus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devenus wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devenus wyniosły
699 489
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devenus wyniosła 488 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 488 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 847 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 488 198 zł w 2024 roku. • 466 058 zł w 2023 roku. • 867 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devenus wyniosły 511 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 511 847 zł w 2024 roku • 504 510 zł w 2023 roku • 787 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devenus wykazała przychody na poziomie 719 956 zł.
Organizacja zarobiła 20 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5659 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2409 zł w 2022 roku
Organizacja Devenus wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−1 mies. 19 dni27-05-2024
2022
+11 mies. 22 dni01-07-2024
2021
+6 mies. 26 dni09-05-2023
2020
+9 mies. 7 dni19-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rechnia Dawid posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.