Organizacja Matz Poland osiągnęła 8 152 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 152 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 079 951 zł.
Zysk netto wyniósł 73 007 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 075 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 152 957 zł w 2025 roku. • 357 461 zł w 2024 roku. • 1657 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
325 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 73 007 zł w 2025 roku. • -2 533 261 zł w 2024 roku. • -578 400 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Matz Poland wynosi 5 310 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 937 zł a 18 045 483 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 602 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 310 612 zł w
2025 roku. • 444 556 zł w
2024 roku. • 2 105 507 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matz Poland wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Matz Poland wynosi 150 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
348 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 490 zł w
2025 roku. • -2 528 997 zł w
2024 roku. • -576 477 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
353 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 149 990 zł w
2025 roku. • -2 527 747 zł w
2024 roku. • -556 543 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Matz Poland wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Matz Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 784975. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754521/25/173]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784974. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754520/25/461]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784973. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754520/25/60]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784972. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754520/25/659]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 784971. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754520/25/258]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 784970. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[RDF/754520/25/857]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
03.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 423148. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14109/25/18]
Rzuć okiemMSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. ŻYCZLIWA nr domu 25 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-030 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica
UL. WROCŁAWSKA nr domu 7 kod pocztowy 55-040
poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.05.202
R., NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18/5, REP.
A NR 3802/2025, ZMIENIONO § 4. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Poz. 305444. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11293/25/389]
Rzuć okiemMSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JIN 2. JOOWAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 33712. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/578/25/977]
Rzuć okiemMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
iu W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AN 2. GUNHO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1193396. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21437/24/273]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KIM
2. SANGHOON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 12074. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39465/23/6]
Rzuć okiemMSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYSZKOWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 471896. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.04.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30943/23/428]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 nr lokalu
P. 12 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. ŻYCZLIWA nr domu 25 nr lokalu 3 kod pocztowy
53-030 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.05.202
R., REP. A NR 4239/2023, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY
UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5, ZMIENIONO §4 AKTU
ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Poz. 283272. MATZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001031016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.04.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19885/23/38]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MATZ
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 nr lokalu P. 12 kod
pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2023 R.,
NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18
LOK. 5, REP. A NR 1170/2023. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAMICK THK CO.,
LTD 5. 68.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400.000,00 ZŁ. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 3400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JIN 2. JOOWAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. AN 2. GUNHO 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. PYSZKOWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3 2. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYraj STYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJAX V. W P I S Y D
LIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Matz Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matz Poland wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Matz Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matz Poland wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 125 tys. zł w 2025 roku. • 225 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 326 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 988 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 338 031
zł.
Koszty operacyjne Matz Poland wyniosły
8 031 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 605 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 338 031 zł w 2025 roku • 1 684 101 zł w 2024 roku • 126 394 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,6% w 2025 roku •
58,3% w 2024 roku •
21,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matz Poland wyniosła 4 500 455 zł.
a
ktywa trwałe to 151 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 348 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 500 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 139 109 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 782 521 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 230 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 500 455 zł sumy bilansowej i 361 346 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 638 931 zł sumy bilansowej i 288 339 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 935 412 zł sumy bilansowej i 2 821 988 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,2%.
Marża operacyjna wyniosła 1,49%.
Marża netto wyniosła 0,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 391,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 449,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matz Poland wyniosły 4 139 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 500 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 012 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 139 109 zł w 2025 roku • 350 592 zł w 2024 roku • 113 424 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 4% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Matz Poland ma 4 139 109 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 020 868 zł (73%).
Dalej: państwu 785 356 zł (19%), pracownikom 211 522 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 121 364 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
785 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
212 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2023: 20%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 2% (2025).
W roku 2023 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Matz Poland wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 95 tys. zł należności i inne: 3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 13,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2025 roku • 1,84 w 2024 roku • 27,65 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Matz Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 100 230 zł, gotówka 95 108 zł. Do tego 2 535 805 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1223 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 99,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 139 109 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł100 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców100 tys. zł
gotówka95 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 99,4 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 382 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 2,7 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 99,4 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Matz Poland wynosi 132 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 137 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 138 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 943 783 zł, z czego 2 943 783 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
132 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 132 dni
137 dni
bez amortyzacji138 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 137 dniach
Rotacja zapasów55 dni
towar leży w magazynie 55 dni, zanim firma go sprzeda
55 dni
Należności handlowe2,9 mln zł
klienci są winni firmie 2,9 mln zł
do 12 miesięcy2,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 132 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
W roku
2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Matz Poland wynoszą 8 030 866 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 778 376 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 835 223 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 772 930 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,8 mln zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 35%
Usługi obce773 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia503 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe93 tys. zł · 1%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8 mln zł w 2025 roku • 2,9 mln zł w 2024 roku • 546 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Matz Poland wykazała przychody na poziomie 8 152 957 zł.
Organizacja Matz Poland wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 148 118,28
– od jednostek powiązanych2 668 870,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 148 118,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 030 866,15
I. Amortyzacja28 500,00
II. Zużycie materiałów i energii18 269,69
III. Usługi obce772 930,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 904,56
V. Wynagrodzenia2 835 223,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)502 807,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 854,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 778 376,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)117 252,13
D. Pozostałe przychody operacyjne4 839,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 839,20
E. Pozostałe koszty operacyjne600,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne600,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 490,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe48 483,64
I. Odsetki, w tym: (+1)1 222,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne47 261,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)73 006,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)73 006,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Matz Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+11 mies. 21 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Samick THK Co., LTD posiada 68 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest Samick Thk Co., Ltd kontrolujący
100% udziałów.
