Wsparcie w inwestycjach deweloperskich i flipach|Mentoring budowlano-podatkowy|Analiza możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości|Doradztwo w zakresie zabezpieczenia inwestycji|Profesjonalne doradztwo podatkowe dla inwestorów
Estateo to firma skoncentrowana na wsparciu inwestycji w nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi w zakresie deweloperki oraz flipów. Od 2005 roku współpracuje z inwestorami, tworząc dynamiczną społeczność fliperów i deweloperów. Ich podejście opiera się na analizie indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na skuteczne poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego projektu. Estateo wyróżnia się unikalnym mentoringiem budowlano-podatkowym, zapewniającym dostęp do wiedzy ekspertów z dziedziny budownictwa i prawa podatkowego, co pozwala ich klientom unikać ryzykownych błędów oraz optymalizować koszty związane z inwestycjami. Firma identyfikuje i analizuje korzystne okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości, oferując dostęp do unikalnych ofert, które mogą przynieść wysokie zwroty finansowe. Dzięki wsparciu Estateo, inwestorzy mają gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia swoich inwestycji poprzez kompleksowe doradztwo i analizy ryzyka. Ponadto, firma oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe, pomagające maksymalizować korzyści podatkowe inwestycji. Oprócz aktywności jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, Estateo łączy inwestorów i deweloperów, tworząc sieć kontaktów, która sprzyja współpracy oraz wymianie doświadczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estateo osiągnęła 320 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 945 zł.
Strata netto wyniosła 56 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 320 053 zł w 2025 roku. • 301 840 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
94 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -56 892 zł w 2025 roku. • 38 071 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estateo wynosi 200 104 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
179 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 200 104 zł w
2025 roku. • 379 141 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estateo wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Estateo wynosi -53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 245 zł w
2025 roku. • 44 326 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -53 245 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estateo.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Estateo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 378869. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2024.
[RDF/716658/25/528]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 378868. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2024.
[RDF/716657/25/816]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD
25.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 352850. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26189/24/732]
MSiG 91/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTATEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. 3 PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000759845 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
6. NIE 2 1. MUSIAŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000530016
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁ 6. NIE 3 1. „POMORSKI DORADZTWO PODATKOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000398316 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MUSIAŁ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POMORSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ROŻKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 5
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
3 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 4 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estateo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estateo wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,680% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estateo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estateo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 774
zł.
Koszty operacyjne Estateo wyniosły
373 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 774 zł w 2025 roku • 54 900 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2025 roku •
21,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estateo wyniosła 53 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 720 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 33 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 56 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 899 zł sumy bilansowej i -13 821 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 87 351 zł sumy bilansowej i 43 071 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
150 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
324 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estateo wyniosły 67 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 720 zł w 2025 roku • 44 280 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
75 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2025 roku • 51% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Estateo ma 67 720 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 45 691 zł (67%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
68 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
46 tys. zł
67%
W roku 2025 67% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 95%).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estateo wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (53 899 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (67 720 zł) o 13 821 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
54 tys. zł
68 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 41 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2025 roku • 1,97 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Estateo: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 41 372 zł. Do tego 45 691 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3580 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 67 720 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 46 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł41 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka41 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 42 tys. zł do 46 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 21 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estateo wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 377 zł, z czego 11 377 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
do 12 miesięcy11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estateo wynoszą 373 281 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 267 169 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 85 774 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 191 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem373 tys. zł
Usługi obce267 tys. zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)86 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty560 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 373 tys. zł w 2025 roku • 257 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estateo wykazała przychody na poziomie 320 053 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4144 zł w 2024 roku
Organizacja Estateo wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:320 003,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów318 873,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 130,22
B. Koszty działalności operacyjnej373 281,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii18 190,80
III. Usługi obce267 169,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)560,00
V. Wynagrodzenia85 774,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 586,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-53 277,46
D. Pozostałe przychody operacyjne49,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne49,06
E. Pozostałe koszty operacyjne16,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-53 244,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 647,49
I. Odsetki, w tym: (+1)3 580,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne67,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-56 892,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-56 892,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estateo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−2 mies. 11 dni05-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
