SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja ręcznie robionych pralinek czekoladowych.
Oferowanie pralinek na różne okazje i preferencje smakowe.
Uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych.
MAGNAT to pasjonująca firma, która specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych pralinek czekoladowych, skierowanych na różnorodne okazje. W ofercie znajdują się różnorodne smaki i nadzienia, które mają na celu zaspokojenie różnorodnych gustów klientów. Produkty MAGNAT są symbolem jakości i staranności - każda pralinka jest tworzona z miłością i z dbałością o każdy szczegół. Firma może poszczycić się uczestnictwem w prestiżowych targach branżowych, takich jak ISM i Anuga, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój oraz innowacyjność na rynku słodyczy. Misją MAGNAT jest dostarczanie wyjątkowych doświadczeń smakowych, które uprzyjemnią każdą chwilę. Wzbudzają emocje i przyjemność, czym wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnat osiągnęła 27 339 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 295 806 zł. Pozostałe przychody to 44 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 299 779 zł.
Zysk netto wyniósł 996 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 104 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 339 925 zł w 2024 roku.
• 14 285 229 zł w 2023 roku.
• 15 235 860 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -933 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 026 zł w 2024 roku.
• 482 346 zł w 2023 roku.
• 1 929 793 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnat wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Magnat wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
673 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 249 828 zł w
2024 roku.
• 549 105 zł w
2023 roku.
• 1 922 836 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
413 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 680 822 zł w
2024 roku.
• 820 912 zł w
2023 roku.
• 2 094 394 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnat wynosi 24 398 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 187 457 zł a 68 349 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 126 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 398 178 zł w 2024 roku.
• 13 817 567 zł w 2023 roku.
• 22 271 955 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Magnat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 153 842
zł.
Koszty operacyjne Magnat wyniosły 26 045 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 167 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 153 842 zł w 2024 roku
• 3 069 980 zł w 2023 roku
• 2 986 544 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnat wyniosła 4 272 149 zł.
a
ktywa trwałe to 427 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 272 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 916 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 355 540 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 397 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 272 149 zł w 2024 roku.
• 4 434 162 zł w 2023 roku.
• 7 669 592 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnat wyniosły 1 355 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 272 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -453 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 355 540 zł w 2024 roku
• 1 281 233 zł w 2023 roku
• 1 808 867 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnat wykazała przychody na poziomie 27 339 925 zł.
Organizacja zarobiła 1 166 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 343 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku