Produkcja mieszalników homogenizujących dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
Dostosowywanie urządzeń do indywidualnych potrzeb klientów oraz norm GMP i FDA
Wsparcie serwisowe oraz doradztwo w zakresie transportu i pakowania
Realizacja projektów w technologii CAD 3D
Przeprowadzanie szkoleń oraz testów funkcjonalnych urządzeń przed przekazaniem klientowi
Grason to polska firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu oraz produkcji urządzeń przeznaczonych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Główną ofertą Grason są mieszalniki homogenizujące, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów oraz spełniają rygorystyczne normy i standardy, takie jak GMP oraz FDA. W procesie projektowania klient ma możliwość uczestniczenia na różnych etapach, od pierwszego kontaktu z technikami, poprzez uzgodnienia dotyczące szczegółowych wymagań, aż po realizację zamówienia. Zespół firmy składa się z wyspecjalizowanych technologów i inżynierów, którzy ściśle współpracują z klientami, aby dostarczać rozwiązania maksymalnie dostosowane do ich oczekiwań. Grason zapewnia nie tylko gotowe urządzenia, ale również kompleksową obsługę, w tym doradztwo w zakresie transportu i przekazywania gotowych produktów do linii pakujących. Osiągnięcia firmy obejmują wiele udanych projektów oraz wysoką jakość realizacji zgodnie z europejskimi dyrektywami. Każdy produkt przechodzi szereg testów i weryfikacji, co potwierdza ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grason osiągnęła 1 492 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 492 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 355 180 zł.
Zysk netto wyniósł 137 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 492 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 439 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 259 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grason wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Grason wynosi 152 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grason wynosi 1 650 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 694 zł a 3 731 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 650 687 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grason wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,861% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grason wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grason charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grason wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 690
zł.
Koszty operacyjne Grason wyniosły 1 340 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 690 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grason wyniosła 1 363 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 363 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 363 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 363 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 363 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grason wyniosły 1 220 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 363 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 220 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 742 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grason wykazała przychody na poziomie 1 492 439 zł.
Organizacja zarobiła 151 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 312 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Grason wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.