Kompleksowe instalacje grzewcze od projektu do wykonania|Projektowanie i budowa sieci gazowych oraz instalacji gazowych|Montaż systemów OZE, w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła|Coroczne przeglądy i utrzymanie instalacji gazowych|Usługi budowlane obejmujące prace ziemne oraz sanitarną
Firma Estetyka, aktywna na rynku od 1995 roku, specjalizuje się w kompleksowych instalacjach grzewczych, oferując remonty i montaż różnych systemów grzewczych oraz usługi związane z instalacjami sanitarnymi i ziemnymi. Dzięki doświadczeniu i wysokiej jakości świadczonych usług, firma obsługuje nie tylko osoby prywatne, ale również duże przedsiębiorstwa, co świadczy o jej elastyczności i zaangażowaniu. Estetyka kładzie duży nacisk na profesjonalizm, co potwierdzają wymagane uprawnienia oraz certyfikaty członków zespołu. Zespół zajmuje się szerokim zakresem usług, od projektowania przyłączy gazowych po montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Używają jedynie materiałów z odpowiednimi atestami, co zapewnia trwałość i niezawodność instalacji. Oprócz tego, Estetyka oferuje coroczne przeglądy i utrzymanie systemów gazowych, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estetyka osiągnęła 911 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 911 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 831 507 zł.
Zysk netto wyniósł 79 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 911 341 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 79 834 zł w 2024 roku. • -3889 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estetyka wynosi 987 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 709 zł a 2 278 353 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 987 605 zł w 2024 roku. • 834 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estetyka wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Estetyka wynosi 92 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 730 zł w
2024 roku. • -3889 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 345 zł w
2024 roku. • -3889 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estetyka wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estetyka wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 4,35% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estetyka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estetyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estetyka wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
290 122
zł.
Koszty operacyjne Estetyka wyniosły
823 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 290 122 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
35.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estetyka wyniosła 539 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 945 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 539 602 zł w 2024 roku. • 22 956 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 449 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estetyka wyniosły 458 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 657 zł w 2024 roku • 21 845 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estetyka wykazała przychody na poziomie 911 341 zł.
Organizacja zarobiła 87 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7896 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Estetyka wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 256 dni po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 256 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 256 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+256
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 16 dni28-03-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie