Organizacja Villa Duninów osiągnęła 9 182 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 173 475 zł. Pozostałe przychody to 9315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 657 996 zł.
Zysk netto wyniósł 4 524 795 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 590 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 182 791 zł w 2025 roku. • 21 005 485 zł w 2024 roku. • 1500 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 312 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 524 795 zł w 2025 roku. • -1 616 395 zł w 2024 roku. • -99 556 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Duninów wynosi 25 439 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 242 zł a 61 193 008 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 719 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 439 645 zł w
2025 roku. • 13 042 787 zł w
2024 roku. • 983 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Duninów wynosi 6,02 mln zł.
EBITDA Villa Duninów wynosi 6,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 017 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 015 706 zł w
2025 roku. • -415 247 zł w
2024 roku. • -18 705 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 430 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 015 706 zł w
2025 roku. • -415 247 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Villa Duninów.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Duninów.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 sierpnia 2024 (MSiG nr 155/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 987623. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2023.
[RDF/656364/24/917]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.11.2023 DO 31.12.2023
Poz. 987622. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2023.
[RDF/656364/24/516]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2023 DO 31.12.2023
Poz. 987621. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2023.
[RDF/656364/24/115]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
23.11.2023 DO 31.12.2023
Poz. 462796. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29500/24/172]
Rzuć okiemMSiG 112/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.05.2024 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA
KEMPIŃSKA-RUSEK PROWADZĄCA KANCELARIE
NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŻURAWIEJ 22 LOK. 407,
00-515 WARSZAWA, REP. A NR 2164/2024, ZMIENIONO §13 UST. 3 LIT. D UMOWY SPÓŁKI ORAZ
USUNIĘTO §13 UST. 3 LIT. E-I, §13 UST. 3 LIT. L, §1
UST. 3 LIT. O-Q, §17 UST. 1 PKT 13 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Poz. 403930. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRA-
4 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24846/24/810]
Rzuć okiemMSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. M&M HOLDINGS S.A R.L) wykreślić: 5. 130
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ
T
Poz. 24618. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72894/23/503]
Rzuć okiemMSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 1.12.2023, REP. A NR
22/2023, NOTARIUSZ JOANNA JĘDRUSZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM
JEDNOLITYM.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Poz. 1373682. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66428/23/733]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA DUNINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu
5 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-367 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.11.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJEWSKI 2. STEFAN 3. [ukryto]
5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MAJEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00
ZŁ 6. NIE 3 1. M&M HOLDINGS S.A R.L 5. 130
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MAJEWSKI
2. STEFAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MAJEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
X V. W P I S Y D
9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Duninów nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Duninów wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Duninów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Duninów wynosi 667 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 275 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 275 tys. zł a 987 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 642 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 667 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 275 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 987 tys. zł w 2025 roku. • 840 tys. zł w 2024 roku. • 60 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Villa Duninów wyniosły
3 157 769 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1383 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Duninów wyniosła 5 470 329 zł.
Aktywa obrotowe to 5 470 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 329 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 818 845 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 651 484 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 440 770 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 454 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 470 329 zł sumy bilansowej i 2 818 845 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 069 363 zł sumy bilansowej i -1 705 950 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 351 870 zł sumy bilansowej i -89 556 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 375 739 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 375 192 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
112 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
74%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
173 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
376 tys. zł
14%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2023: 100%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Duninów wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 257 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2025 roku • 1,17 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa Duninów wobec banków i pożyczkodawców: 1 961 586 zł, gotówka: 256 914 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 704 672 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 764 077 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 651 484 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,7 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka257 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 764 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,7 mln zł • 2024: 14,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,9 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Duninów wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 209 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 265 zł, z czego 265 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 173 528 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Duninów wynoszą 3 143 541 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 734 552 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 316 663 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 55 991 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 87%
Pozostałe koszty rodzajowe317 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty36 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 21,4 mln zł w 2024 roku • 20 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Duninów wykazała przychody na poziomie 9 182 791 zł.
Organizacja zarobiła 5 260 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 736 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 524 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 736 149 zł w 2025 roku
Organizacja Villa Duninów wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 118 755,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 824 914,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-15 706 159,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 143 540,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii55 990,54
III. Usługi obce2 734 551,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)36 335,47
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe316 663,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 975 214,24
D. Pozostałe przychody operacyjne54 720,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne54 720,26
E. Pozostałe koszty operacyjne14 228,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 228,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 015 706,10
G. Przychody finansowe9 315,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 315,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe764 077,31
I. Odsetki, w tym: (+1)764 077,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 260 944,28
J. Podatek dochodowy736 149,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 524 795,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Duninów składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
M&m Holdings S.A. R.l posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Majewski Robert posiada 35 udziałów, które stanowią 17,5% firmy.
Majewski Stefan posiada 35 udziałów, które stanowią 17,5% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 10.05.2024 jest M&m Holdings S.a R.l kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 23.11.2023 do 10.05.2024 najwięcej udziałów posiadał
M&m Holdings S.a R.l (65%).
