Organizacja Aquabud osiągnęła 1 868 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 868 329 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 922 550 zł.
Strata netto wyniosła 54 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 868 359 zł w 2024 roku.
• 3 189 323 zł w 2023 roku.
• 2 808 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 221 zł w 2024 roku.
• 88 609 zł w 2023 roku.
• 3058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquabud wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Aquabud wynosi -30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquabud wynosi 1 724 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 670 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 395 zł w 2024 roku.
• 3 000 139 zł w 2023 roku.
• 2 337 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquabud wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aquabud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Aquabud wyniosły 1 898 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 24 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquabud wyniosła 1 020 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 638 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 637 zł w 2024 roku.
• 1 404 368 zł w 2023 roku.
• 1 485 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquabud wyniosły 382 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 207 zł w 2024 roku
• 711 717 zł w 2023 roku
• 881 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquabud wykazała przychody na poziomie 1 868 359 zł.
Organizacja zarobiła -54 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9887 zł w 2023 roku
• 3429 zł w 2022 roku