Współpraca z różnorodnymi branżami, w tym e-commerce i aptekami
Redukcja kosztów obsługi logistycznej średnio o 30% dzięki integracji procesów
Ekologiczne innowacje i nagrody za zrównoważony rozwój
Nowoczesne magazyny z możliwością obsługi 200.000 produktów
XBS LOGISTICS to firma operująca w sektorze logistyki, która od ponad 20 lat dostarcza szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz obsługą klientów. Organizacja wyróżnia się kompleksowym podejściem do logistyki, oferując rozwiązania takie jak magazynowanie, transport, a także e-fulfillment oraz zarządzanie innymi procesami logistycznymi. XBS LOGISTICS współpracuje z różnymi branżami, obejmującymi e-commerce, apteki oraz dystrybutorów alkoholi, zapewniając dedykowane usługi dostosowane do specyfiki każdego klienta. Dzięki zaawansowanej integracji technologii informacyjnych, firma umożliwia pełną widoczność i monitorowanie łańcucha dostaw, co pozwala na optymalizację procesów oraz redukcję kosztów obsługi logistycznej średnio o 30%. Dodatkowo, XBS LOGISTICS prowadzi działania na rzecz eko-optymalizacji, wprowadzając ekologiczne innowacje do swoich usług, co zostało docenione nagrodą Sustainability Solution Provider Award. Zespół składa się z doświadczonych pracowników, a organizacja dysponuje nowoczesnymi magazynami o łącznej powierzchni 60.000 m2, co umożliwia efektywne zarządzanie 200.000 produktami. Inicjatywy takie jak eko-optymalizacje oraz programy lojalnościowe, świadczą o proaktywnym podejściu firmy do zrównoważonego rozwoju i satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XBS Logistics osiągnęła 161 012 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 676 953 zł. Pozostałe przychody to 335 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 771 679 zł.
Zysk netto wyniósł 7 905 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 269 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 012 163 zł w 2024 roku.
• 156 719 785 zł w 2023 roku.
• 123 228 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 762 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 905 274 zł w 2024 roku.
• 7 241 702 zł w 2023 roku.
• 1 674 853 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XBS Logistics wynosi 156 826 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 863 521 zł a 402 530 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 261 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 826 059 zł w 2024 roku.
• 145 357 599 zł w 2023 roku.
• 129 205 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XBS Logistics wynosi 13,59 mln zł.
EBITDA XBS Logistics wynosi 18,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 650 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 589 694 zł w
2024 roku.
• 13 469 473 zł w
2023 roku.
• 1 392 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 925 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 575 404 zł w
2024 roku.
• 18 460 978 zł w
2023 roku.
• 5 310 598 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XBS Logistics wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XBS Logistics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XBS Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XBS Logistics wynosi 3,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 375 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 375 tys. zł a 6,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
644 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,43 mln zł w 2024 roku.
• 6,24 mln zł w 2023 roku.
• 10,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 771 960
zł.
Koszty operacyjne XBS Logistics wyniosły 147 087 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 042 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 771 960 zł w 2024 roku
• 33 884 426 zł w 2023 roku
• 17 600 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XBS Logistics wyniosła 70 117 872 zł.
a
ktywa trwałe to 22 747 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 370 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 117 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 865 222 zł.
k
apitały mniejszości to 1 952 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 299 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 404 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 117 872 zł w 2024 roku.
• 62 052 203 zł w 2023 roku.
• 95 954 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XBS Logistics wyniosły 46 299 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 117 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 299 843 zł w 2024 roku
• 46 170 957 zł w 2023 roku
• 42 148 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XBS Logistics wykazała przychody na poziomie 161 012 163 zł.
Organizacja zarobiła 10 410 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 504 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 905 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 504 793 zł w 2024 roku
• 2 864 040 zł w 2023 roku
• 309 158 zł w 2022 roku
Organizacja XBS Logistics wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar
posiada 67787 udziałów,
które stanowią 48.9% firmy.
Gpef Iv Holding S.a R.l.
posiada 67787 udziałów,
które stanowią 48.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar (49% udziałów)
• Gpef Iv Holding S.a R.l. (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2024 do 21.06.2024:
• V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar (49% udziałów)
• Gpef Iv Holding S.a R.l. (49% udziałów)
W okresie od 27.10.2023 do 19.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Xbs Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.