Międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych klasy 8 ADR
Obsługa klientów w całej Unii Europejskiej
Serwis i naprawy pojazdów ciężarowych
Flota nowoczesnych ciągników i cystern spełniających normy EURO 6
Monitoring i bezpieczeństwo transportu z wykorzystaniem systemów GPS
TMAS sp. z o.o. to firma zajmująca się międzynarodowym transportem, która z siedzibą w Zielonej Górze działa na rynku od 1993 roku. Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się od zakupu ciągnika siodłowego marki Volvo oraz naczepy, co zapoczątkowało działalność transportową. W ciągu lat firma wykwalifikowała się w przewozach materiałów niebezpiecznych klasy 8 ADR, specjalizując się przede wszystkim w transporcie płynnej chemii. TMAS obsługuje klientów głównie z krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec, Czech, Węgier, a także Skandynawii. Zatrudniani pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają kwalifikacje wymagane do transportu substancji niebezpiecznych, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług i bezpieczeństwa. Flota TMAS obejmuje nowoczesne ciągniki oraz cysterny, które spełniają normy EURO 6, wyposażone w systemy monitorujące pozwalające na śledzenie lokalizacji. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla pojazdów ciężarowych, w tym naprawy mechaniczne i diagnostykę, co pozwala na utrzymanie sprzętu w doskonałym stanie. Całość działalności TMAS rzuca światło na zaangażowanie i profesjonalizm ekipy, a także na chęć ciągłego rozwoju i dostosowywania się do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tmas osiągnęła 16 260 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 260 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 882 898 zł.
Zysk netto wyniósł 5 378 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 651 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 260 957 zł w 2024 roku.
• 14 609 105 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 615 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 378 059 zł w 2024 roku.
• 1 762 890 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tmas wynosi 5,62 mln zł.
EBITDA Tmas wynosi 5,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 481 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 619 051 zł w
2024 roku.
• 2 137 697 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 427 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 993 535 zł w
2024 roku.
• 2 565 799 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tmas wynosi 37 136 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 783 544 zł a 75 292 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 595 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 136 418 zł w 2024 roku.
• 17 540 962 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tmas wynosi 26,1%. To oznacza, że firma ma szansę 26,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 26,1% w 2024 roku.
• 25,1% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tmas wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tmas charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tmas wynosi 347 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 347 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 585 417
zł.
Koszty operacyjne Tmas wyniosły 10 641 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 585 417 zł w 2024 roku
• 2 498 914 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tmas wyniosła 17 819 033 zł.
a
ktywa trwałe to 12 805 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 013 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 819 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 378 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 440 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 827 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 819 033 zł w 2024 roku.
• 16 991 931 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tmas wyniosły 11 440 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 819 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 550 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 440 974 zł w 2024 roku
• 15 991 931 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tmas wykazała przychody na poziomie 16 260 957 zł.
Organizacja zarobiła 5 378 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 378 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku