DINO POŁUDNIE SP. Z O.O. | KRS: 0000547393

Podsumowanie

aktywa

102,7 mln

przychód

80,8 mln

zysk

11,8 mln

wartość firmy

159,1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

UL. OSTROWSKA, 122

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dino Południe osiągnęła 80 801 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 508 974 zł. Pozostałe przychody to 292 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 664 159 zł.

Zysk netto wyniósł 11 844 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 539 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 801 400 zł w 2024 roku.
• 80 012 670 zł w 2023 roku.
• 70 233 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 698 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 844 815 zł w 2024 roku.
• 8 600 281 zł w 2023 roku.
• 9 015 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23200.04

-44337.76

897791.24

7538214.29

31356927.06

2621740.58

57392842.46

10159016.08

67234001.97

17399144.15

70233420.57

9015209.4

80012669.61

8600280.66

80801399.6

11844814.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dino Południe wynosi 17,03 mln zł.

EBITDA Dino Południe wynosi 11,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 441 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 028 944 zł w 2024 roku.
• 16 530 876 zł w 2023 roku.
• 14 668 364 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 638 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 411 741 zł w 2024 roku.
• 22 444 718 zł w 2023 roku.
• 20 500 991 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dino Południe wynosi 159 092 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 845 140 zł a 308 507 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 659 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 092 000 zł w 2024 roku.
• 136 704 432 zł w 2023 roku.
• 125 394 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7476791.94

39793734.64

1346686.86

43866370.62

105535000.06

15081291.4

46472871.76

80433554.12

22700553.46

101598512.75

143482106.15

35749911.57

150169156.15

243588018.1

42511318.62

125394436.6

226727032.64

48961529.12

136704431.5

261128155.28

57845140.31

159091999.77

308507415

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dino Południe wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dino Południe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -45 163 920 zł.

Koszty operacyjne Dino Południe wyniosły -63 480 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6 451 989 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -45 163 920 zł w 2024 roku
• 42 607 689 zł w 2023 roku
• 39 663 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dino Południe wyniosła 102 714 865 zł.

a

ktywa trwałe to 86 842 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 872 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 714 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 77 126 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 588 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 197 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 714 865 zł w 2024 roku.
• 121 142 313 zł w 2023 roku.
• 138 451 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10330260.43

113259563.44

120896380.39

123486346.11

131482162.18

138451289.94

121142313.09

102714865.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.91

0.07

0.43

-0.38

8.4

0.02

0.13

0.16

0.08

0.34

0.19

0.18

0.13

0.36

0.22

0.26

0.07

0.16

0.21

0.13

0.07

0.13

0.21

0.11

0.12

0.15

0.21

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dino Południe wyniosły 25 588 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 714 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 600 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 588 011 zł w 2024 roku
• 55 860 274 zł w 2023 roku
• 81 769 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10330260.43

381826.77

0.04

113259563.44

95772915.49

0.85

120896380.39

100787991.86

0.83

123486346.11

93218941.5

0.75

131482162.18

83815613.42

0.64

138451289.94

81769531.78

0.59

121142313.09

55860274.27

0.46

102714865.18

25588011.43

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dino Południe wykazała przychody na poziomie 80 801 400 zł.

Organizacja zarobiła 14 651 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 807 091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 844 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 807 091 zł w 2024 roku
• 2 688 672 zł w 2023 roku
• 1 586 741 zł w 2022 roku

Wartość

0

9000514.03

457963.41

1211177.31

4128913.39

1586740.57

2688671.93

2807090.79

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Dino Południe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14977

0.35247

0.83686

0.16259

0.10273

0.32756

0.24913

0

0.9828

0.57961

0.96433

0.6806

0.9964

0.13258

0.67704

0.7228

0.99541

0.94894

0.9181

0.97139

0.67564

0.67526

0.77615

0.51541

0.52661

0.92243

0.97957

0.94279

0.97166

0.60417

0.78344

0.78173

0.65982

0.65201

0.95859

0.9831

0.9415

0.97043

0.52878

0.85524

0.80871

0.71056

0.64328

0.98383

0.97332

0.94093

0.97036

0.49888

0.71913

0.77762

0.60619

0.50613

0.96104

0.96607

0.9373

0.96407

0.42037

0.73342

0.79306

0.61951

0.45797

0.97192

0.97175

0.93314

0.95056

0.28035

0.7671

0.79766

0.69484

0.48773

0.97126

Powiązania

DINO POLSKA - wspólnik

B TOMASZ - organ nadzoru

K IWONA - reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja

P MACIEJ - organ nadzoru

B IZABELA - reprezentacja

B ERYK - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

23.11.2017

Dino Polska

Organizacja

wspólnik

23.11.2017

Dino Polska

Organizacja

organ nadzoru

17.01.2024

B Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

17.01.2024

B Eryk

Maj 1968

Osoba

organ nadzoru

17.01.2024

P Maciej

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

08.06.2020

P Szymon

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

K Michał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.12.2019

15.04.2021

M Jakub

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

30.11.2020

B Izabela

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

04.03.2022

K Iwona

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Dino Polska posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2017 jest Dino Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2015 do 23.11.2017 była Dino Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DINO POŁUDNIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTMARE SP. Z O.O. SP. K.	0000837494
2	M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000348827
3	MULTIFORM DARIUSZ KRYWULT SP. K.	0000933268
4	B2B IT SP. Z O.O.	0000339871
5	LIDL ONLINE INTERNATIONAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000728187
6	DOMINO POLSKA SP. Z O.O.	0000931550
7	OMIDA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000357359
8	LIGENTIA DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000409469
9	TANQUID POLSKA SP. Z O.O.	0000118938
10	GXO LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000158644
11	PIAST CARGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000561464
12	GLOBALWAY SP. Z O.O.	0000747868
13	XBS LOGISTICS SP. Z O.O.	0001066120
14	MOMOX POLSKA SP. Z O.O.	0000579045
15	AMERICOLD GDAŃSK SP. Z O.O.	0000282472
16	EKOFROST SP. Z O.O.	0000400425
17	DC OSŁA PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000703126
18	RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000580367
19	TB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000540214
20	GXO CONTRACT LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000715674
21	GFL SP. Z O.O.	0000903453
22	SP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000287463
23	J&M LOGISTICS SP. Z O.O.	0000439056
24	DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000101278
25	FOOD PARK KOWAL SP. Z O.O.	0000562254
26	KATOEN NATIE POLSKA SP. Z O.O.	0000223703
27	DIY LOGISTIC SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000923685
28	MEGAGROUP LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000120253
29	SEIFERT POLSKA SP. Z O.O.	0000076962
30	RADIAL POLAND SP. Z O.O.	0000270228

DINO POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547393 NIP 6211814286 REGON 361009926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DINO POŁUDNIE

DINO POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547393 NIP
6211814286 REGON
361009926