LT PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000545230

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻELAZNA

Adres

UL. BOCZNA, 14A

Kod pocztowy

49-120

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ltproduction.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Oferowanie systemów znakowania produktów.
Produkcja automatycznych aplikatorów etykiet.
Znakowanie laserowe i kontrola jakości.
Rozwiązania transportowe: taśmociągi i transportery.
Usługi konstrukcyjne i ślusarskie dla przemysłu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LT Production osiągnęła 2 378 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 367 436 zł. Pozostałe przychody to 10 810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 253 418 zł.

Zysk netto wyniósł 114 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 378 246 zł w 2024 roku.
• 2 262 538 zł w 2023 roku.
• 2 621 521 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 018 zł w 2024 roku.
• 14 053 zł w 2023 roku.
• 45 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

905028.24

91567.41

986764.81

56302.07

1191139.38

105496.39

1458116.1

35709.51

1992928.84

94440.64

2621520.94

45441.75

2262538.01

14052.91

2378245.61

114018.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LT Production wynosi 151 tys. zł.

EBITDA LT Production wynosi 194 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 316 zł w 2024 roku.
• 6563 zł w 2023 roku.
• 42 599 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 852 zł w 2024 roku.
• 49 755 zł w 2023 roku.
• 122 527 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

134022.03

177908.84

102319.72

146513.5

158751.29

206755.01

59076.42

124890.4

98687.43

257009.51

42598.5

122527.04

6563.4

49754.67

151316.42

193851.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LT Production wynosi 2 406 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 365 204 zł a 5 945 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 406 774 zł w 2024 roku.
• 1 844 261 zł w 2023 roku.
• 2 198 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

238330.43

1207952.23

2262570.6

225001.48

1108052.96

2466912.03

248568.27

1464646.75

2977848.45

219794.9

1334710.34

3645290.25

235069.88

1941451.67

4982322.1

269151.2

2198598.82

6553802.35

140529.1

1844261.19

5656345.02

365204.41

2406773.69

5945614.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LT Production wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273580141365528

0.0273572541773319

0.027354197576642

0.0273514688014984

0.0273423884063959

0.027332803234458

0.0273395087569952

0.0273382514715195

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LT Production wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000714581809006631

0.000686783751007169

0.000720661482773721

0.00134552968665957

0.00174869794864208

0.00280273612588644

0.00253475434146821

0.00153536023572087

Wiarygodność firmy

dane za rok

LT Production charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LT Production wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26084.59

63554.78

0

25027.24

60000.39

651.68

32529.58

66284.87

7141.9

31135.33

58611.97

14803.11

45905.82

79580.46

6389.77

56145.12

103562.06

984.51

53873.66

89539.77

22697.46

75195.68

142240.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 696 744 zł.

Koszty operacyjne LT Production wyniosły 2 216 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 696 744 zł w 2024 roku
• 884 266 zł w 2023 roku
• 860 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

145153.57

170730.82

166670.29

360516.56

553890.26

860974.12

884265.9

696743.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LT Production wyniosła 1 303 538 zł.

a

ktywa trwałe to 80 538 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 223 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 303 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 486 939 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 303 538 zł w 2024 roku.
• 1 204 443 zł w 2023 roku.
• 1 585 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

737345.42

691390.11

824524.8

724534.28

1189139.52

1585881.35

1204442.58

1303537.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.29

0.15

0.1

0.08

0.19

0.1

0.06

0.13

0.32

0.13

0.09

0.05

0.12

0.04

0.02

0.08

0.3

0.05

0.03

0.13

0.02

0.01

0.04

0

0.01

0.09

0.23

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LT Production wyniosły 816 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 303 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 598 zł w 2024 roku
• 831 521 zł w 2023 roku
• 1 227 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

737345.42

419571.52

0.57

691390.11

391388.14

0.57

824524.8

493100.44

0.6

724534.28

431474.41

0.6

1189139.52

875713.01

0.74

1585881.35

1227013.09

0.77

1204442.58

831521.41

0.69

1303537.7

816598.48

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LT Production wykazała przychody na poziomie 2 378 246 zł.

Organizacja zarobiła 128 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 915 zł w 2024 roku
• 1611 zł w 2023 roku
• 6043 zł w 2022 roku

Wartość

18199

10125

11524

4870

4228

6043

1611

14915

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja LT Production wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68063

0.51111

0.47644

0.4956

0.70447

0.76923

0.74566

0.65588

0.69069

0.63053

0.50701

0.4823

0.50627

0.58209

0.66563

0.67327

0.57895

0.64677

0.676

0.52979

0.514

0.51142

0.67204

0.72829

0.73933

0.68636

0.68578

0.6151

0.57885

0.4954

0.53895

0.41463

0.45758

0.59499

0.50524

0.67081

0.63953

0.61525

0.55648

0.62429

0.52967

0.48956

0.64407

0.63089

0.63818

0.55981

0.60992

0.58533

0.6655

0.40082

0.34927

0.51038

0.47028

0.61458

0.52496

0.57641

0.50403

0.62522

0.37822

0.32449

0.46274

0.37043

0.57168

0.61044

0.55397

0.45984

0.60373

0.553

0.52267

0.65289

0.63525

0.67241

Powiązania

D KAMIL - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

D Kamil

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

23.02.2015

P Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

D Kamil

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

P Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Podosek Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Duszkiewicz Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do LT PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	SCANJET PRODUCTION SP. Z O.O.	0000280807
2	GAL-EKO SP. Z O.O.	0000826130
3	WIRMET SP. Z O.O.	0000185093
4	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SP. Z O.O.	0000135051
5	FORTISPROJEKT SP. Z O.O.	0000767417
6	ION CONCEPT SP. Z O.O.	0000452867
7	NORD PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000224704
8	PIO-MAR PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000568052
9	DS SYSTEM SP. Z O.O.	0000712020
10	MARAND POLSKA SP. Z O.O.	0000953322
11	LOPI AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000784509
12	ROTORTECH SP. Z O.O.	0000378169
13	WOLFF DCE SP. Z O.O.	0000405093
14	TARGET INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000718356
15	WESTPHAL TECHNIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000872338
16	RRPROJEKT SP. Z O.O.	0000761165
17	R.J. AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761967
18	BIOCARBON-TECH SP. Z O.O.	0000897054
19	SZWEDA GROUP TAMARA SZWEDO SP. K.	0000818758
20	"CENTRUM OBRÓBKI SKRAWANIEM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000201557
21	SIZEFLEX SP. Z O.O.	0000470742
22	TECH ZP SP. Z O.O.	0000811565
23	LM SP. Z O.O.	0000662426
24	LAKPROGRES SP. Z O.O.	0000958338
25	AZE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000793629
26	DAGAR SP. Z O.O.	0000469274
27	RECOVERY JET SP. Z O.O.	0000918536
28	ZÖLLNER POLSKA SP. Z O.O.	0000374673
29	NEWECO SP. Z O.O.	0000395830
30	ALFATERM SP. Z O.O. SP. K.	0000613634

LT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545230 NIP 9910499805 REGON 360844450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LT PRODUCTION

LT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545230 NIP
9910499805 REGON
360844450