UMBRELLA SCIENCE SP. Z O.O. | KRS: 0000387247

Podsumowanie

aktywa

923 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIRSK

Adres

NABRZEŻNA, 7

Kod pocztowy

59-630

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Umbrella Science osiągnęła 1 094 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 094 169 zł. Pozostałe przychody to 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 925 324 zł.

Zysk netto wyniósł 168 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 094 308 zł w 2023 roku.
• 1 121 301 zł w 2022 roku.
• 855 275 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 845 zł w 2023 roku.
• 85 013 zł w 2022 roku.
• 27 655 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

490985.76

3661.64

590912.03

-1231

892466.46

190699.1

777775.45

145990.74

452025.09

-74082.5

855275.18

27654.93

1121300.96

85013.32

1094307.5

168844.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Umbrella Science wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Umbrella Science wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 469 zł w 2023 roku.
• 100 619 zł w 2022 roku.
• 33 671 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 469 zł w 2023 roku.
• 100 619 zł w 2022 roku.
• 33 671 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Umbrella Science wynosi 1 791 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 386 724 zł a 2 735 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 791 641 zł w 2023 roku.
• 1 407 678 zł w 2022 roku.
• 937 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36616.4

381527.25

1227464.4

0

432574.96

1477280.08

181657.93

1539431.97

2669787.4

291150.98

1393630.91

2043870.36

0

536939.17

1256475.24

256330.3

937133.48

2138187.95

320090.29

1407677.55

2803252.4

386723.88

1791641.33

2735768.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Umbrella Science wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umbrella Science wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Umbrella Science charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Umbrella Science wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
• 120 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 847 zł.

Koszty operacyjne Umbrella Science wyniosły 908 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 847 zł w 2023 roku
• 125 123 zł w 2022 roku
• 207 490 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Umbrella Science wyniosła 923 027 zł.

a

ktywa obrotowe to 923 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 515 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 027 zł w 2023 roku.
• 516 234 zł w 2022 roku.
• 390 070 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

365425.86

110999.08

286008.47

425366.83

389705.15

390069.52

516233.62

923026.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.03

0.01

-0.01

-0.02

0

0.67

0.79

0.25

0.21

0.34

0.38

0.21

0.19

-0.19

-0.24

-0.16

0.07

0.08

0.04

0.03

0.16

0.2

0.09

0.08

0.18

0.33

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Umbrella Science wyniosły 407 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 395 zł w 2023 roku
• 89 447 zł w 2022 roku
• 48 296 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

365425.86

312683.39

0.86

110999.08

59487.61

0.54

286008.47

43797.9

0.15

425366.83

37165.52

0.09

389705.15

75586.34

0.19

390069.52

48295.78

0.12

516233.62

89446.56

0.17

923026.84

407395

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Umbrella Science wykazała przychody na poziomie 1 094 308 zł.

Organizacja zarobiła 185 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1022 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 763 zł w 2023 roku
• 15 777 zł w 2022 roku
• 6013 zł w 2021 roku

Wartość

9607

3718

36345

16686

0

6013

15777

16763

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Umbrella Science wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64286

0.42308

0.32143

0.44

0.57143

0.55556

0.57692

0.48

0.82353

0.23874

0.42547

0.25976

0.50165

0.26871

0.27545

0.23856

0.1755

0.60371

0.63889

0.427

0.30952

0.17073

0.84176

0.85616

0.96454

0.83453

0.71217

0.58458

0.41818

0.35448

0.13443

0.76341

0.77318

0.82561

0.66941

0.62968

0.11017

0.36136

0.32688

0.1893

0.14135

0.1478

0.10608

0.08949

0

0.44262

0.41657

0.31967

0.15473

0.33578

0.36154

0.48923

0.37165

0.54194

0.50723

0.42514

0.34594

0.21559

0.55647

0.54119

0.67271

0.53285

0.59341

0.54514

0.39197

0.39086

0.55055

0.68724

0.70297

0.68727

0.65818

0.54815

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

13.06.2012

S Leszek

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

13.06.2012

P Marcin

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

13.06.2012

S Leszek

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

P Marcin

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

13.06.2012

29.01.2014

P Marcin

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Piekoszewski Marcin posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2012 jest Piekoszewski Marcin kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2011 do 13.06.2012 był Stypułkowski Leszek kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do UMBRELLA SCIENCE

	Organizacja	Numer KRS
1	DRB DRILLING SP. Z O.O.	0000753113
2	WKT BATORY SP. Z O.O.	0000630298
3	ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SP. Z O.O.	0000822005
4	GLOBAL-INŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000855327
5	ARSTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000573863
6	AQUADRILL PRZEWIERTY STEROWANE SP. Z O.O.	0000835855
7	AJG SP. Z O.O.	0000890375
8	GASLINE SP. Z O.O.	0000879880
9	PPU INSBUD SP. Z O.O.	0000448469
10	ZRUG KIELCE - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000558943
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-BUD"	0000175322
12	VOLANTE GROUP SP. Z O.O.	0000559253
13	INSTALEKS SP. Z O.O.	0000772797
14	LES-GAZ SP. Z O.O.	0000763357
15	RAMALTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879946
16	ENERGO-SERWIS KONIN SP. Z O.O.	0000709985
17	MODUŁ SP. Z O.O.	0000183053
18	RAMKS SP. Z O.O.	0000539116
19	HYDRO DRILL SP. Z O.O.	0000514729
20	CHEMOREX SP. Z O.O.	0000071611
21	PM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001086939
22	SPECDOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000621862
23	RAD-BUD SP. Z O.O.	0000218320
24	HZ ENERGY GROUP S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742544
25	TUKANY SP. Z O.O.	0000503411
26	XDRILL SP. Z O.O.	0000683834
27	A & M SERWIS SP. Z O.O.	0000609609
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STUDNIE"	0000674473
29	HYDRO-TERM R.RYCZEK SP. K.	0000785774
30	SANIT SP. Z O.O.	0000818412

UMBRELLA SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387247 NIP 6161552251 REGON 021516552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UMBRELLA SCIENCE

UMBRELLA SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387247 NIP
6161552251 REGON
021516552